Echiquier Patrimoine A
Bei Echiquier Patrimoine handelt es sich um einen Fonds, der in europäische Zinsprodukte und Aktien investiert, mit dem Ziel, bei begrenztem Risiko eine möglichst gleichmässige Wertsteigerung des Kapitals zu erreichen.
Anteil A - FR0010434019 - NAV : 873,19€
Angaben vom 18/04/2024
Fondsmanager
Fund manager
Louis Porrini besitzt einen Magister-Abschluss im Bereich Banken, Finanzen und Versicherungen der Universität Paris-Dauphine und einem spezialisierten Master-Abschluss der Universität Bocconi. Seine berufliche Laufbahn begonnen hat er 2014 bei BlackRock als Analyst für Aktienfonds. Er kam 2018 als Analyst für „Blend“-Aktien zu La Financière de l'Échiquier. Im Januar 2021 wurde er Fondsmanager des Echiquier Patrimoine und im Mai 2022 des Echiquier Health Impact for all. Im Januar 2023 wurde er schließlich auch Manager des Echiquier Agressor. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil der Bereiche Social & Health, Multi-Assets und Blend bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Uriel Saragusti kommt aus Argentinien, wo er an der Universität Buenos Aires Wirtschaftswissenschaften studierte (drei Jahre), bevor er an der Universität Paris Dauphine seinen Abschluss machte (Master in Wirtschafts- und Finanz-Engineering). Nach einer ersten Erfahrung als Analyst bei Dexia Crédit Local setzte er seine Laufbahn bei BNP AM als Buy-Side-Kreditanalyst fort, bevor er im Oktober 2013 als Kreditanalyst zu La Financière de l‘Echiquier stieß. 2017 wurde er Anleihefondsmanager und übernahm im Laufe der Zeit weitere Anleihe- und Multi-Asset-Fonds, darunter Echiquier ARTY SRI im Jahr 2019. 2021 wurde er zum Leiter des Anleihen-Teams von La Financière de l’Echiquier ernannt. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Anleihen bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen Vor dem 31. Mai 2021 war der Referenzindex der KAPITALISIERTE EONIA. Ab dem 31. Mai 2021 wurden die Anlagestrategie und das Rendite-Risiko-Profil geändert. Die vor diesem Datum erzielten Wertentwicklungen wurden daher unter anderen Bedingungen erzielt.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,84 |
| Benchmark | +1,24 |
| 2023 | |
| Echiquier Patrimoine A | +6,26 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine A | -9,68 |
| Benchmark | -4,57 |
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine A | +4,66 |
| Benchmark | +0,84 |
| 2020 | |
| Echiquier Patrimoine A | -1,77 |
| Benchmark | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,34 |
| Benchmark | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine A | -6,79 |
| Benchmark | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,06 |
| Benchmark | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,47 |
| Benchmark | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,48 |
| Benchmark | -0,11 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,42 |
| Benchmark | +1,59 |
| 2024 | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,84 |
| Benchmark | +1,24 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Patrimoine A | +4,73 |
| Benchmark | +5,05 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,28 |
| Benchmark | +3,48 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine A | -2,88 |
| Benchmark | +2,55 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,56 |
| Benchmark | +1,30 |
| Auflage | |
| Echiquier Patrimoine A | +129,11 |
| Benchmark | +68,37 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Patrimoine A | +4,72 |
| Benchmark | +5,03 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,09 |
| Benchmark | +1,15 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine A | -0,58 |
| Benchmark | +0,50 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,06 |
| Benchmark | +0,13 |
| Auflage | |
| Echiquier Patrimoine A | +2,87 |
| Benchmark | +1,79 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 2,08 |
| Volatilität des Index | 1,91 |
| Sharpe-Ratio | 0,61 |
| Information Ratio | -0,56 |
| Beta | 1,03 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 4,11 |
| Volatilität des Index | 2,45 |
| Sharpe-Ratio | -0,27 |
| Information Ratio | -0,44 |
| Beta | 1,47 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 5,62 |
| Volatilität des Index | 1,90 |
| Sharpe-Ratio | -0,18 |
| Information Ratio | -0,19 |
| Beta | 1,46 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 06/01/1995 |
| Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 06/01/1995 |
| ISIN Code | FR0010434019 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,00% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
0,98% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,24% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.