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MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Classe A - FR0010434019 - NAV : 867,38

Performance 2024

+0,17%

Performance annualizzate

+2,86%dal lancio
il 06/01/1995

Masse

123,7 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

SRI PRIIPS

2/7

Al 22/02/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Uriel Saragusti

Gestore

Louis Porrini

Gestore / Analista senior

Matthieu Durandeau

Gestore / Analista senior

Aurélien Jacquot, CFA

Gestore / Analista senior

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Prima del 31 maggio 2021, l’indice di riferimento è stato l’EONIA CAPITALIZZATO. A partire dal 31 maggio 2021, la strategia d’investimento e il profilo rischio/rendimento sono stati modificati. Di conseguenza, le performance evidenziate prima di quella data sono state realizzate in circostanze diverse.

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
3 mesi +2,43 +2,32
2024 +0,17 +0,50
1 anno +4,82 +4,95
3 anni +0,56 +2,65
5 anni -1,68 +1,75
10 anni +0,78 +0,60
Lancio +127,59 +67,15

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
1 anno +4,82 +4,95
3 anni +0,19 +0,88
5 anni -0,34 +0,35
10 anni +0,08 +0,06
Lancio +2,86 +1,78

Performance annuali (%)

Echiquier Patrimoine A +0,17
Benchmark +0,50
Echiquier Patrimoine A +6,26
Benchmark +6,07
Echiquier Patrimoine A -9,68
Benchmark -4,57
Echiquier Patrimoine A +4,66
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine A -1,77
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Benchmark -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Benchmark -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Benchmark -0,11

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A +2,43
Benchmark +2,32
Echiquier Patrimoine A +0,17
Benchmark +0,50
Echiquier Patrimoine A +4,82
Benchmark +4,95
Echiquier Patrimoine A +0,56
Benchmark +2,65
Echiquier Patrimoine A -1,68
Benchmark +1,75
Echiquier Patrimoine A +0,78
Benchmark +0,60
Echiquier Patrimoine A +127,59
Benchmark +67,15

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A +4,82
Benchmark +4,95
Echiquier Patrimoine A +0,19
Benchmark +0,88
Echiquier Patrimoine A -0,34
Benchmark +0,35
Echiquier Patrimoine A +0,08
Benchmark +0,06
Echiquier Patrimoine A +2,86
Benchmark +1,78

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 2,23 2,02 0,43 -0,26 1,05
3 anni 4,12 2,43 -0,21 -0,26 1,48
5 anni 5,65 1,89 -0,12 -0,10 1,47

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 2,23
Volatilità dell’indice 2,02
Indice di Sharpe 0,43
Information ratio -0,26
Beta 1,05
Volatilità del fondo 4,12
Volatilità dell’indice 2,43
Indice di Sharpe -0,21
Information ratio -0,26
Beta 1,48
Volatilità del fondo 5,65
Volatilità dell’indice 1,89
Indice di Sharpe -0,12
Information ratio -0,10
Beta 1,47

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 06/01/1995
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 06/01/1995
Codice ISIN FR0010434019
SRI PRIIPS 2/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,00%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%