Echiquier Value Euro A
Echiquier Value Euro est un fonds de sélection de titres investi dans les valeurs de la zone euro, fortement sous-évaluées selon le gérant ou en situation de retournement
Part A - FR0011360700 - VL : 219,69€
Au 25/04/2024
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Gérant
Diplômé de l’IESEG, titulaire du CFA ainsi que d'un Master en Finance de l’Université de Nottingham, Maxime Lefebvre a démarré sa carrière en 2003 en tant que chargé de marketing chez Amundi à Hong-Kong puis à La Française des Placements à Paris, où il est devenu en 2007 gérant actions européennes. Il a poursuivi sa carrière en 2014 à La Banque Postale gestion privée en tant que gérant de portefeuille où il a développé un savoir-faire spécifique sur les entreprises décotées. En 2015, il est devenu gérant d'Echiquier Value Euro au sein de La Financière de l'Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville Finance et LFDE, il fait partie du pôle Value de LFDE.
Gérant
Diplômé d’Audencia Business School, et titulaire d’un Master en Finance de l’Ohio State University-Fischer College of Business, Romain Ruffenach a démarré sa carrière en 2006 chez CM-CIC Securities en tant qu'analyste sell side. Il s'est ensuite tourné vers l’audit en 2007 chez KPMG avant d'intégrer SMA Gestion en 2013, au sein du pôle Equity Long Only, où il est devenu gérant du fonds de référence sur les actions européennes. Dès 2018, il est devenu gérant du fonds Echiquier Value Euro au sein de La Financière de l'Echiquier. Depuis 2024, année du rapprochement de Tocqueville et LFDE, il fait partie du pôle Value de LFDE.
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu. Jusqu’au 31 décembre 2014, l’indice de référence était le CAC ALL TRADABLE, puis jusqu’au 31 décembre 2018 l’indice de référence était le MSCI EMU MID VALUE.
Performances calendaires (%)
| 2024 | |
| Echiquier Value Euro A | +1,51 |
| Indicateur de référence | +7,94 |
| 2023 | |
| Echiquier Value Euro A | +17,61 |
| Indicateur de référence | +18,78 |
| 2022 | |
| Echiquier Value Euro A | -2,18 |
| Indicateur de référence | -12,47 |
| 2021 | |
| Echiquier Value Euro A | +20,29 |
| Indicateur de référence | +22,16 |
| 2020 | |
| Echiquier Value Euro A | -8,69 |
| Indicateur de référence | -1,02 |
| 2019 | |
| Echiquier Value Euro A | +10,87 |
| Indicateur de référence | +25,47 |
| 2018 | |
| Echiquier Value Euro A | -30,63 |
| Indicateur de référence | -7,49 |
| 2017 | |
| Echiquier Value Euro A | +21,51 |
| Indicateur de référence | +17,75 |
| 2016 | |
| Echiquier Value Euro A | +11,30 |
| Indicateur de référence | +10,70 |
| 2015 | |
| Echiquier Value Euro A | +12,89 |
| Indicateur de référence | +15,39 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Value Euro A | +8,68 |
| Indicateur de référence | +12,58 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 9,10 |
| Volatilité de l’indice | 12,01 |
| Ratio de Sharpe | 0,38 |
| Ratio d’information | -0,68 |
| Beta | 0,62 |
| Ecart de Suivi | 6,95 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 13,32 |
| Volatilité de l’indice | 15,61 |
| Ratio de Sharpe | 0,42 |
| Ratio d’information | -0,15 |
| Beta | 0,74 |
| Ecart de Suivi | 7,64 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 21,54 |
| Volatilité de l’indice | 20,26 |
| Ratio de Sharpe | 0,30 |
| Ratio d’information | -0,31 |
| Beta | 0,97 |
| Ecart de Suivi | 8,92 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 05/04/2002 |
| Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Classification | Actions des pays de la zone euro |
| Indice de référence | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 31/12/2012 |
| Code ISIN | FR0011360700 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 2,25% |
| Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
| Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
2,25% |
| Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,86% |
Informations légales
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Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.