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AZIONI / ALL CAP

Echiquier Value Euro A

Echiquier Value Euro è un fondo di stock-picking che investe in azioni dell’Eurozona, particolarmente a sconto secondo il gestore o in situazione di turnaround.

Classe A - FR0011360700 - NAV : 206,92

Performance 2023

+12,44%

Performance annualizzate

+6,81%dal lancio
il 31/12/2012

Masse

437,8 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

4/7

Al 27/11/2023

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Mercati 11/12/2020

Mercati e attualità : Echiquier Value Euro

Gestori

Maxime Lefebvre, CFA

Gestore

Romain Ruffenach

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2014 l’indice di riferimento è stato il CAC ALL TRADABLE. In seguito, fino al 31 dicembre 2018 l’indice di riferimento è stato l’MSCI EMU MID VALUE.

Performance cumulate (%)

Echiquier Value Euro A Benchmark
3 mesi +2,14 +1,89
2023 +12,44 +14,18
1 anno +11,02 +9,86
3 anni +35,42 +23,32
5 anni +24,31 +40,76
10 anni +50,41 +118,58
Lancio +105,24 +166,11

Performance annualizzate (%)

Echiquier Value Euro A Benchmark
1 anno +11,02 +9,86
3 anni +10,64 +7,24
5 anni +4,45 +7,07
10 anni +4,16 +8,13
Lancio +6,81 +9,38

Performance annuali (%)

Echiquier Value Euro A +12,44
Benchmark +14,18
Echiquier Value Euro A -2,18
Benchmark -12,47
Echiquier Value Euro A +20,29
Benchmark +22,16
Echiquier Value Euro A -8,69
Benchmark -1,02
Echiquier Value Euro A +10,87
Benchmark +25,47
Echiquier Value Euro A -30,63
Benchmark -7,49
Echiquier Value Euro A +21,51
Benchmark +17,75
Echiquier Value Euro A +11,30
Benchmark +10,70
Echiquier Value Euro A +12,89
Benchmark +15,39
Echiquier Value Euro A +4,04
Benchmark +2,99

Performance cumulate (%)

Echiquier Value Euro A +2,14
Benchmark +1,89
Echiquier Value Euro A +12,44
Benchmark +14,18
Echiquier Value Euro A +11,02
Benchmark +9,86
Echiquier Value Euro A +35,42
Benchmark +23,32
Echiquier Value Euro A +24,31
Benchmark +40,76
Echiquier Value Euro A +50,41
Benchmark +118,58
Echiquier Value Euro A +105,24
Benchmark +166,11

Performance annualizzate (%)

Echiquier Value Euro A +11,02
Benchmark +9,86
Echiquier Value Euro A +10,64
Benchmark +7,24
Echiquier Value Euro A +4,45
Benchmark +7,07
Echiquier Value Euro A +4,16
Benchmark +8,13
Echiquier Value Euro A +6,81
Benchmark +9,38

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta Tracking Error
1 anno 12,41 15,25 0,73 0,09 0,73 6,90
3 anni 13,86 16,02 0,80 0,39 0,76 7,78
5 anni 22,03 20,50 0,32 -0,26 0,98 8,93

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 12,41
Volatilità dell’indice 15,25
Indice di Sharpe 0,73
Information ratio 0,09
Beta 0,73
Tracking Error 6,90
Volatilità del fondo 13,86
Volatilità dell’indice 16,02
Indice di Sharpe 0,80
Information ratio 0,39
Beta 0,76
Tracking Error 7,78
Volatilità del fondo 22,03
Volatilità dell’indice 20,50
Indice di Sharpe 0,32
Information ratio -0,26
Beta 0,98
Tracking Error 8,93

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 05/04/2002
Natura giuridica Sicav (comparto)
Classificazione Azioni dei paesi dell’Eurozona
Indice di riferimento MSCI EMU NET RETURN EUR
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 31/12/2012
Codice ISIN FR0011360700
SRI PRIIPS 4/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 2,39%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%