Loader image
MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine is een fonds dat belegt in vastrentende waarden en Europese aandelen, met als doel het bieden van een zo regelmatig mogelijke kapitaalgroei door beperkte risico’s te nemen.

Deelbewijs A - FR0010434019 - VI : 822,26

Performance 2023

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

142,5 miljoen euro

Beleggingshorizon

2 jaar

SRI PRIIPS

3/7

Op 17/03/2023

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op… 04/01/2022

Wijzigingen in ons aanbod vanaf 31 december 2021

Beheerders

Olivier de Berranger

CIO / Beheerder

Uriel Saragusti

Beheerder

Louis Porrini

Beheerder / Senior Analist

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten Vóór 31 mei 2021 was de benchmark de gekapitaliseerde EONIA. Per 31 mei 2021 zijn de beleggingsstrategie en het risico-/rendementsprofiel gewijzigd, wat betekent dat de voor die datum getoonde prestaties onder andere omstandigheden zijn behaald.

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
1 jaar -4,83 -1,73

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Patrimoine A +0,90
Benchmark +0,97
Echiquier Patrimoine A -9,68
Benchmark -4,57
Echiquier Patrimoine A +4,66
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine A -1,77
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Benchmark -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Benchmark -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Benchmark -0,11
Echiquier Patrimoine A +1,81
Benchmark +0,10

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Patrimoine A -4,83
Benchmark -1,73

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta
1 jaar 5,32 3,22 -0,93 -1,32 1,60
3 jaar 5,30 2,12 0,52 0,82 1,61
5 jaar 5,78 1,64 -0,30 -0,25 1,60

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 5,32
Volatiliteit van de index 3,22
Sharpe-ratio -0,93
Informatieratio -1,32
Beta 1,60
Volatiliteit van het fonds 5,30
Volatiliteit van de index 2,12
Sharpe-ratio 0,52
Informatieratio 0,82
Beta 1,61
Volatiliteit van het fonds 5,78
Volatiliteit van de index 1,64
Sharpe-ratio -0,30
Informatieratio -0,25
Beta 1,60

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 06/01/1995
Juridische status Sicav (compartiment)
Referentie-index 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Beleggingshorizon 2 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 06/01/1995
ISIN-code FR0010434019
SRI PRIIPS 3/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,00%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%