Echiquier Value Euro A
Echiquier Value Euro is een aandelenselectiefonds dat belegt in effecten uit de eurozone die volgens de beheerder sterk ondergewaardeerd zijn of in een omslagsituatie verkeren.
Deelbewijs A - FR0011360700 - VI : 210,11€
Op 08/12/2023
Ontdek het laatste nieuws over dit fonds
Wijzigingen in ons aanbod vanaf 31 december 2021
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Beheerder
Maxime Lefebvre, CFA, is afgestudeerd aan de IESEG en heeft een MA in Finance and Investment van de universiteit van Nottingham. Hij begon zijn carrière in 2003 als marketingmanager bij Amundi in Hongkong en daarna bij La Française des Placements in Parijs. In 2007 behaalde hij de titel Chartered Financial Analyst (CFA) en trad als beheerder Europese aandelen toe tot het beheerteam van la Française des placements, een functie die hij vijf jaar vervulde. In 2014 kwam hij als portefeuillebeheerder in dienst bij La Banque Postale private management. Hier ontwikkelde hij een specifieke expertise op het gebied van ondergewaardeerde ondernemingen, die hij momenteel in dienst stelt van het value-team van La Financière de l’Echiquier, waarin hij sinds 2015 werkzaam is.
Beheerder
Romain Ruffenach was sell-side-analist bij CMCIC Securities en werkte vervolgens in de auditsector, bij KPMG. In 2013 ging hij voor SMA Gestion werken, binnen de afdeling Equity Long Only. Romain werd beheerder van het referentiefonds voor Europese aandelen van de maatschappij. Romain is afgestudeerd aan Audencia Business School en heeft ook een mastersdiploma Finance van het Fischer College of Business van Ohio State University. Hij kwam in 2018 in dienst bij La Financière de l'Echiquier als medebeheerder van Echiquier Value Euro.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2014 was de benchmark de CAC ALL TRADABLE en tot 31 december 2018 was de benchmark de MSCI EMU MID VALUE.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2023 | |
| Echiquier Value Euro A | +14,18 |
| Benchmark | +18,40 |
| 2022 | |
| Echiquier Value Euro A | -2,18 |
| Benchmark | -12,47 |
| 2021 | |
| Echiquier Value Euro A | +20,29 |
| Benchmark | +22,16 |
| 2020 | |
| Echiquier Value Euro A | -8,69 |
| Benchmark | -1,02 |
| 2019 | |
| Echiquier Value Euro A | +10,87 |
| Benchmark | +25,47 |
| 2018 | |
| Echiquier Value Euro A | -30,63 |
| Benchmark | -7,49 |
| 2017 | |
| Echiquier Value Euro A | +21,51 |
| Benchmark | +17,75 |
| 2016 | |
| Echiquier Value Euro A | +11,30 |
| Benchmark | +10,70 |
| 2015 | |
| Echiquier Value Euro A | +12,89 |
| Benchmark | +15,39 |
| 2014 | |
| Echiquier Value Euro A | +4,04 |
| Benchmark | +2,99 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Value Euro A | +14,31 |
| Benchmark | +15,29 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 12,37 |
| Volatiliteit van de index | 15,34 |
| Sharpe-ratio | 0,91 |
| Informatieratio | -0,21 |
| Beta | 0,72 |
| Tracking Error | 6,91 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 13,76 |
| Volatiliteit van de index | 16,05 |
| Sharpe-ratio | 0,81 |
| Informatieratio | 0,22 |
| Beta | 0,75 |
| Tracking Error | 7,68 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 21,94 |
| Volatiliteit van de index | 20,43 |
| Sharpe-ratio | 0,38 |
| Informatieratio | -0,30 |
| Beta | 0,98 |
| Tracking Error | 8,93 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 05/04/2002 |
| Juridische status | Sicav (compartiment) |
| Indeling | Aandelen uit eurolanden |
| Referentie-index | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 31/12/2012 |
| ISIN-code | FR0011360700 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 2,39% |
| Inschrijvingscommissie | 3,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.