Loader image
MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Classe A - FR0010434019 - NAV : 877,77

Performance 2024

+1,37%

Performance annualizzate

+2,88%dal lancio
il 06/01/1995

Masse

120,0 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

SRI PRIIPS

2/7

Al 28/05/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Louis Porrini

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Prima del 31 maggio 2021, l’indice di riferimento è stato l’EONIA CAPITALIZZATO. A partire dal 31 maggio 2021, la strategia d’investimento e il profilo rischio/rendimento sono stati modificati. Di conseguenza, le performance evidenziate prima di quella data sono state realizzate in circostanze diverse.

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
3 mesi +1,24 +1,64
2024 +1,37 +2,18
1 anno +5,53 +5,99
3 anni -1,51 +4,49
5 anni -2,04 +3,55
10 anni +0,16 +2,21
Lancio +130,31 +69,93

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
1 anno +5,52 +5,97
3 anni -0,51 +1,47
5 anni -0,41 +0,70
10 anni +0,02 +0,22
Lancio +2,88 +1,82

Performance annuali (%)

Echiquier Patrimoine A +1,37
Benchmark +2,18
Echiquier Patrimoine A +6,26
Benchmark +6,07
Echiquier Patrimoine A -9,68
Benchmark -4,57
Echiquier Patrimoine A +4,66
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine A -1,77
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Benchmark -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Benchmark -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Benchmark -0,11

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A +1,24
Benchmark +1,64
Echiquier Patrimoine A +1,37
Benchmark +2,18
Echiquier Patrimoine A +5,53
Benchmark +5,99
Echiquier Patrimoine A -1,51
Benchmark +4,49
Echiquier Patrimoine A -2,04
Benchmark +3,55
Echiquier Patrimoine A +0,16
Benchmark +2,21
Echiquier Patrimoine A +130,31
Benchmark +69,93

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A +5,52
Benchmark +5,97
Echiquier Patrimoine A -0,51
Benchmark +1,47
Echiquier Patrimoine A -0,41
Benchmark +0,70
Echiquier Patrimoine A +0,02
Benchmark +0,22
Echiquier Patrimoine A +2,88
Benchmark +1,82

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 2,08 1,95 2,66 -0,58 1,01
3 anni 3,81 2,48 -0,09 -1,14 1,46
5 anni 5,62 1,92 0,01 -0,19 1,44

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 2,08
Volatilità dell’indice 1,95
Indice di Sharpe 2,66
Information ratio -0,58
Beta 1,01
Volatilità del fondo 3,81
Volatilità dell’indice 2,48
Indice di Sharpe -0,09
Information ratio -1,14
Beta 1,46
Volatilità del fondo 5,62
Volatilità dell’indice 1,92
Indice di Sharpe 0,01
Information ratio -0,19
Beta 1,44

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 06/01/1995
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 06/01/1995
Codice ISIN FR0010434019
SRI PRIIPS 2/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,00%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
1,02%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,17%