Echiquier Patrimoine A
Echiquier Patrimoine is een fonds dat belegt in vastrentende waarden en Europese aandelen, met als doel het bieden van een zo regelmatig mogelijke kapitaalgroei door beperkte risico’s te nemen.
Deelbewijs A - FR0010434019 - VI : 836,97€
Op 21/09/2023
Ontdek het laatste nieuws over dit fonds
Wijzigingen in ons aanbod vanaf 31 december 2021
Beheerders
CIO / Beheerder
Olivier de Berranger is afgestudeerd aan de HEC. Sinds 1990 werkte hij als trader en later manager van de trading desk voor contante renteproducten en derivaten bij Credit Lyonnais en daarna bij Calyon. Vervolgens werd hij manager van de afdeling Capital Markets bij First Finance, een advies- en opleidingsbedrijf. Hij trad in maart 2007 bij La Financière de l'Echiquier in dienst als obligatiebeheerder. In 2017 werd hij benoemd tot Chief Investment Officer en werd hij lid van de stuurgroep.
Beheerder
Uriel Saragusti, die van Argentijnse afkomst is, studeerde drie jaar economie aan de universiteit van Buenos Aires, waarna hij zijn master economische en financiële wetenschappen behaalde aan de Université Paris-Dauphine. Na een eerste ervaring als analist bij Dexia Crédit Local vervolgde hij zijn carrière bij BNPP AM als buy-side-kredietanalist, alvorens in oktober 2013 kredietanalist te worden bij La Financière de l'Echiquier. In 2017 werd hij kredietbeheerder en in de loop der tijd ook van andere obligatie- en gemengde fondsen, zoalsEchiquier ARTY SRI in 2019. In 2021 werd hij benoemd tot hoofd kredietexpertise.
Beheerder / Senior Analist
Louis behaalde een master in bankzaken, financiën en verzekeringen aan de Université Paris-Dauphine en een gespecialiseerde master aan de Università Bocconi. Hij begon zijn professionele carrière in 2014 bij BlackRock als aandelenfondsanalist. In 2018 kwam hij bij La Financière de l'Echiquier als analist voor Echiquier Agressor. In januari 2021 werd hij ook manager van Echiquier Patrimoine en vervolgens in mei 2022 van Echiquier Health Impact for all. In januari 2023 werd hij ook manager van Echiquier Agressor.
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten Vóór 31 mei 2021 was de benchmark de gekapitaliseerde EONIA. Per 31 mei 2021 zijn de beleggingsstrategie en het risico-/rendementsprofiel gewijzigd, wat betekent dat de voor die datum getoonde prestaties onder andere omstandigheden zijn behaald.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2023 | |
| Echiquier Patrimoine A | +2,70 |
| Benchmark | +3,19 |
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine A | -9,68 |
| Benchmark | -4,57 |
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine A | +4,66 |
| Benchmark | +0,84 |
| 2020 | |
| Echiquier Patrimoine A | -1,77 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,34 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine A | -6,79 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,06 |
| Benchmark | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,47 |
| Benchmark | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,48 |
| Benchmark | -0,11 |
| 2014 | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,81 |
| Benchmark | +0,10 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maanden | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,53 |
| Benchmark | +0,92 |
| 2023 | |
| Echiquier Patrimoine A | +2,70 |
| Benchmark | +3,19 |
| 1 jaar | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,58 |
| Benchmark | +3,99 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Patrimoine A | +2,96 |
| Benchmark | -0,83 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Patrimoine A | -7,96 |
| Benchmark | -1,65 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Patrimoine A | -0,36 |
| Benchmark | -2,56 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Patrimoine A | +119,61 |
| Benchmark | +61,80 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,58 |
| Benchmark | +3,99 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,98 |
| Benchmark | -0,28 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Patrimoine A | -1,64 |
| Benchmark | -0,33 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Patrimoine A | -0,04 |
| Benchmark | -0,26 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Patrimoine A | +2,78 |
| Benchmark | +1,69 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 3,30 |
| Volatiliteit van de index | 2,36 |
| Sharpe-ratio | 0,22 |
| Informatieratio | -0,45 |
| Beta | 1,33 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,77 |
| Volatiliteit van de index | 2,25 |
| Sharpe-ratio | 0,06 |
| Informatieratio | 0,27 |
| Beta | 1,52 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 5,73 |
| Volatiliteit van de index | 1,74 |
| Sharpe-ratio | -0,28 |
| Informatieratio | -0,23 |
| Beta | 1,52 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 06/01/1995 |
| Juridische status | Sicav (compartiment) |
| Referentie-index | 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Beleggingshorizon | 2 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 06/01/1995 |
| ISIN-code | FR0010434019 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,00% |
| Inschrijvingscommissie | 3,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.