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RENTA VARIABLE / EUROPEAN RANGE - VALUE

Echiquier Value Euro B

Rendimiento 2024

-0,49%

Rentabilidad anualizada

+4,80%desde su creación
el 28/05/2021

Patrimonio

387,4 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

4/7

A 20/06/2024

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Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Maxime Lefebvre, CFA

Fund manager

Romain Ruffenach

Fund Manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Value Euro B Benchmark
3 meses -0,17 +1,48
2024 -0,49 +9,80
1 año +9,63 +14,40
3 años +15,89 +20,87
5 años - -
10 años - -
Creación +15,46 +21,48

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Value Euro B Benchmark
1 año +9,60 +14,36
3 años +5,03 +6,52
5 años - -
10 años - -
Creación +4,80 +6,55

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Value Euro B -0,49
Benchmark +9,80
Echiquier Value Euro B +18,85
Benchmark +18,78
Echiquier Value Euro B -0,95
Benchmark -12,47

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Value Euro B -0,17
Benchmark +1,48
Echiquier Value Euro B -0,49
Benchmark +9,80
Echiquier Value Euro B +9,63
Benchmark +14,40
Echiquier Value Euro B +15,89
Benchmark +20,87
Echiquier Value Euro B -
Benchmark -
Echiquier Value Euro B -
Benchmark -
Echiquier Value Euro B +15,46
Benchmark +21,48

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Value Euro B +9,60
Benchmark +14,36
Echiquier Value Euro B +5,03
Benchmark +6,52
Echiquier Value Euro B -
Benchmark -
Echiquier Value Euro B -
Benchmark -
Echiquier Value Euro B +4,80
Benchmark +6,55

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta Tracking Error
1 año 10,84 13,05 0,77 -0,46 0,70 7,13
3 años 13,64 15,91 0,43 -0,18 0,75 7,66
5 años 13,58 15,78 0,42 -0,22 0,75 7,62

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 10,84
Volatilidad del índice 13,05
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de información -0,46
Beta 0,70
Tracking Error 7,13
Volatilidad del fondo 13,64
Volatilidad del índice 15,91
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de información -0,18
Beta 0,75
Tracking Error 7,66
Volatilidad del fondo 13,58
Volatilidad del índice 15,78
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de información -0,22
Beta 0,75
Tracking Error 7,62

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 05/04/2002
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Clasificación Inversión de renta variable de los países de la zona euro
Indicador de referencia MSCI EMU NET RETURN EUR
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 28/05/2021
Código ISIN FR0014001OV9
SRI PRIIPS 4/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,55%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,57%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,78%