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MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Classe A - FR0010434019 - NAV : 825,16

Performance 2022

-8,55%

Performance annualizzate

+2,81%dal lancio
il 06/01/1995

Masse

150,3 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

Livello di rischio

4/7

Al 25/11/2022

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Olivier de Berranger

CIO / Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Louis Porrini

Gestore / Analista senior

Performance

Andamento del NAV

Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
La performance viene calcolata tenendo conto del reinvestimento delle cedole nette.

Performance annuali (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
2022 -8,55 -4,03
2021 +4,66 +0,84
2020 -1,77 -0,47
2019 +1,34 -0,40
2018 -6,79 -0,37
2017 +3,06 -0,36
2016 +3,47 -0,32
2015 +0,48 -0,11
2014 +1,81 +0,10
2013 +6,14 +0,09

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
3 mesi -1,03 -0,65
2022 -8,55 -4,03
1 anno -8,75 -3,90
3 anni -5,61 -3,73
5 anni -10,98 -4,45
10 anni +3,74 -4,98
Lancio +116,51 +57,68

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
1 anno -8,75 -3,90
3 anni -1,91 -1,26
5 anni -2,30 -0,91
10 anni +0,37 -0,51
Lancio +2,81 +1,65

Performance annuali (%)

Echiquier Patrimoine A -8,55
Benchmark -4,03
Echiquier Patrimoine A +4,66
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine A -1,77
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Benchmark -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Benchmark -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Benchmark -0,11
Echiquier Patrimoine A +1,81
Benchmark +0,10
Echiquier Patrimoine A +6,14
Benchmark +0,09

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A -1,03
Benchmark -0,65
Echiquier Patrimoine A -8,55
Benchmark -4,03
Echiquier Patrimoine A -8,75
Benchmark -3,90
Echiquier Patrimoine A -5,61
Benchmark -3,73
Echiquier Patrimoine A -10,98
Benchmark -4,45
Echiquier Patrimoine A +3,74
Benchmark -4,98
Echiquier Patrimoine A +116,51
Benchmark +57,68

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A -8,75
Benchmark -3,90
Echiquier Patrimoine A -1,91
Benchmark -1,26
Echiquier Patrimoine A -2,30
Benchmark -0,91
Echiquier Patrimoine A +0,37
Benchmark -0,51
Echiquier Patrimoine A +2,81
Benchmark +1,65

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 5,52 3,22 -1,42 -1,81 1,66
3 anni 7,00 1,97 -0,21 -0,09 1,66
5 anni 5,81 1,53 -0,31 -0,23 1,65

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 5,52
Volatilità dell’indice 3,22
Indice di Sharpe -1,42
Information ratio -1,81
Beta 1,66
Volatilità del fondo 7,00
Volatilità dell’indice 1,97
Indice di Sharpe -0,21
Information ratio -0,09
Beta 1,66
Volatilità del fondo 5,81
Volatilità dell’indice 1,53
Indice di Sharpe -0,31
Information ratio -0,23
Beta 1,65

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 20% EURO SHORT TERM RATE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 06/01/1995
Codice ISIN FR0010434019
Livello di rischio 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,00%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%