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MULTI ACTIFS

Echiquier Patrimoine A

Echiquier Patrimoine est un fonds investi en produits de taux et actions européennes dont l’objectif est d’offrir la progression la plus régulière possible du capital en prenant des risques limités.

Part A - FR0010434019 - VL : 870,79

Performance 2024

-

Performance annualisée

-

Encours

122,4 millions €

Horizon de placement

2 ans

SRI PRIIPS

2/7

Au 15/03/2024

Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 04/01/2022

Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021

Gérants

Uriel Saragusti

Gérant

Louis Porrini

Gérant

Matthieu Durandeau

Gérant / Analyste senior

Aurélien Jacquot, CFA

Gérant / Analyste senior

Performances

Télécharger l’évolution du cours

Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus. distribués Avant le 31 mai 2021, l’indice de référence était l’EONIA CAPITALISE. A compter du 31 mai 2021, la stratégie d’investissement et le profil rendement /risque ont été modifiés, les performances affichées avant cette date ont donc été réalisées dans des circonstances différentes.

Performances cumulées (%)

Echiquier Patrimoine A Indicateur de référence
1 an +5,87 +6,04

Performances calendaires (%)

Echiquier Patrimoine A +0,56
Indicateur de référence +1,07
Echiquier Patrimoine A +6,26
Indicateur de référence +6,07
Echiquier Patrimoine A -9,68
Indicateur de référence -4,57
Echiquier Patrimoine A +4,66
Indicateur de référence +0,84
Echiquier Patrimoine A -1,77
Indicateur de référence -0,47
Echiquier Patrimoine A +1,34
Indicateur de référence -0,40
Echiquier Patrimoine A -6,79
Indicateur de référence -0,37
Echiquier Patrimoine A +3,06
Indicateur de référence -0,36
Echiquier Patrimoine A +3,47
Indicateur de référence -0,32
Echiquier Patrimoine A +0,48
Indicateur de référence -0,11

Performances cumulées (%)

Echiquier Patrimoine A +5,87
Indicateur de référence +6,04

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 2,14 1,95 1,05 -0,36 1,05
3 ans 4,11 2,45 -0,21 -0,32 1,47
5 ans 5,62 1,90 -0,14 -0,15 1,46

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 2,14
Volatilité de l’indice 1,95
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio d’information -0,36
Beta 1,05
Volatilité du fonds 4,11
Volatilité de l’indice 2,45
Ratio de Sharpe -0,21
Ratio d’information -0,32
Beta 1,47
Volatilité du fonds 5,62
Volatilité de l’indice 1,90
Ratio de Sharpe -0,14
Ratio d’information -0,15
Beta 1,46

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 06/01/1995
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 20% €STER CAPITALISE, 67.50% IBOXX EUR CORP 1-3 ANS, 12.50% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizon de placement 2 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 06/01/1995
Code ISIN FR0010434019
SRI PRIIPS 2/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Tous souscripteurs
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,00%
Commission de souscription maximum 3,00%
Commission de rachat maximum 0,00%