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MULTI ASSETS

Echiquier Patrimoine A

Bei Echiquier Patrimoine handelt es sich um einen Fonds, der in europäische Zinsprodukte und Aktien investiert, mit dem Ziel, bei begrenztem Risiko eine möglichst gleichmässige Wertsteigerung des Kapitals zu erreichen.

Anteil A - FR0010434019 - NAV : 892,90

Performance  2024

+3,11%

Jährliche Performance %

+2,89%seit Auflage
am 06/01/1995

Fondsvolumen

114,0 Millionen EUR

Anlagehorizont

2 Jahre

SRI PRIIPS

2/7

Angaben vom 07/11/2024

Fondsmanager

Uriel Saragusti

Fund manager

Louis Porrini

Fund manager

Performance

-

Kursentwicklung herunterladen

Performance im Kalenderjahr (%)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen Vor dem 31. Mai 2021 war der Referenzindex der KAPITALISIERTE EONIA. Ab dem 31. Mai 2021 wurden die Anlagestrategie und das Rendite-Risiko-Profil geändert. Die vor diesem Datum erzielten Wertentwicklungen wurden daher unter anderen Bedingungen erzielt.

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
3 Monate +1,24 +1,61
2024 +3,11 +4,55
1 Jahr +6,08 +7,14
3 Jahre -1,75 +5,80
5 Jahre +1,89 +6,14
10 Jahre +3,58 +4,57
Auflage +134,28 +73,88

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Patrimoine A Benchmark
1 Jahr +6,06 +7,12
3 Jahre -0,59 +1,89
5 Jahre +0,37 +1,20
10 Jahre +0,35 +0,45
Auflage +2,89 +1,87

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier Patrimoine A +3,11
Benchmark +4,55
Echiquier Patrimoine A +6,26
Benchmark +6,07
Echiquier Patrimoine A -9,68
Benchmark -4,57
Echiquier Patrimoine A +4,66
Benchmark +0,84
Echiquier Patrimoine A -1,77
Benchmark -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Benchmark -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Benchmark -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Benchmark -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Benchmark -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Benchmark -0,11

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Patrimoine A +1,24
Benchmark +1,61
Echiquier Patrimoine A +3,11
Benchmark +4,55
Echiquier Patrimoine A +6,08
Benchmark +7,14
Echiquier Patrimoine A -1,75
Benchmark +5,80
Echiquier Patrimoine A +1,89
Benchmark +6,14
Echiquier Patrimoine A +3,58
Benchmark +4,57
Echiquier Patrimoine A +134,28
Benchmark +73,88

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Patrimoine A +6,06
Benchmark +7,12
Echiquier Patrimoine A -0,59
Benchmark +1,89
Echiquier Patrimoine A +0,37
Benchmark +1,20
Echiquier Patrimoine A +0,35
Benchmark +0,45
Echiquier Patrimoine A +2,89
Benchmark +1,87

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta
1 Jahr 1,83 1,75 3,16 -1,57 0,95
3 Jahre 3,76 2,52 -0,15 -1,52 1,41
5 Jahre 5,60 1,99 0,12 -0,14 1,40

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 1,83
Volatilität des Index 1,75
Sharpe-Ratio 3,16
Information Ratio -1,57
Beta 0,95
Volatilität des Fonds 3,76
Volatilität des Index 2,52
Sharpe-Ratio -0,15
Information Ratio -1,52
Beta 1,41
Volatilität des Fonds 5,60
Volatilität des Index 1,99
Sharpe-Ratio 0,12
Information Ratio -0,14
Beta 1,40

Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Gründungsdatum 06/01/1995
Investment management company La Financière de l'Echiquier
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Referenzindex 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Anlagehorizont 2 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas SA
Bewertungsstelle Société Générale
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 06/01/1995
ISIN Code FR0010434019
SRI PRIIPS 2/7
Mindestanlage Nichts
Anlageprofil Alle Unterzeichner
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 1,00%
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 3,00%
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 0,00%
Management fees and other administrative and operating expenses
(basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds)
1,02%
Transaction costs
(basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds)
0,17%