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AKTIEN / EUROPEAN RANGE - BLEND

Echiquier Value Euro A

Bei Echiquier Value Euro handelt es sich um einen auf Wertpapierselektion basierenden Fonds, der in Werte der Eurozone investiert, die nach Einschätzung des Fondsmanagers stark unterbewertet sind oder bei denen eine Wende bevorsteht.

Performance  2024

+2,04%

Jährliche Performance %

+7,17%seit Auflage
am 31/12/2012

Fondsvolumen

419,0 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

SRI PRIIPS

4/7

Angaben vom 23/04/2024

Fondsmanager

Maxime Lefebvre, CFA

Fund manager

Romain Ruffenach

Fund Manager

Performance

-

Kursentwicklung herunterladen

Performance im Kalenderjahr (%)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen. Bis zum 31. Dezember 2014 war der Referenzindex der CAC ALL TRADABLE, dann war der Referenzindex bis zum 31. Dezember 2018 der MSCI EMU MID VALUE.

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Value Euro A Benchmark
3 Monate +2,21 +10,30
2024 +2,04 +9,14
1 Jahr +8,75 +13,35
3 Jahre +21,15 +24,02
5 Jahre +27,19 +46,78
10 Jahre +40,94 +135,59
Auflage +119,04 +202,14

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Value Euro A Benchmark
1 Jahr +8,73 +13,31
3 Jahre +6,60 +7,43
5 Jahre +4,92 +7,97
10 Jahre +3,49 +8,94
Auflage +7,17 +10,26

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier Value Euro A +2,04
Benchmark +9,14
Echiquier Value Euro A +17,61
Benchmark +18,78
Echiquier Value Euro A -2,18
Benchmark -12,47
Echiquier Value Euro A +20,29
Benchmark +22,16
Echiquier Value Euro A -8,69
Benchmark -1,02
Echiquier Value Euro A +10,87
Benchmark +25,47
Echiquier Value Euro A -30,63
Benchmark -7,49
Echiquier Value Euro A +21,51
Benchmark +17,75
Echiquier Value Euro A +11,30
Benchmark +10,70
Echiquier Value Euro A +12,89
Benchmark +15,39

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Value Euro A +2,21
Benchmark +10,30
Echiquier Value Euro A +2,04
Benchmark +9,14
Echiquier Value Euro A +8,75
Benchmark +13,35
Echiquier Value Euro A +21,15
Benchmark +24,02
Echiquier Value Euro A +27,19
Benchmark +46,78
Echiquier Value Euro A +40,94
Benchmark +135,59
Echiquier Value Euro A +119,04
Benchmark +202,14

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Value Euro A +8,73
Benchmark +13,31
Echiquier Value Euro A +6,60
Benchmark +7,43
Echiquier Value Euro A +4,92
Benchmark +7,97
Echiquier Value Euro A +3,49
Benchmark +8,94
Echiquier Value Euro A +7,17
Benchmark +10,26

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta Tracking Error
1 Jahr 9,10 12,01 0,38 -0,68 0,62 6,95
3 Jahre 13,32 15,61 0,42 -0,15 0,74 7,64
5 Jahre 21,54 20,26 0,30 -0,31 0,97 8,92

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 9,10
Volatilität des Index 12,01
Sharpe-Ratio 0,38
Information Ratio -0,68
Beta 0,62
Tracking Error 6,95
Volatilität des Fonds 13,32
Volatilität des Index 15,61
Sharpe-Ratio 0,42
Information Ratio -0,15
Beta 0,74
Tracking Error 7,64
Volatilität des Fonds 21,54
Volatilität des Index 20,26
Sharpe-Ratio 0,30
Information Ratio -0,31
Beta 0,97
Tracking Error 8,92

Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Gründungsdatum 05/04/2002
Verwaltungsgesellschaft La Financière de l'Echiquier
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Klassifikation Aktien der Länder der Eurozone
Referenzindex MSCI EMU NET RETURN EUR
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas SA
Bewertungsstelle Société Générale
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 31/12/2012
ISIN Code FR0011360700
SRI PRIIPS 4/7
Mindestanlage Nichts
Anlageprofil Alle Zeichner
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 2,25%
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 3,00%
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten
(basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds)
2,25%
Transaktionskosten
(basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds)
0,86%