Echiquier Patrimoine A
Bei Echiquier Patrimoine handelt es sich um einen Fonds, der in europäische Zinsprodukte und Aktien investiert, mit dem Ziel, bei begrenztem Risiko eine möglichst gleichmässige Wertsteigerung des Kapitals zu erreichen.
Anteil A - FR0010434019 - NAV : 892,90€
Angaben vom 07/11/2024
Fondsmanager
Performance
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen Vor dem 31. Mai 2021 war der Referenzindex der KAPITALISIERTE EONIA. Ab dem 31. Mai 2021 wurden die Anlagestrategie und das Rendite-Risiko-Profil geändert. Die vor diesem Datum erzielten Wertentwicklungen wurden daher unter anderen Bedingungen erzielt.
Performance im Kalenderjahr (%)
2024 | |
Echiquier Patrimoine A | +3,11 |
Benchmark | +4,55 |
2023 | |
Echiquier Patrimoine A | +6,26 |
Benchmark | +6,07 |
2022 | |
Echiquier Patrimoine A | -9,68 |
Benchmark | -4,57 |
2021 | |
Echiquier Patrimoine A | +4,66 |
Benchmark | +0,84 |
2020 | |
Echiquier Patrimoine A | -1,77 |
Benchmark | -0,47 |
2019 | |
Echiquier Patrimoine A | +1,34 |
Benchmark | -0,40 |
2018 | |
Echiquier Patrimoine A | -6,79 |
Benchmark | -0,37 |
2017 | |
Echiquier Patrimoine A | +3,06 |
Benchmark | -0,36 |
2016 | |
Echiquier Patrimoine A | +3,47 |
Benchmark | -0,32 |
2015 | |
Echiquier Patrimoine A | +0,48 |
Benchmark | -0,11 |
Kumulierte Performance (%)
3 Monate | |
Echiquier Patrimoine A | +1,24 |
Benchmark | +1,61 |
2024 | |
Echiquier Patrimoine A | +3,11 |
Benchmark | +4,55 |
1 Jahr | |
Echiquier Patrimoine A | +6,08 |
Benchmark | +7,14 |
3 Jahre | |
Echiquier Patrimoine A | -1,75 |
Benchmark | +5,80 |
5 Jahre | |
Echiquier Patrimoine A | +1,89 |
Benchmark | +6,14 |
10 Jahre | |
Echiquier Patrimoine A | +3,58 |
Benchmark | +4,57 |
Auflage | |
Echiquier Patrimoine A | +134,28 |
Benchmark | +73,88 |
Annualisierte Performance (%)
1 Jahr | |
Echiquier Patrimoine A | +6,06 |
Benchmark | +7,12 |
3 Jahre | |
Echiquier Patrimoine A | -0,59 |
Benchmark | +1,89 |
5 Jahre | |
Echiquier Patrimoine A | +0,37 |
Benchmark | +1,20 |
10 Jahre | |
Echiquier Patrimoine A | +0,35 |
Benchmark | +0,45 |
Auflage | |
Echiquier Patrimoine A | +2,89 |
Benchmark | +1,87 |
Risikoindikatoren (%)
1 Jahr | |
Volatilität des Fonds | 1,83 |
Volatilität des Index | 1,75 |
Sharpe-Ratio | 3,16 |
Information Ratio | -1,57 |
Beta | 0,95 |
3 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 3,76 |
Volatilität des Index | 2,52 |
Sharpe-Ratio | -0,15 |
Information Ratio | -1,52 |
Beta | 1,41 |
5 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 5,60 |
Volatilität des Index | 1,99 |
Sharpe-Ratio | 0,12 |
Information Ratio | -0,14 |
Beta | 1,40 |
Daten
Allgemeine Merkmale des Fonds | |
Gründungsdatum | 06/01/1995 |
Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
Referenzindex | 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel |
Anlagehorizont | 2 Jahre |
Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Bewertungsstelle | Société Générale |
SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
Merkmale des Anteils | |
Gründungsdatum | 06/01/1995 |
ISIN Code | FR0010434019 |
SRI PRIIPS | 2/7 |
Mindestanlage | Nichts |
Anlageprofil | Alle Unterzeichner |
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,00% |
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,02% |
Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,17% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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