Echiquier Patrimoine A
Echiquier Patrimoine is een fonds dat belegt in vastrentende waarden en Europese aandelen, met als doel het bieden van een zo regelmatig mogelijke kapitaalgroei door beperkte risico’s te nemen.
Deelbewijs A - FR0010434019 - VI : 893,09€
Op 03/10/2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund manager
Uriel Saragusti komt oorspronkelijk uit Argentinië en studeerde drie jaar economie aan de Universiteit van Buenos Aires voordat hij een master in Economic and Financial Engineering behaalde aan de Universiteit van Parijs Dauphine. Nadat hij als analist bij Dexia Crédit Local had gewerkt, vervolgde hij zijn carrière bij BNPP AM als buy-side kredietanalist, voordat hij in oktober 2013 bij La Financière de l'Échiquier aan de slag ging als kredietanalist. Hij werd bedrijfsobligatiebeheerder in 2017 en stapte daarna geleidelijk over naar andere bedrijfsobligatie- en multi-assetfondsen, zoals Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021 werd hij benoemd tot hoofd van het Credit team bij La Financière de l'Echiquier. Sinds 2024, het jaar waarin Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, is hij hoofd van de bedrijfsobligatieafdeling van LFDE.
Fund manager
Louis heeft een Magistère in Banking Finance and Insurance van de Paris-Dauphine University en een gespecialiseerde Master van de Bocconi University. Hij begon zijn carrière in 2014 bij BlackRock als aandelenfondsanalist. In 2018 trad hij in dienst bij La Financière de l'Echiquier als aandelenanalist. Vervolgens werd hij beheerder van Echiquier Patrimoine in januari 2021, Echiquier Health Impact for all in mei 2022 en Echiquier Agressor in januari 2023. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt hij deel uit van de departementen Social & Health, Multi-assets en Blend van La Financière de l'Echiquier.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten Vóór 31 mei 2021 was de benchmark de gekapitaliseerde EONIA. Per 31 mei 2021 zijn de beleggingsstrategie en het risico-/rendementsprofiel gewijzigd, wat betekent dat de voor die datum getoonde prestaties onder andere omstandigheden zijn behaald.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,14 |
| Benchmark | +4,47 |
| 2023 | |
| Echiquier Patrimoine A | +6,26 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine A | -9,68 |
| Benchmark | -4,57 |
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine A | +4,66 |
| Benchmark | +0,84 |
| 2020 | |
| Echiquier Patrimoine A | -1,77 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,34 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine A | -6,79 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,06 |
| Benchmark | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,47 |
| Benchmark | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,48 |
| Benchmark | -0,11 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Patrimoine A | +7,02 |
| Benchmark | +7,70 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 1,95 |
| Volatiliteit van de index | 1,84 |
| Sharpe-ratio | 3,55 |
| Informatieratio | -0,88 |
| Beta | 0,97 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 3,78 |
| Volatiliteit van de index | 2,52 |
| Sharpe-ratio | 0,00 |
| Informatieratio | -1,38 |
| Beta | 1,42 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 5,60 |
| Volatiliteit van de index | 1,98 |
| Sharpe-ratio | 0,11 |
| Informatieratio | -0,16 |
| Beta | 1,40 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 06/01/1995 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Beleggingshorizon | 2 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 06/01/1995 |
| ISIN-code | FR0010434019 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle abonnees |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,00% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,02% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,17% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.