Echiquier Value Euro B
Anteil B - FR0014001OV9 - NAV : 117,13€
Angaben vom 18/04/2024
Fondsmanager
Fund manager
Maxime Lefebvre ist Absolvent der IESEG School of Management, CFA-Charterholder und besitzt einen Master in Finanzwissenschaften der Universität Nottingham. 2003 begann er seine berufliche Laufbahn bei Amundi in Hongkong, wo er für das Marketing zuständig war. Anschließend wechselte er zu La Française des Placements in Paris und stieg 2007 zum Manager für europäische Aktien auf. 2014 wurde er Portfoliomanager bei La Banque Postale Private Banking, wo er im Bereich unterbewertete Unternehmen spezifische Expertise erwarb. Zu La Financière de l’Echiquier kam er 2015 als Fondsmanager des Echiquier Value Euro. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Fund Manager
Romain Ruffenach ist Absolvent der Audencia Business School und besitzt einen Master in Finanzwissenschaften des Fischer College of Business der Ohio State University; er begann seine berufliche Laufbahn 2006 als Sell-Side-Analyst bei CM-CIC Securities. 2007 wurde er als Wirtschaftsprüfer bei KPMG tätig, um 2013 in das Equity Long Only-Aktienmanagement von SMA Gestion zu wechseln, wo er Manager des Referenz-Fonds für europäische Aktien wurde. Zu La Financière de l’Echiquier kam er 2018 als Fondsmanager des Echiquier Value Euro. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville und LFDE, ist er Teil des Bereichs Value bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Value Euro B | +0,95 |
| Benchmark | +7,35 |
| 2023 | |
| Echiquier Value Euro B | +18,85 |
| Benchmark | +18,78 |
| 2022 | |
| Echiquier Value Euro B | -0,95 |
| Benchmark | -12,47 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Value Euro B | +2,09 |
| Benchmark | +8,89 |
| 2024 | |
| Echiquier Value Euro B | +0,95 |
| Benchmark | +7,35 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Value Euro B | +7,52 |
| Benchmark | +11,63 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Value Euro B | - |
| Benchmark | - |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Value Euro B | - |
| Benchmark | - |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Value Euro B | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Value Euro B | +17,13 |
| Benchmark | +18,76 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Value Euro B | +7,50 |
| Benchmark | +11,59 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Value Euro B | - |
| Benchmark | - |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Value Euro B | - |
| Benchmark | - |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Value Euro B | - |
| Benchmark | - |
| Auflage | |
| Echiquier Value Euro B | +5,62 |
| Benchmark | +6,12 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 8,99 |
| Volatilität des Index | 11,96 |
| Sharpe-Ratio | 0,66 |
| Information Ratio | -0,52 |
| Beta | 0,62 |
| Tracking Error | 6,92 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 13,45 |
| Volatilität des Index | 15,86 |
| Sharpe-Ratio | 0,42 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Beta | 0,74 |
| Tracking Error | 7,70 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 13,45 |
| Volatilität des Index | 15,86 |
| Sharpe-Ratio | 0,42 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Beta | 0,74 |
| Tracking Error | 7,70 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 05/04/2002 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Klassifikation | Aktien der Länder der Eurozone |
| Referenzindex | MSCI EMU NET RETURN EUR |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 28/05/2021 |
| ISIN Code | FR0014001OV9 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,55% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,56% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,89% |
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