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RENTA VARIABLE / ALL CAP

Echiquier Value Euro A

Echiquier Value Euro es un fondo de renta variable que invierte en títulos de la zona euro muy infravalorados según el gestor o en proceso de cambio.

Rendimiento 2023

+12,44%

Rentabilidad anualizada

+6,81%desde su creación
el 31/12/2012

Patrimonio

437,8 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

4/7

A 27/11/2023

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Maxime Lefebvre, CFA

Gestor

Romain Ruffenach

Gestor

Resultados

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas. Hasta el 31 de diciembre de 2014, el índice de referencia era el CAC ALL TRADABLE; posteriormente, hasta el 31 de diciembre de 2018, el índice de referencia era el MSCI EMU MID VALUE.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Value Euro A Benchmark
3 meses +2,14 +1,89
2023 +12,44 +14,18
1 año +11,02 +9,86
3 años +35,42 +23,32
5 años +24,31 +40,76
10 años +50,41 +118,58
Creación +105,24 +166,11

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Value Euro A Benchmark
1 año +11,02 +9,86
3 años +10,64 +7,24
5 años +4,45 +7,07
10 años +4,16 +8,13
Creación +6,81 +9,38

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Value Euro A +12,44
Benchmark +14,18
Echiquier Value Euro A -2,18
Benchmark -12,47
Echiquier Value Euro A +20,29
Benchmark +22,16
Echiquier Value Euro A -8,69
Benchmark -1,02
Echiquier Value Euro A +10,87
Benchmark +25,47
Echiquier Value Euro A -30,63
Benchmark -7,49
Echiquier Value Euro A +21,51
Benchmark +17,75
Echiquier Value Euro A +11,30
Benchmark +10,70
Echiquier Value Euro A +12,89
Benchmark +15,39
Echiquier Value Euro A +4,04
Benchmark +2,99

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Value Euro A +2,14
Benchmark +1,89
Echiquier Value Euro A +12,44
Benchmark +14,18
Echiquier Value Euro A +11,02
Benchmark +9,86
Echiquier Value Euro A +35,42
Benchmark +23,32
Echiquier Value Euro A +24,31
Benchmark +40,76
Echiquier Value Euro A +50,41
Benchmark +118,58
Echiquier Value Euro A +105,24
Benchmark +166,11

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Value Euro A +11,02
Benchmark +9,86
Echiquier Value Euro A +10,64
Benchmark +7,24
Echiquier Value Euro A +4,45
Benchmark +7,07
Echiquier Value Euro A +4,16
Benchmark +8,13
Echiquier Value Euro A +6,81
Benchmark +9,38

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta Tracking Error
1 año 12,41 15,25 0,73 0,09 0,73 6,90
3 años 13,86 16,02 0,80 0,39 0,76 7,78
5 años 22,03 20,50 0,32 -0,26 0,98 8,93

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 12,41
Volatilidad del índice 15,25
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de información 0,09
Beta 0,73
Tracking Error 6,90
Volatilidad del fondo 13,86
Volatilidad del índice 16,02
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de información 0,39
Beta 0,76
Tracking Error 7,78
Volatilidad del fondo 22,03
Volatilidad del índice 20,50
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de información -0,26
Beta 0,98
Tracking Error 8,93

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 05/04/2002
Estructura jurídica SICAV (subfondo)
Clasificación Inversión de renta variable de los países de la zona euro
Indicador de referencia MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2012
Código ISIN FR0011360700
SRI PRIIPS 4/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Todos los suscriptores
Gastos de gestión anuales IVA incluido 2,39%
Comisión de suscripción 3,00%
Comisión de recompra 0,00%