Echiquier Patrimoine A
Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.
Part A - FR0010434019 - VL : 835,47€
Au 26/09/2023
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Directeur de la gestion d’actifs / Gérant
Olivier de Berranger est diplômé d’HEC. Depuis 1990 il a successivement occupé des postes de trader puis de responsable de desk de trading sur les produits de taux d’intérêt cash et dérivés au Crédit Lyonnais puis chez Calyon. Il a été ensuite responsable du pôle Capital Markets chez First Finance, société de conseil et de formation. Il rejoint La Financière de l’Échiquier en mars 2007 comme gérant obligataire. En 2017, il est nommé directeur de la gestion d’actifs et entre au comité de direction.
Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une expérience d'analyste chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez BNPP AM en tant qu'analyste crédit buy-side, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit. Il devient gérant crédit en 2017 puis progressivement d’autres fonds crédit et multi-assets, tels que Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021, il est nommé responsable de l’expertise Credit.
Gérant / Analyste senior
Titulaire du Magistère Banque Finance Assurance de l'Université Paris-Dauphine, et d'un Master spécialisé de l'Université Bocconi, Louis a débuté son parcours professionnel en 2014 chez BlackRock en tant qu'analyste sur les fonds actions. Il rejoint ensuite La Financière de l'Echiquier en 2018 en qualité d'analyste sur Echiquier Agressor. En janvier 2021, il devient également gérant d’Echiquier Patrimoine puis d'Echiquier Health Impact for all en mai 2022. En janvier 2023, il devient également gérant d’Echiquier Agressor.
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus. distribués Avant le 31 mai 2021, l’indice de référence était l’EONIA CAPITALISE. A compter du 31 mai 2021, la stratégie d’investissement et le profil rendement /risque ont été modifiés, les performances affichées avant cette date ont donc été réalisées dans des circonstances différentes.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Patrimoine A | +2,52 |
| Indicateur de référence | +3,04 |
| 2022 | |
| Echiquier Patrimoine A | -9,68 |
| Indicateur de référence | -4,57 |
| 2021 | |
| Echiquier Patrimoine A | +4,66 |
| Indicateur de référence | +0,84 |
| 2020 | |
| Echiquier Patrimoine A | -1,77 |
| Indicateur de référence | -0,47 |
| 2019 | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,34 |
| Indicateur de référence | -0,40 |
| 2018 | |
| Echiquier Patrimoine A | -6,79 |
| Indicateur de référence | -0,37 |
| 2017 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,06 |
| Indicateur de référence | -0,36 |
| 2016 | |
| Echiquier Patrimoine A | +3,47 |
| Indicateur de référence | -0,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Patrimoine A | +0,48 |
| Indicateur de référence | -0,11 |
| 2014 | |
| Echiquier Patrimoine A | +1,81 |
| Indicateur de référence | +0,10 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Patrimoine A | +4,57 |
| Indicateur de référence | +4,63 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 2,99 |
| Volatilité de l’indice | 2,13 |
| Ratio de Sharpe | 0,63 |
| Ratio d’information | -0,17 |
| Beta | 1,31 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 4,68 |
| Volatilité de l’indice | 2,25 |
| Ratio de Sharpe | 0,16 |
| Ratio d’information | 0,44 |
| Beta | 1,52 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 5,73 |
| Volatilité de l’indice | 1,75 |
| Ratio de Sharpe | -0,27 |
| Ratio d’information | -0,21 |
| Beta | 1,52 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 06/01/1995 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizon de placement | 2 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 06/01/1995 |
| Code ISIN | FR0010434019 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,00% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.
Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.