Echiquier Value Euro G
Bei Echiquier Value Euro handelt es sich um einen auf Wertpapierselektion basierenden Fonds, der in Werte der Eurozone investiert, die nach Einschätzung des Fondsmanagers stark unterbewertet sind oder bei denen eine Wende bevorsteht.
Anteil G - FR0007070883 - NAV : 4 171,86€
Angaben vom 02/12/2024
Fondsmanager
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen. Bis zum 31. Dezember 2014 war der Referenzindex der CAC ALL TRADABLE, dann war der Referenzindex bis zum 31. Dezember 2018 der MSCI EMU MID VALUE
Performance im Kalenderjahr (%)
2024 | |
Echiquier Value Euro G | -9,19 |
Benchmark | +8,72 |
2023 | |
Echiquier Value Euro G | +18,66 |
Benchmark | +18,78 |
2022 | |
Echiquier Value Euro G | -1,30 |
Benchmark | -12,47 |
2021 | |
Echiquier Value Euro G | +21,36 |
Benchmark | +22,16 |
2020 | |
Echiquier Value Euro G | -7,87 |
Benchmark | -1,02 |
2019 | |
Echiquier Value Euro G | +11,86 |
Benchmark | +25,47 |
2018 | |
Echiquier Value Euro G | -30,00 |
Benchmark | -7,49 |
2017 | |
Echiquier Value Euro G | +22,59 |
Benchmark | +17,75 |
2016 | |
Echiquier Value Euro G | +12,29 |
Benchmark | +10,70 |
2015 | |
Echiquier Value Euro G | +13,90 |
Benchmark | +15,39 |
Kumulierte Performance (%)
3 Monate | |
Echiquier Value Euro G | -7,48 |
Benchmark | -1,81 |
2024 | |
Echiquier Value Euro G | -9,19 |
Benchmark | +8,72 |
1 Jahr | |
Echiquier Value Euro G | -6,01 |
Benchmark | +11,32 |
3 Jahre | |
Echiquier Value Euro G | +10,09 |
Benchmark | +17,88 |
5 Jahre | |
Echiquier Value Euro G | +22,60 |
Benchmark | +40,79 |
10 Jahre | |
Echiquier Value Euro G | +45,55 |
Benchmark | +134,00 |
Auflage | |
Echiquier Value Euro G | +317,19 |
Benchmark | +175,15 |
Annualisierte Performance (%)
1 Jahr | |
Echiquier Value Euro G | -6,00 |
Benchmark | +11,28 |
3 Jahre | |
Echiquier Value Euro G | +3,25 |
Benchmark | +5,63 |
5 Jahre | |
Echiquier Value Euro G | +4,15 |
Benchmark | +7,07 |
10 Jahre | |
Echiquier Value Euro G | +3,82 |
Benchmark | +8,87 |
Auflage | |
Echiquier Value Euro G | +6,50 |
Benchmark | +4,56 |
Risikoindikatoren (%)
1 Jahr | |
Volatilität des Fonds | 11,06 |
Volatilität des Index | 12,49 |
Sharpe-Ratio | -0,44 |
Information Ratio | -2,39 |
Beta | 0,74 |
Tracking Error | 6,83 |
3 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 13,76 |
Volatilität des Index | 16,16 |
Sharpe-Ratio | 0,34 |
Information Ratio | -0,32 |
Beta | 0,75 |
Tracking Error | 7,60 |
5 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 21,37 |
Volatilität des Index | 20,44 |
Sharpe-Ratio | 0,30 |
Information Ratio | -0,30 |
Beta | 0,95 |
Tracking Error | 8,78 |
Daten
Allgemeine Merkmale des Fonds | |
Gründungsdatum | 05/04/2002 |
Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
Referenzindex | MSCI EMU NET RETURN EUR |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Bewertungsstelle | Société Générale |
SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
Merkmale des Anteils | |
Gründungsdatum | 05/04/2002 |
ISIN Code | FR0007070883 |
SRI PRIIPS | 4/7 |
Mindestanlage | Nichts |
Anlageprofil | Institutionellen Anlegern und dem Vertrieb durch Finanzintermediäre vorbehalten |
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,50% |
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,52% |
Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,78% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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