Echiquier ARTY SRI A
Echiquier ARTY SRI is een gediversifieerd fonds dat belegt in Europese aandelen en bedrijfsobligaties en in liquiditeiten, dat beschikt over expertise op het gebied van effectenselectie en flexibel is bij de toewijzing tussen en binnen activaklassen.
Deelbewijs A - FR0010611293 - VI : 1 817,46€
Op 09/12/2024
Ontdek het laatste nieuws over dit fonds
Blik op ... Echiquier ARTY SRI
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
CEO & Co-CIO
Nadat hij in 1990 afstudeerde aan de HEC, bekleedde Olivier de Berranger achtereenvolgens functies als trader en vervolgens als hoofd van de tradingdesk voor contante en afgeleide renteproducten bij Crédit Lyonnais en vervolgens bij Calyon. Daarna was hij Head of Capital Markets bij First Finance, een consultancy- en trainingsbedrijf. In maart 2007 trad hij in dienst bij La Financière de l'Échiquier als obligatiebeheerder. In 2017 werd hij benoemd tot directeur vermogensbeheer en trad hij toe tot het directiecomité. In december 2023 werd hij benoemd tot Chief Executive Officer van LFDE.
Co-CIO
Fund Manager
About Michel Saugné, co-CIO of LFDE and member of the Executive Committee A graduate of ESSEC, Michel Saugné began his career in 1999 at BNP Paribas before joining Natixis as a proprietary trader in equity strategies. In 2004, he joined LCF Rothschild as a fund manager, before becoming head of alternative multi-management and co-head of long-short equity management at Edmond de Rothschild. In 2013, he continued his career at Tocqueville Finance, becoming Head of Collective Investment Management in 2016. A member of LBP AM’s Executive Committee, he was appointed Deputy CEO of Tocqueville Finance in 2023. In 2024, he was appointed co-CIO of LFDE and became a member of its Executive Committee.
Fund manager
From Argentina, Uriel Saragusti spent three years studying economics at the University of Buenos Aires before obtaining a Master's degree in Economic and Financial Engineering from the University of Paris Dauphine. After gaining experience as an analyst at Dexia Crédit Local, he continued his career at BNPP AM as a buy-side credit analyst, before joining La Financière de l'Echiquier in October 2013 as a credit analyst. He became credit manager in 2017, then progressively other credit and multi-asset funds, such as Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021, he was appointed head of La Financière de l'Echiquier's Credit team. Since 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, he has been head of LFDE's Credit team and co-head of Multi-assets team.
Fund manager
Louis heeft een Magistère in Banking Finance and Insurance van de Paris-Dauphine University en een gespecialiseerde Master van de Bocconi University. Hij begon zijn carrière in 2014 bij BlackRock als aandelenfondsanalist. In 2018 trad hij in dienst bij La Financière de l'Echiquier als aandelenanalist. Vervolgens werd hij beheerder van Echiquier Patrimoine in januari 2021, Echiquier Health Impact for all in mei 2022 en Echiquier Agressor in januari 2023. Sinds 2024, toen Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, maakt hij deel uit van de departementen Social & Health, Multi-assets en Blend van La Financière de l'Echiquier.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2012 was de benchmark 75% EONIA + 25% Stoxx Europe 600. Vervolgens tot 31 december 2013: 75% gekapitaliseerde EONIA + 25% MSCI Europe. Tot 31 december 2021 was de benchmark 25% MSCI Europe Net Return + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 jaar.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +4,73 |
| Benchmark | +6,47 |
| 2023 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +9,50 |
| Benchmark | +8,66 |
| 2022 | |
| Echiquier ARTY SRI A | -10,80 |
| Benchmark | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +5,53 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +3,50 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +9,33 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier ARTY SRI A | -9,07 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +5,56 |
| Benchmark | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +4,49 |
| Benchmark | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier ARTY SRI A | +2,27 |
| Benchmark | +2,26 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier ARTY SRI A | +6,37 |
| Benchmark | +7,76 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 3,74 |
| Volatiliteit van de index | 3,05 |
| Sharpe-ratio | 1,73 |
| Informatieratio | -0,73 |
| Beta | 1,10 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 5,59 |
| Volatiliteit van de index | 4,54 |
| Sharpe-ratio | 0,19 |
| Informatieratio | -0,61 |
| Beta | 1,15 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 7,19 |
| Volatiliteit van de index | 5,42 |
| Sharpe-ratio | 0,39 |
| Informatieratio | 0,02 |
| Beta | 1,27 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 30/05/2008 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 30/05/2008 |
| ISIN-code | FR0010611293 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle abonnees |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,50% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,52% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,21% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.