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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI A

Echiquier ARTY SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Classe A - FR0010611293 - NAV : 1 708,61

Performance 2023

+7,81%

Performance annualizzate

+3,51%dal lancio
il 30/05/2008

Masse

738,0 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 08/12/2023

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 22/02/2023

3 domande su Echiquier ARTY SRI

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Olivier de Berranger

CIO / Gestore

Guillaume Jourdan

Gestore

Uriel Saragusti

Gestore

Performance

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012, l’indice di riferimento è stato 75% Eonia + 25% Stoxx Europe 600. In seguito, fino al 31 dicembre 2013: 75% Eonia capitalizzato + 25% MSCI Europe. In seguito ancora, fino al 31 dicembre 2021, l’indice di riferimento è stato 25% MSCI Europe Net Return, 25% Eonia, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
3 mesi +3,56 +2,80
2023 +7,81 +7,36
1 anno +5,49 +5,67
3 anni +2,37 +4,88
5 anni +14,22 +12,84
10 anni +24,43 +25,17
Lancio +70,86 +34,01

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
1 anno +5,49 +5,67
3 anni +0,78 +1,60
5 anni +2,69 +2,44
10 anni +2,21 +2,27
Lancio +3,51 +1,90

Performance annuali (%)

Echiquier Arty SRI A +7,81
Benchmark +7,36
Echiquier Arty SRI A -10,80
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI A +5,53
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI A +3,50
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI A +9,33
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI A -9,07
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI A +5,56
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI A +4,49
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI A +2,27
Benchmark +2,26
Echiquier Arty SRI A +4,47
Benchmark +4,34

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI A +3,56
Benchmark +2,80
Echiquier Arty SRI A +7,81
Benchmark +7,36
Echiquier Arty SRI A +5,49
Benchmark +5,67
Echiquier Arty SRI A +2,37
Benchmark +4,88
Echiquier Arty SRI A +14,22
Benchmark +12,84
Echiquier Arty SRI A +24,43
Benchmark +25,17
Echiquier Arty SRI A +70,86
Benchmark +34,01

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI A +5,49
Benchmark +5,67
Echiquier Arty SRI A +0,78
Benchmark +1,60
Echiquier Arty SRI A +2,69
Benchmark +2,44
Echiquier Arty SRI A +2,21
Benchmark +2,27
Echiquier Arty SRI A +3,51
Benchmark +1,90

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,50 4,25 0,56 -0,06 1,01
3 anni 5,68 4,58 0,02 -0,40 1,17
5 anni 7,20 5,42 0,36 0,14 1,27

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,50
Volatilità dell’indice 4,25
Indice di Sharpe 0,56
Information ratio -0,06
Beta 1,01
Volatilità del fondo 5,68
Volatilità dell’indice 4,58
Indice di Sharpe 0,02
Information ratio -0,40
Beta 1,17
Volatilità del fondo 7,20
Volatilità dell’indice 5,42
Indice di Sharpe 0,36
Information ratio 0,14
Beta 1,27

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 30/05/2008
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 30/05/2008
Codice ISIN FR0010611293
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,50%
Commissione massima di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di rimborso 0,00%