Echiquier Value Euro G
Echiquier Value Euro is een aandelenselectiefonds dat belegt in effecten uit de eurozone die volgens de beheerder sterk ondergewaardeerd zijn of in een omslagsituatie verkeren.
Deelbewijs G - FR0007070883 - VI : 4 314,45€
Op 09/12/2024
Beheerders
Fund manager
Maxime Lefebvre is afgestudeerd aan het IESEG, heeft het CFA-diploma en een Master in Finance van de Universiteit van Nottingham. Hij begon zijn carrière in 2003 als marketingbeheerder bij Amundi in Hongkong en vervolgens bij La Française des Placements in Parijs, waar hij in 2007 Europees aandelenbeheerder werd. Hij vervolgde zijn carrière in 2014 bij La Banque Postale gestion privée als portefeuillebeheerder waar hij specifieke expertise ontwikkelde in bedrijven met korting. In 2015 werd hij beheerder van Echiquier Value Euro bij La Financière de l'Echiquier. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de Value divisie van LFDE.
Fund Manager
Romain Ruffenach studeerde af aan de Audencia Business School en behaalde een mastergraad in Finance aan de Ohio State University-Fischer College of Business. Hij begon zijn carrière in 2006 bij CM-CIC Securities als sell-side analist. In 2007 stapte hij over naar auditing bij KPMG voordat hij in 2013 bij SMA Gestion ging werken, in de Equity Long Only divisie, waar hij beheerder werd van het benchmark Europese aandelenfonds. In 2018 werd hij beheerder van het Echiquier Value Euro fonds bij La Financière de l'Echiquier. Sinds 2024, toen Tocqueville en LFDE fuseerden, maakt het deel uit van de Value divisie van LFDE.
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2014 was de benchmark de CAC ALL TRADABLE en tot 31 december 2018 was de benchmark de MSCI EMU MID VALUE.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Value Euro G | -6,08 |
| Benchmark | +11,31 |
| 2023 | |
| Echiquier Value Euro G | +18,66 |
| Benchmark | +18,78 |
| 2022 | |
| Echiquier Value Euro G | -1,30 |
| Benchmark | -12,47 |
| 2021 | |
| Echiquier Value Euro G | +21,36 |
| Benchmark | +22,16 |
| 2020 | |
| Echiquier Value Euro G | -7,87 |
| Benchmark | -1,02 |
| 2019 | |
| Echiquier Value Euro G | +11,86 |
| Benchmark | +25,47 |
| 2018 | |
| Echiquier Value Euro G | -30,00 |
| Benchmark | -7,49 |
| 2017 | |
| Echiquier Value Euro G | +22,59 |
| Benchmark | +17,75 |
| 2016 | |
| Echiquier Value Euro G | +12,29 |
| Benchmark | +10,70 |
| 2015 | |
| Echiquier Value Euro G | +13,90 |
| Benchmark | +15,39 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maanden | |
| Echiquier Value Euro G | -1,90 |
| Benchmark | +3,70 |
| 2024 | |
| Echiquier Value Euro G | -6,08 |
| Benchmark | +11,31 |
| 1 jaar | |
| Echiquier Value Euro G | -3,21 |
| Benchmark | +11,67 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Value Euro G | +12,59 |
| Benchmark | +17,92 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Value Euro G | +24,62 |
| Benchmark | +42,42 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Value Euro G | +50,41 |
| Benchmark | +145,54 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Value Euro G | +331,45 |
| Benchmark | +181,72 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Value Euro G | -3,20 |
| Benchmark | +11,64 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Value Euro G | +4,03 |
| Benchmark | +5,64 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Value Euro G | +4,49 |
| Benchmark | +7,32 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Value Euro G | +4,16 |
| Benchmark | +9,39 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Value Euro G | +6,65 |
| Benchmark | +4,67 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 11,23 |
| Volatiliteit van de index | 12,66 |
| Sharpe-ratio | -0,30 |
| Informatieratio | -2,36 |
| Beta | 0,75 |
| Tracking Error | 6,74 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 13,76 |
| Volatiliteit van de index | 16,18 |
| Sharpe-ratio | 0,34 |
| Informatieratio | -0,33 |
| Beta | 0,75 |
| Tracking Error | 7,61 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 21,38 |
| Volatiliteit van de index | 20,48 |
| Sharpe-ratio | 0,31 |
| Informatieratio | -0,34 |
| Beta | 0,95 |
| Tracking Error | 8,78 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 05/04/2002 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Indeling | Aandelen uit eurolanden |
| Referentie-index | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 05/04/2002 |
| ISIN-code | FR0007070883 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alleen bedoeld voor institutionele beleggers en voor de verkoop door financiële tussenpersonen |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,50% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,52% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,78% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.