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RENTA VARIABLE / ALL CAP

Echiquier Value Euro G

Echiquier Value Euro es un fondo de renta variable que invierte en títulos de la zona euro muy infravalorados según el gestor o en proceso de cambio.

Rendimiento 2022

+0,09%

Rentabilidad anualizada

+6,84%desde su creación
el 05/04/2002

Patrimonio

460,7 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

Nivel de riesgo

6/7

A 01/12/2022

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Maxime Lefebvre, CFA

Gestor

Romain Ruffenach

Gestor

Resultados

Descargar la evolución del precio

Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del IIC y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
2022 +0,09 -8,58
2021 +21,36 +22,16
2020 -7,87 -1,02
2019 +11,86 +25,47
2018 -30,00 -7,49
2017 +22,59 +17,75
2016 +12,29 +10,70
2015 +13,90 +15,39
2014 +4,33 +2,99
2013 +36,06 +22,48

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
3 meses +10,28 +12,17
2022 +0,09 -8,58
1 año +2,67 -6,14
3 años +13,96 +11,79
5 años -11,07 +29,83
10 años +102,11 +148,71
Creación +292,62 +122,56

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
1 año +2,67 -6,14
3 años +4,45 +3,78
5 años -2,32 +5,36
10 años +7,29 +9,53
Creación +6,84 +3,95

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Value Euro G +0,09
Benchmark -8,58
Echiquier Value Euro G +21,36
Benchmark +22,16
Echiquier Value Euro G -7,87
Benchmark -1,02
Echiquier Value Euro G +11,86
Benchmark +25,47
Echiquier Value Euro G -30,00
Benchmark -7,49
Echiquier Value Euro G +22,59
Benchmark +17,75
Echiquier Value Euro G +12,29
Benchmark +10,70
Echiquier Value Euro G +13,90
Benchmark +15,39
Echiquier Value Euro G +4,33
Benchmark +2,99
Echiquier Value Euro G +36,06
Benchmark +22,48

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Value Euro G +10,28
Benchmark +12,17
Echiquier Value Euro G +0,09
Benchmark -8,58
Echiquier Value Euro G +2,67
Benchmark -6,14
Echiquier Value Euro G +13,96
Benchmark +11,79
Echiquier Value Euro G -11,07
Benchmark +29,83
Echiquier Value Euro G +102,11
Benchmark +148,71
Echiquier Value Euro G +292,62
Benchmark +122,56

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Value Euro G +2,67
Benchmark -6,14
Echiquier Value Euro G +4,45
Benchmark +3,78
Echiquier Value Euro G -2,32
Benchmark +5,36
Echiquier Value Euro G +7,29
Benchmark +9,53
Echiquier Value Euro G +6,84
Benchmark +3,95

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta Tracking Error
1 año 16,99 19,80 0,27 0,89 0,77 8,57
3 años 25,85 23,80 0,32 0,14 1,01 9,79
5 años 22,40 20,07 0,02 -0,78 1,01 9,39

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 16,99
Volatilidad del índice 19,80
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de información 0,89
Beta 0,77
Tracking Error 8,57
Volatilidad del fondo 25,85
Volatilidad del índice 23,80
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de información 0,14
Beta 1,01
Tracking Error 9,79
Volatilidad del fondo 22,40
Volatilidad del índice 20,07
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de información -0,78
Beta 1,01
Tracking Error 9,39

Características

Características generales del fondo
Estructura jurídica SICAV (subfondo)
Clasificación Inversión de renta variable de los países de la zona euro
Indicador de referencia MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 05/04/2002
Código ISIN FR0007070883
Nivel de riesgo 6/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para inversores institucionales y para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,50%
Comisión de suscripción 3,00%
Comisión de recompra 0,00%