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MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Classe A - FR0010434019 - NAV : 913,40

Performance 2025

+1,87%

Performance annualizzate

+2,90%dal lancio
il 06/01/1995

Masse

101,9 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

SRI PRIIPS

2/7

Al 10/07/2025

Gestori

Uriel Saragusti

Fund manager

Louis Porrini

Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Prima del 31 maggio 2021, l’indice di riferimento è stato l’EONIA CAPITALIZZATO. A partire dal 31 maggio 2021, la strategia d’investimento e il profilo rischio/rendimento sono stati modificati. Di conseguenza, le performance evidenziate prima di quella data sono state realizzate in circostanze diverse.

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
3 mesi +1,88 +2,53
2025 +1,87 +3,00
1 anno +3,56 +5,06
3 anni +10,69 +13,91
5 anni +12,96 +10,15
10 anni +2,60 +8,22
Lancio +139,66 +79,88

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
1 anno +3,56 +5,06
3 anni +3,44 +4,43
5 anni +2,47 +1,95
10 anni +0,26 +0,79
Lancio +2,90 +1,94

Performance annuali (%)

Echiquier Patrimoine A +1,87
Benchmark +3,00
Echiquier Patrimoine A +3,55
Benchmark +5,00
Echiquier Patrimoine A +6,26
Benchmark +6,07
Echiquier Patrimoine A -9,68
Benchmark -4,57
Echiquier Patrimoine A +4,66
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine A -1,77
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Benchmark -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Benchmark -0,32

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A +1,88
Benchmark +2,53
Echiquier Patrimoine A +1,87
Benchmark +3,00
Echiquier Patrimoine A +3,56
Benchmark +5,06
Echiquier Patrimoine A +10,69
Benchmark +13,91
Echiquier Patrimoine A +12,96
Benchmark +10,15
Echiquier Patrimoine A +2,60
Benchmark +8,22
Echiquier Patrimoine A +139,66
Benchmark +79,88

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A +3,56
Benchmark +5,06
Echiquier Patrimoine A +3,44
Benchmark +4,43
Echiquier Patrimoine A +2,47
Benchmark +1,95
Echiquier Patrimoine A +0,26
Benchmark +0,79
Echiquier Patrimoine A +2,90
Benchmark +1,94

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 1,99 2,00 1,78 -1,62 0,92
3 anni 2,91 2,23 1,20 -0,81 1,22
5 anni 3,95 2,14 0,66 0,17 1,33

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 1,99
Volatilità dell’indice 2,00
Indice di Sharpe 1,78
Information ratio -1,62
Beta 0,92
Volatilità del fondo 2,91
Volatilità dell’indice 2,23
Indice di Sharpe 1,20
Information ratio -0,81
Beta 1,22
Volatilità del fondo 3,95
Volatilità dell’indice 2,14
Indice di Sharpe 0,66
Information ratio 0,17
Beta 1,33

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 06/01/1995
Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 06/01/1995
Codice ISIN FR0010434019
SRI PRIIPS 2/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell’investitore Tutti gli investitori
Management fees annuali tasse incluse 1,00%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell’ultimo anno fiscale del fondo)
1,02%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,17%