Loader image
AANDELEN / EUROPEAN RANGE - VALUE

Echiquier Value Euro G

Echiquier Value Euro is een aandelenselectiefonds dat belegt in effecten uit de eurozone die volgens de beheerder sterk ondergewaardeerd zijn of in een omslagsituatie verkeren.

Performance 2024

+2,46%

Jaar geannualiseerd

+7,23%sinds creatie
op 05/04/2002

Activa onder beheer

407,6 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

SRI PRIIPS

4/7

Op 11/06/2024

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op... 04/01/2022

Wijzigingen in ons aanbod vanaf 31 december 2021

Beheerders

Maxime Lefebvre, CFA

Fund manager

Romain Ruffenach

Fund Manager

Rendementen

-

De koersontwikkeling downloaden

Rendement per kalenderjaar (%)

In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2014 was de benchmark de CAC ALL TRADABLE en tot 31 december 2018 was de benchmark de MSCI EMU MID VALUE.

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
3 maanden +3,17 +3,35
2024 +2,46 +10,33
1 jaar +12,42 +15,82
3 jaar +15,69 +20,09
5 jaar +42,18 +51,91
10 jaar +50,37 +129,25
Referentie-index +370,69 +179,24

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
1 jaar +12,38 +15,77
3 jaar +4,97 +6,29
5 jaar +7,28 +8,71
10 jaar +4,16 +8,64
Referentie-index +7,23 +4,73

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Value Euro G +2,46
Benchmark +10,33
Echiquier Value Euro G +18,66
Benchmark +18,78
Echiquier Value Euro G -1,30
Benchmark -12,47
Echiquier Value Euro G +21,36
Benchmark +22,16
Echiquier Value Euro G -7,87
Benchmark -1,02
Echiquier Value Euro G +11,86
Benchmark +25,47
Echiquier Value Euro G -30,00
Benchmark -7,49
Echiquier Value Euro G +22,59
Benchmark +17,75
Echiquier Value Euro G +12,29
Benchmark +10,70
Echiquier Value Euro G +13,90
Benchmark +15,39

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Value Euro G +3,17
Benchmark +3,35
Echiquier Value Euro G +2,46
Benchmark +10,33
Echiquier Value Euro G +12,42
Benchmark +15,82
Echiquier Value Euro G +15,69
Benchmark +20,09
Echiquier Value Euro G +42,18
Benchmark +51,91
Echiquier Value Euro G +50,37
Benchmark +129,25
Echiquier Value Euro G +370,69
Benchmark +179,24

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Value Euro G +12,38
Benchmark +15,77
Echiquier Value Euro G +4,97
Benchmark +6,29
Echiquier Value Euro G +7,28
Benchmark +8,71
Echiquier Value Euro G +4,16
Benchmark +8,64
Echiquier Value Euro G +7,23
Benchmark +4,73

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Tracking Error
1 jaar 9,25 12,46 1,63 -0,51 0,61 7,15
3 jaar 13,31 15,74 0,50 -0,21 0,74 7,64
5 jaar 21,42 20,21 0,50 -0,12 0,97 8,87

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 9,25
Volatiliteit van de index 12,46
Sharpe-ratio 1,63
Informatieratio -0,51
Beta 0,61
Tracking Error 7,15
Volatiliteit van het fonds 13,31
Volatiliteit van de index 15,74
Sharpe-ratio 0,50
Informatieratio -0,21
Beta 0,74
Tracking Error 7,64
Volatiliteit van het fonds 21,42
Volatiliteit van de index 20,21
Sharpe-ratio 0,50
Informatieratio -0,12
Beta 0,97
Tracking Error 8,87

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 05/04/2002
Beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier
Juridische status Sicav (subfonds)
Indeling Aandelen uit eurolanden
Referentie-index MSCI EMU NET RETURN EUR
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 05/04/2002
ISIN-code FR0007070883
SRI PRIIPS 4/7
Minimaal beleggingsbedrag Nihil
Beleggersprofiel Alleen bedoeld voor institutionele beleggers en voor de verkoop door financiële tussenpersonen
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,50%
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen 3,00%
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen 0,00%
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten
(gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds)
1,52%
Transactiekosten
(gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds)
0,78%