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AZIONI / EUROPEAN RANGE - BLEND

Echiquier Value Euro A

Echiquier Value Euro è un fondo di stock-picking che investe in azioni dell’Eurozona, particolarmente a sconto secondo il gestore o in situazione di turnaround.

Classe A - FR0011360700 - NAV : 217,54

Performance 2024

+0,51%

Performance annualizzate

+7,04%dal lancio
il 31/12/2012

Masse

427,1 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

4/7

Al 18/04/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Mercati 11/12/2020

Mercati e attualità : Echiquier Value Euro

Gestori

Maxime Lefebvre, CFA

Fund manager

Romain Ruffenach

Fund Manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2014 l’indice di riferimento è stato il CAC ALL TRADABLE. In seguito, fino al 31 dicembre 2018 l’indice di riferimento è stato l’MSCI EMU MID VALUE.

Performance cumulate (%)

Echiquier Value Euro A Benchmark
3 mesi +1,74 +8,89
2024 +0,51 +7,35
1 anno +6,22 +11,63
3 anni +18,36 +21,53
5 anni +24,58 +44,48
10 anni +40,54 +133,05
Lancio +115,77 +197,16

Performance annualizzate (%)

Echiquier Value Euro A Benchmark
1 anno +6,20 +11,59
3 anni +5,77 +6,71
5 anni +4,49 +7,63
10 anni +3,46 +8,82
Lancio +7,04 +10,11

Performance annuali (%)

Echiquier Value Euro A +0,51
Benchmark +7,35
Echiquier Value Euro A +17,61
Benchmark +18,78
Echiquier Value Euro A -2,18
Benchmark -12,47
Echiquier Value Euro A +20,29
Benchmark +22,16
Echiquier Value Euro A -8,69
Benchmark -1,02
Echiquier Value Euro A +10,87
Benchmark +25,47
Echiquier Value Euro A -30,63
Benchmark -7,49
Echiquier Value Euro A +21,51
Benchmark +17,75
Echiquier Value Euro A +11,30
Benchmark +10,70
Echiquier Value Euro A +12,89
Benchmark +15,39

Performance cumulate (%)

Echiquier Value Euro A +1,74
Benchmark +8,89
Echiquier Value Euro A +0,51
Benchmark +7,35
Echiquier Value Euro A +6,22
Benchmark +11,63
Echiquier Value Euro A +18,36
Benchmark +21,53
Echiquier Value Euro A +24,58
Benchmark +44,48
Echiquier Value Euro A +40,54
Benchmark +133,05
Echiquier Value Euro A +115,77
Benchmark +197,16

Performance annualizzate (%)

Echiquier Value Euro A +6,20
Benchmark +11,59
Echiquier Value Euro A +5,77
Benchmark +6,71
Echiquier Value Euro A +4,49
Benchmark +7,63
Echiquier Value Euro A +3,46
Benchmark +8,82
Echiquier Value Euro A +7,04
Benchmark +10,11

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Tracking Error
1 anno 8,97 11,96 0,52 -0,71 0,61 6,96
3 anni 13,30 15,60 0,43 -0,15 0,74 7,63
5 anni 21,53 20,26 0,31 -0,32 0,97 8,93

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 8,97
Volatilità dell’indice 11,96
Indice di Sharpe 0,52
Information ratio -0,71
Beta 0,61
Tracking Error 6,96
Volatilità del fondo 13,30
Volatilità dell’indice 15,60
Indice di Sharpe 0,43
Information ratio -0,15
Beta 0,74
Tracking Error 7,63
Volatilità del fondo 21,53
Volatilità dell’indice 20,26
Indice di Sharpe 0,31
Information ratio -0,32
Beta 0,97
Tracking Error 8,93

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 05/04/2002
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Classificazione Azioni dei paesi dell’Eurozona
Indice di riferimento MSCI EMU NET RETURN EUR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 31/12/2012
Codice ISIN FR0011360700
SRI PRIIPS 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 2,25%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
2,25%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,86%