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MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine es un fondo que invierte en productos de renta fija y de renta variable europea, con el objetivo de ofrecer la revalorización más constante posible del capital, asumiendo riesgos limitados.

Rendimiento 2024

+1,34%

Rentabilidad anualizada

+2,88%desde su creación
el 06/01/1995

Patrimonio

120,1 millones de €

Horizonte de inversión

2 años

SRI PRIIPS

2/7

A 23/05/2024

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Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Louis Porrini

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas repartidas. Antes del 31 de mayo de 2021, el índice de referencia era el EONIA CAPITALIZADO. A partir del 31 de mayo de 2021, la estrategia de inversión y el perfil de rentabilidad-riesgo sufrieron cambios y, por lo tanto, las rentabilidades antes de esta fecha se obtuvieron en circunstancias diferentes.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
3 meses +1,07 +1,52
2024 +1,34 +2,15
1 año +5,30 +5,72
3 años +1,09 +4,46
5 años -1,90 +3,51
10 años +0,27 +2,19
Creación +130,25 +69,88

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
1 año +5,29 +5,71
3 años +0,36 +1,46
5 años -0,38 +0,69
10 años +0,03 +0,22
Creación +2,88 +1,82

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark +2,15
Echiquier Patrimoine A +6,26
Benchmark +6,07
Echiquier Patrimoine A -9,68
Benchmark -4,57
Echiquier Patrimoine A +4,66
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine A -1,77
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Benchmark -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Benchmark -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Benchmark -0,11

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Patrimoine A +1,07
Benchmark +1,52
Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark +2,15
Echiquier Patrimoine A +5,30
Benchmark +5,72
Echiquier Patrimoine A +1,09
Benchmark +4,46
Echiquier Patrimoine A -1,90
Benchmark +3,51
Echiquier Patrimoine A +0,27
Benchmark +2,19
Echiquier Patrimoine A +130,25
Benchmark +69,88

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Patrimoine A +5,29
Benchmark +5,71
Echiquier Patrimoine A +0,36
Benchmark +1,46
Echiquier Patrimoine A -0,38
Benchmark +0,69
Echiquier Patrimoine A +0,03
Benchmark +0,22
Echiquier Patrimoine A +2,88
Benchmark +1,82

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 2,11 1,99 2,52 -0,52 1,01
3 años 4,11 2,48 0,14 -0,45 1,45
5 años 5,62 1,92 0,01 -0,19 1,45

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 2,11
Volatilidad del índice 1,99
Ratio de Sharpe 2,52
Ratio de información -0,52
Beta 1,01
Volatilidad del fondo 4,11
Volatilidad del índice 2,48
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de información -0,45
Beta 1,45
Volatilidad del fondo 5,62
Volatilidad del índice 1,92
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de información -0,19
Beta 1,45

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 06/01/1995
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 2 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 06/01/1995
Código ISIN FR0010434019
SRI PRIIPS 2/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Todos los suscriptores
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,00%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
0,98%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,24%