Echiquier Patrimoine A
Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.
Classe A - FR0010434019 - NAV : 835,81€
Al 19/05/2022
I nostri fondi stanno al passo con l’attualitÃ
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Chief Investment Officer
Olivier de Berranger ha conseguito la laurea presso la prestigiosa École des hautes études commerciales (HEC) e, dal 1990, ha ricoperto il ruolo di trader e di responsabile del desk di trading sui prodotti di tasso e derivati, inizialmente al Crédit Lyonnais e poi da Calyon. In seguito, è stato responsabile del polo Capital Markets da First Finance, società di consulenza e di formazione. Nel marzo del 2007 entra in La Financière de l’Echiquier come gestore obbligazionario occupandosi, in particolare, della componente investita in prodotti di tasso del fondo Echiquier Patrimoine e della gestione di Echiquier ARTY e Echiquier Credit Europe. A seguito della nomina nel 2017 a Chief Investment Officer entra a far parte del Comitato di Direzione. Nell’aprile del 2019 diventa deputy CEO.
Gestore
Originario dell’Argentina, Uriel Saragusti è titolare di una laurea in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria presso l’Université Paris Dauphine. Al termine di una prima esperienza quale analista junior in Dexia Crédit Local è stato poi analista credito buy-side per un anno presso BNP Paribas Asset Management prima di entrare in La Financière de l'Echiquier nell’ottobre 2013. È gestore di Echiquier ARTY SRI, Echiquier Credit SRI Europe e Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds. Diventa gestore, nel gennaio 2021, di Echiquier Patrimoine e Echiquier Short Term Credit.
Gestore
Titolare del Magistère Banque Finance Assurance de l’Université Paris-Dauphine e di un Master specialistico dell’Università Bocconi, nel 2014 Louis inizia il suo percorso professionale in BlackRock in qualità di assistente gestore per i fondi azionari. Raggiunge poi La Financière de l'Echiquier nel 2018 in qualità di analista per il fondo Echiquier Agressor. Diventa analista senior, nel marzo 2020, e poi gestore, nel gennaio 2021, di Echiquier Patrimoine
Performance
Andamento del NAV
Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
La performance viene calcolata tenendo conto del reinvestimento delle cedole nette.
Performance annuali (%)
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine A | -7,37 |
| Benchmark | -3,00 |
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine A | +4,66 |
| Benchmark | +0,84 |
| 2020 | |
| Echiquier Patrimoine A | -1,77 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,34 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine A | -6,79 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,06 |
| Benchmark | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,47 |
| Benchmark | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,48 |
| Benchmark | -0,11 |
| 2014 | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,81 |
| Benchmark | +0,10 |
| 2013 | |
| Echiquier Patrimoine A | +6,14 |
| Benchmark | +0,09 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Patrimoine A | -4,65 |
| Benchmark | -1,95 |
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine A | -7,37 |
| Benchmark | -3,00 |
| 1 anno | |
| Echiquier Patrimoine A | -3,48 |
| Benchmark | -2,01 |
| 3 anni | |
| Echiquier Patrimoine A | -6,68 |
| Benchmark | -2,90 |
| 5 anni | |
| Echiquier Patrimoine A | -9,65 |
| Benchmark | -3,61 |
| 10 anni | |
| Echiquier Patrimoine A | +7,48 |
| Benchmark | -3,88 |
| Lancio | |
| Echiquier Patrimoine A | +119,30 |
| Benchmark | +59,37 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Patrimoine A | -3,48 |
| Benchmark | -2,01 |
| 3 anni | |
| Echiquier Patrimoine A | -2,28 |
| Benchmark | -0,97 |
| 5 anni | |
| Echiquier Patrimoine A | -2,01 |
| Benchmark | -0,73 |
| 10 anni | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,72 |
| Benchmark | -0,39 |
| Lancio | |
| Echiquier Patrimoine A | +2,91 |
| Benchmark | +1,72 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 4,44 |
| Volatilità dell’indice | 1,97 |
| Indice di Sharpe | -0,64 |
| Information ratio | -0,39 |
| Beta | 1,65 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 6,50 |
| Volatilità dell’indice | 1,14 |
| Indice di Sharpe | -0,23 |
| Information ratio | -0,16 |
| Beta | 1,64 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,43 |
| Volatilità dell’indice | 0,88 |
| Indice di Sharpe | -0,25 |
| Information ratio | -0,20 |
| Beta | 1,64 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | 20% EURO SHORT TERM RATE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR |
| Orizzonte di investimento | 2 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Securities Services |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 06/01/1995 |
| Codice ISIN | FR0010434019 |
| Livello di rischio | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
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Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC. |
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Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.