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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI A

Echiquier Arty SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Classe A - FR0010611293 - NAV : 1 611,19

Performance 2023

+1,66%

Performance annualizzate

+3,27%dal lancio
il 30/05/2008

Masse

750,9 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 17/03/2023

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 22/02/2023

3 domande su Echiquier ARTY SRI

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Olivier de Berranger

CIO / Gestore

Guillaume Jourdan

Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012, l’indice di riferimento è stato 75% Eonia + 25% Stoxx Europe 600. In seguito, fino al 31 dicembre 2013: 75% Eonia capitalizzato + 25% MSCI Europe. In seguito ancora, fino al 31 dicembre 2021, l’indice di riferimento è stato 25% MSCI Europe Net Return, 25% Eonia, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
3 mesi +0,70 +1,30
2023 +1,66 +1,67
1 anno -4,55 -2,95
3 anni +13,92 +9,25
5 anni -0,46 +4,78
10 anni +22,15 +21,18
Lancio +61,12 +26,91

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
1 anno -4,55 -2,95
3 anni +4,44 +2,99
5 anni -0,09 +0,94
10 anni +2,02 +1,94
Lancio +3,27 +1,62

Performance annuali (%)

Echiquier Arty SRI A +1,66
Benchmark +1,67
Echiquier Arty SRI A -10,80
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI A +5,53
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI A +3,50
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI A +9,33
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI A -9,07
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI A +5,56
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI A +4,49
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI A +2,27
Benchmark +2,26
Echiquier Arty SRI A +4,47
Benchmark +4,34

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI A +0,70
Benchmark +1,30
Echiquier Arty SRI A +1,66
Benchmark +1,67
Echiquier Arty SRI A -4,55
Benchmark -2,95
Echiquier Arty SRI A +13,92
Benchmark +9,25
Echiquier Arty SRI A -0,46
Benchmark +4,78
Echiquier Arty SRI A +22,15
Benchmark +21,18
Echiquier Arty SRI A +61,12
Benchmark +26,91

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI A -4,55
Benchmark -2,95
Echiquier Arty SRI A +4,44
Benchmark +2,99
Echiquier Arty SRI A -0,09
Benchmark +0,94
Echiquier Arty SRI A +2,02
Benchmark +1,94
Echiquier Arty SRI A +3,27
Benchmark +1,62

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 7,19 5,81 -0,65 -0,67 1,18
3 anni 6,77 5,09 0,79 0,61 1,25
5 anni 7,25 5,32 0,10 -0,31 1,30

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 7,19
Volatilità dell’indice 5,81
Indice di Sharpe -0,65
Information ratio -0,67
Beta 1,18
Volatilità del fondo 6,77
Volatilità dell’indice 5,09
Indice di Sharpe 0,79
Information ratio 0,61
Beta 1,25
Volatilità del fondo 7,25
Volatilità dell’indice 5,32
Indice di Sharpe 0,10
Information ratio -0,31
Beta 1,30

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 30/05/2008
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 30/05/2008
Codice ISIN FR0010611293
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,50%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%