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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI A

Echiquier ARTY SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Performance 2025

+3,64%

Performance annualizzate

+3,72%dal lancio
il 30/05/2008

Masse

668,3 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 12/06/2025

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 22/04/2024

Focus su... Echiquier ARTY SRI

Gestori

Olivier de Berranger

CEO

Michel Saugné

CIO
Fund Manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Louis Porrini

Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012, l’indice di riferimento è stato 75% Eonia + 25% Stoxx Europe 600. In seguito, fino al 31 dicembre 2013: 75% Eonia capitalizzato + 25% MSCI Europe. In seguito ancora, fino al 31 dicembre 2021, l’indice di riferimento è stato 25% MSCI Europe Net Return, 25% Eonia, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY SRI A Benchmark
3 mesi +2,76 +2,00
2025 +3,64 +4,01
1 anno +4,97 +6,17
3 anni +15,47 +18,13
5 anni +19,74 +21,43
10 anni +21,74 +27,16
Lancio +86,40 +48,93

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY SRI A Benchmark
1 anno +4,97 +6,17
3 anni +4,91 +5,71
5 anni +3,67 +3,96
10 anni +1,98 +2,43
Lancio +3,72 +2,36

Performance annuali (%)

Echiquier ARTY SRI A +3,64
Benchmark +4,01
Echiquier ARTY SRI A +3,64
Benchmark +5,57
Echiquier ARTY SRI A +9,50
Benchmark +8,66
Echiquier ARTY SRI A -10,80
Benchmark -8,07
Echiquier ARTY SRI A +5,53
Benchmark +6,07
Echiquier ARTY SRI A +3,50
Benchmark -0,17
Echiquier ARTY SRI A +9,33
Benchmark +8,42
Echiquier ARTY SRI A -9,07
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY SRI A +5,56
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY SRI A +4,49
Benchmark +2,32

Performance cumulate (%)

Echiquier ARTY SRI A +2,76
Benchmark +2,00
Echiquier ARTY SRI A +3,64
Benchmark +4,01
Echiquier ARTY SRI A +4,97
Benchmark +6,17
Echiquier ARTY SRI A +15,47
Benchmark +18,13
Echiquier ARTY SRI A +19,74
Benchmark +21,43
Echiquier ARTY SRI A +21,74
Benchmark +27,16
Echiquier ARTY SRI A +86,40
Benchmark +48,93

Performance annualizzate (%)

Echiquier ARTY SRI A +4,97
Benchmark +6,17
Echiquier ARTY SRI A +4,91
Benchmark +5,71
Echiquier ARTY SRI A +3,67
Benchmark +3,96
Echiquier ARTY SRI A +1,98
Benchmark +2,43
Echiquier ARTY SRI A +3,72
Benchmark +2,36

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,34 3,98 1,22 -0,66 1,01
3 anni 5,28 4,43 0,96 -0,39 1,12
5 anni 5,40 4,33 0,74 -0,11 1,17

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,34
Volatilità dell’indice 3,98
Indice di Sharpe 1,22
Information ratio -0,66
Beta 1,01
Volatilità del fondo 5,28
Volatilità dell’indice 4,43
Indice di Sharpe 0,96
Information ratio -0,39
Beta 1,12
Volatilità del fondo 5,40
Volatilità dell’indice 4,33
Indice di Sharpe 0,74
Information ratio -0,11
Beta 1,17

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 30/05/2008
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 30/05/2008
Codice ISIN FR0010611293
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti gli investitori
Management fees annuali tasse incluse 1,50%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
1,52%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,21%