Echiquier Value Euro A
Bei Echiquier Value Euro handelt es sich um einen auf Wertpapierselektion basierenden Fonds, der in Werte der Eurozone investiert, die nach Einschätzung des Fondsmanagers stark unterbewertet sind oder bei denen eine Wende bevorsteht.
Anteil A - FR0011360700 - NAV : 222,19€
Angaben vom 18/03/2025
Fondsmanager
Fund manager
Maxime Lefebvre ist Absolvent der IESEG School of Management, CFA-Charterholder und besitzt einen Master in Finanzwissenschaften der Universität Nottingham. 2003 begann er seine berufliche Laufbahn bei Amundi in Hongkong, wo er für das Marketing zuständig war. Anschließend wechselte er zu La Française des Placements in Paris und stieg 2007 zum Manager für europäische Aktien auf. 2014 wurde er Portfoliomanager bei La Banque Postale Private Banking, wo er im Bereich unterbewertete Unternehmen spezifische Expertise erwarb. Zu La Financière de l’Echiquier kam er 2015 als Fondsmanager des Echiquier Value Euro. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Fund Manager
Romain Ruffenach ist Absolvent der Audencia Business School und besitzt einen Master in Finanzwissenschaften des Fischer College of Business der Ohio State University; er begann seine berufliche Laufbahn 2006 als Sell-Side-Analyst bei CM-CIC Securities. 2007 wurde er als Wirtschaftsprüfer bei KPMG tätig, um 2013 in das Equity Long Only-Aktienmanagement von SMA Gestion zu wechseln, wo er Manager des Referenz-Fonds für europäische Aktien wurde. Zu La Financière de l’Echiquier kam er 2018 als Fondsmanager des Echiquier Value Euro. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville und LFDE, ist er Teil des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen. Bis zum 31. Dezember 2014 war der Referenzindex der CAC ALL TRADABLE, dann war der Referenzindex bis zum 31. Dezember 2018 der MSCI EMU MID VALUE.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2025 | |
| Echiquier Value Euro A | +11,02 |
| Benchmark | +12,25 |
| 2024 | |
| Echiquier Value Euro A | -7,53 |
| Benchmark | +9,49 |
| 2023 | |
| Echiquier Value Euro A | +17,61 |
| Benchmark | +18,78 |
| 2022 | |
| Echiquier Value Euro A | -2,18 |
| Benchmark | -12,47 |
| 2021 | |
| Echiquier Value Euro A | +20,29 |
| Benchmark | +22,16 |
| 2020 | |
| Echiquier Value Euro A | -8,69 |
| Benchmark | -1,02 |
| 2019 | |
| Echiquier Value Euro A | +10,87 |
| Benchmark | +25,47 |
| 2018 | |
| Echiquier Value Euro A | -30,63 |
| Benchmark | -7,49 |
| 2017 | |
| Echiquier Value Euro A | +21,51 |
| Benchmark | +17,75 |
| 2016 | |
| Echiquier Value Euro A | +11,30 |
| Benchmark | +10,70 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Value Euro A | +12,09 |
| Benchmark | +11,31 |
| 2025 | |
| Echiquier Value Euro A | +11,02 |
| Benchmark | +12,25 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Value Euro A | +3,15 |
| Benchmark | +14,09 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Value Euro A | +19,18 |
| Benchmark | +40,87 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Value Euro A | +121,92 |
| Benchmark | +139,25 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Value Euro A | +29,96 |
| Benchmark | +127,34 |
| Auflage | |
| Echiquier Value Euro A | +120,38 |
| Benchmark | +240,23 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Value Euro A | +3,15 |
| Benchmark | +14,09 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Value Euro A | +6,02 |
| Benchmark | +12,09 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Value Euro A | +17,27 |
| Benchmark | +19,05 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Value Euro A | +2,65 |
| Benchmark | +8,55 |
| Auflage | |
| Echiquier Value Euro A | +6,68 |
| Benchmark | +10,54 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 12,43 |
| Volatilität des Index | 13,04 |
| Sharpe-Ratio | 0,18 |
| Information Ratio | -1,49 |
| Beta | 0,79 |
| Tracking Error | 7,40 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 12,36 |
| Volatilität des Index | 14,52 |
| Sharpe-Ratio | 0,51 |
| Information Ratio | -0,88 |
| Beta | 0,74 |
| Tracking Error | 7,31 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 18,10 |
| Volatilität des Index | 17,45 |
| Sharpe-Ratio | 0,98 |
| Information Ratio | -0,15 |
| Beta | 0,91 |
| Tracking Error | 8,71 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 05/04/2002 |
| Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
| Referenzindex | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 31/12/2012 |
| ISIN Code | FR0011360700 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Unterzeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 2,25% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
2,27% |
| Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,78% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.