Echiquier Arty SRI A
Echiquier ARTY SRI ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.
Anteil A - FR0010611293 - NAV : 1 817,46€
Angaben vom 09/12/2024
Aktuelles über diesen Fonds
Im Fokus ... Echiquier ARTY SRI
Fondsmanager
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen. Bis zum 31. Dezember 2021 war der Referenzindex 75 % Eonia und 25 % Stoxx Europe 600. Bis zum 31. Dezember 2013 dann: 75 % Kapitalisierter Eonia + 25 % MSCI Europe. Bis zum 31. Dezember 2021 war der Referenzindex dann 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % Eonia, 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 Jahre.
Performance im Kalenderjahr (%)
2024 | |
Echiquier ARTY SRI A | +4,73 |
Benchmark | +6,47 |
2023 | |
Echiquier ARTY SRI A | +9,50 |
Benchmark | +8,66 |
2022 | |
Echiquier ARTY SRI A | -10,80 |
Benchmark | -8,07 |
2021 | |
Echiquier ARTY SRI A | +5,53 |
Benchmark | +6,07 |
2020 | |
Echiquier ARTY SRI A | +3,50 |
Benchmark | -0,17 |
2019 | |
Echiquier ARTY SRI A | +9,33 |
Benchmark | +8,42 |
2018 | |
Echiquier ARTY SRI A | -9,07 |
Benchmark | -3,05 |
2017 | |
Echiquier ARTY SRI A | +5,56 |
Benchmark | +3,29 |
2016 | |
Echiquier ARTY SRI A | +4,49 |
Benchmark | +2,32 |
2015 | |
Echiquier ARTY SRI A | +2,27 |
Benchmark | +2,26 |
Kumulierte Performance (%)
3 Monate | |
Echiquier ARTY SRI A | +1,41 |
Benchmark | +1,80 |
2024 | |
Echiquier ARTY SRI A | +4,73 |
Benchmark | +6,47 |
1 Jahr | |
Echiquier ARTY SRI A | +6,37 |
Benchmark | +7,76 |
3 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI A | +2,67 |
Benchmark | +6,87 |
5 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI A | +12,72 |
Benchmark | +13,36 |
10 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI A | +25,11 |
Benchmark | +28,18 |
Auflage | |
Echiquier ARTY SRI A | +81,75 |
Benchmark | +44,40 |
Annualisierte Performance (%)
1 Jahr | |
Echiquier ARTY SRI A | +6,35 |
Benchmark | +7,74 |
3 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI A | +0,88 |
Benchmark | +2,24 |
5 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI A | +2,42 |
Benchmark | +2,54 |
10 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI A | +2,26 |
Benchmark | +2,51 |
Auflage | |
Echiquier ARTY SRI A | +3,68 |
Benchmark | +2,25 |
Risikoindikatoren (%)
1 Jahr | |
Volatilität des Fonds | 3,74 |
Volatilität des Index | 3,05 |
Sharpe-Ratio | 1,73 |
Information Ratio | -0,73 |
Beta | 1,10 |
3 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 5,59 |
Volatilität des Index | 4,54 |
Sharpe-Ratio | 0,19 |
Information Ratio | -0,61 |
Beta | 1,15 |
5 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 7,19 |
Volatilität des Index | 5,42 |
Sharpe-Ratio | 0,39 |
Information Ratio | 0,02 |
Beta | 1,27 |
Daten
Allgemeine Merkmale des Fonds | |
Gründungsdatum | 30/05/2008 |
Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
Referenzindex | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Bewertungsstelle | Société Générale |
SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
Merkmale des Anteils | |
Gründungsdatum | 30/05/2008 |
ISIN Code | FR0010611293 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Mindestanlage | Nichts |
Anlageprofil | Alle Unterzeichner |
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,50% |
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,52% |
Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,21% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.