Loader image
MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine è un fondo che investe in prodotti di tassi e azioni europee e che mira a offrire la crescita più costante possibile del capitale, con un’assunzione di rischio limitata.

Classe A - FR0010434019 - NAV : 822,26

Performance 2023

+0,90%

Performance annualizzate

+2,76%dal lancio
il 06/01/1995

Masse

142,5 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 17/03/2023

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Olivier de Berranger

CIO / Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Louis Porrini

Gestore / Analista senior

Performance

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Prima del 31 maggio 2021, l’indice di riferimento è stato l’EONIA CAPITALIZZATO. A partire dal 31 maggio 2021, la strategia d’investimento e il profilo rischio/rendimento sono stati modificati. Di conseguenza, le performance evidenziate prima di quella data sono state realizzate in circostanze diverse.

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
3 mesi +0,38 +0,82
2023 +0,90 +0,97
1 anno -4,83 -1,73
3 anni +7,58 -3,20
5 anni -11,56 -3,95
10 anni +0,81 -4,61
Lancio +115,75 +58,32

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
1 anno -4,83 -1,73
3 anni +2,47 -1,08
5 anni -2,43 -0,80
10 anni +0,08 -0,47
Lancio +2,76 +1,64

Performance annuali (%)

Echiquier Patrimoine A +0,90
Benchmark +0,97
Echiquier Patrimoine A -9,68
Benchmark -4,57
Echiquier Patrimoine A +4,66
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine A -1,77
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Benchmark -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Benchmark -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Benchmark -0,11
Echiquier Patrimoine A +1,81
Benchmark +0,10

Performance cumulate (%)

Echiquier Patrimoine A +0,38
Benchmark +0,82
Echiquier Patrimoine A +0,90
Benchmark +0,97
Echiquier Patrimoine A -4,83
Benchmark -1,73
Echiquier Patrimoine A +7,58
Benchmark -3,20
Echiquier Patrimoine A -11,56
Benchmark -3,95
Echiquier Patrimoine A +0,81
Benchmark -4,61
Echiquier Patrimoine A +115,75
Benchmark +58,32

Performance annualizzate (%)

Echiquier Patrimoine A -4,83
Benchmark -1,73
Echiquier Patrimoine A +2,47
Benchmark -1,08
Echiquier Patrimoine A -2,43
Benchmark -0,80
Echiquier Patrimoine A +0,08
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine A +2,76
Benchmark +1,64

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 5,32 3,22 -0,93 -1,32 1,60
3 anni 5,30 2,12 0,52 0,82 1,61
5 anni 5,78 1,64 -0,30 -0,25 1,60

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 5,32
Volatilità dell’indice 3,22
Indice di Sharpe -0,93
Information ratio -1,32
Beta 1,60
Volatilità del fondo 5,30
Volatilità dell’indice 2,12
Indice di Sharpe 0,52
Information ratio 0,82
Beta 1,61
Volatilità del fondo 5,78
Volatilità dell’indice 1,64
Indice di Sharpe -0,30
Information ratio -0,25
Beta 1,60

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 06/01/1995
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 06/01/1995
Codice ISIN FR0010434019
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,00%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%