Echiquier Value Euro A
Echiquier Value Euro est un fonds de sélection de titres investi dans les valeurs de la zone euro, fortement sous-évaluées selon le gérant ou en situation de retournement
Part A - FR0011360700 - VL : 198,27€
Au 05/12/2024
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Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2014, l’indice de référence était le CAC ALL TRADABLE, puis jusqu’au 31 décembre 2018 l’indice de référence était le MSCI EMU MID VALUE.
Performances calendaires (%)
2024 | |
Echiquier Value Euro A | -8,39 |
Indicateur de référence | +10,79 |
2023 | |
Echiquier Value Euro A | +17,61 |
Indicateur de référence | +18,78 |
2022 | |
Echiquier Value Euro A | -2,18 |
Indicateur de référence | -12,47 |
2021 | |
Echiquier Value Euro A | +20,29 |
Indicateur de référence | +22,16 |
2020 | |
Echiquier Value Euro A | -8,69 |
Indicateur de référence | -1,02 |
2019 | |
Echiquier Value Euro A | +10,87 |
Indicateur de référence | +25,47 |
2018 | |
Echiquier Value Euro A | -30,63 |
Indicateur de référence | -7,49 |
2017 | |
Echiquier Value Euro A | +21,51 |
Indicateur de référence | +17,75 |
2016 | |
Echiquier Value Euro A | +11,30 |
Indicateur de référence | +10,70 |
2015 | |
Echiquier Value Euro A | +12,89 |
Indicateur de référence | +15,39 |
Performances cumulées (%)
1 an | |
Echiquier Value Euro A | -5,17 |
Indicateur de référence | +12,69 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 11,06 |
Volatilité de l’indice | 12,49 |
Ratio de Sharpe | -0,51 |
Ratio d’information | -2,50 |
Beta | 0,74 |
Ecart de Suivi | 6,83 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 13,76 |
Volatilité de l’indice | 16,16 |
Ratio de Sharpe | 0,27 |
Ratio d’information | -0,43 |
Beta | 0,75 |
Ecart de Suivi | 7,60 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 21,37 |
Volatilité de l’indice | 20,44 |
Ratio de Sharpe | 0,26 |
Ratio d’information | -0,40 |
Beta | 0,95 |
Ecart de Suivi | 8,77 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 05/04/2002 |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | Sicav (compartiment) |
Classification | Actions des pays de la zone euro |
Indice de référence | MSCI EMU NET RETURN EUR |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Valorisateur | Société Générale |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 31/12/2012 |
Code ISIN | FR0011360700 |
SRI PRIIPS | 4/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,25% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
2,27% |
Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,78% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.
Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.