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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI A

Echiquier ARTY SRI è un fondo diversificato che investe in azioni e obbligazioni di società europee, oltre che in liquidità, e adotta un approccio basato su solide competenze di stock-picking e mobilità dell’allocazione all’interno e tra le asset class.

Classe A - FR0010611293 - NAV : 1 768,32

Performance 2024

+1,89%

Performance annualizzate

+3,63%dal lancio
il 30/05/2008

Masse

724,5 in milioni di €

Orizzonte di investimento

5 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 16/05/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 22/04/2024

Focus su... Echiquier ARTY SRI

Il focus su 22/02/2023

3 domande su Echiquier ARTY SRI

Gestori

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito. Fino al 31 dicembre 2012, l’indice di riferimento è stato 75% Eonia + 25% Stoxx Europe 600. In seguito, fino al 31 dicembre 2013: 75% Eonia capitalizzato + 25% MSCI Europe. In seguito ancora, fino al 31 dicembre 2021, l’indice di riferimento è stato 25% MSCI Europe Net Return, 25% Eonia, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 anni.

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
3 mesi +2,33 +2,83
2024 +1,89 +3,28
1 anno +7,51 +7,79
3 anni +2,33 +6,25
5 anni +14,02 +12,72
10 anni +22,03 +26,00
Lancio +76,83 +40,08

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
1 anno +7,49 +7,77
3 anni +0,77 +2,04
5 anni +2,66 +2,42
10 anni +2,01 +2,34
Lancio +3,63 +2,13

Performance annuali (%)

Echiquier Arty SRI A +1,89
Benchmark +3,28
Echiquier Arty SRI A +9,50
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI A -10,80
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI A +5,53
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI A +3,50
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI A +9,33
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI A -9,07
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI A +5,56
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI A +4,49
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI A +2,27
Benchmark +2,26

Performance cumulate (%)

Echiquier Arty SRI A +2,33
Benchmark +2,83
Echiquier Arty SRI A +1,89
Benchmark +3,28
Echiquier Arty SRI A +7,51
Benchmark +7,79
Echiquier Arty SRI A +2,33
Benchmark +6,25
Echiquier Arty SRI A +14,02
Benchmark +12,72
Echiquier Arty SRI A +22,03
Benchmark +26,00
Echiquier Arty SRI A +76,83
Benchmark +40,08

Performance annualizzate (%)

Echiquier Arty SRI A +7,49
Benchmark +7,77
Echiquier Arty SRI A +0,77
Benchmark +2,04
Echiquier Arty SRI A +2,66
Benchmark +2,42
Echiquier Arty SRI A +2,01
Benchmark +2,34
Echiquier Arty SRI A +3,63
Benchmark +2,13

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,39 3,86 1,61 -0,16 1,07
3 anni 5,66 4,58 0,16 -0,59 1,16
5 anni 7,23 5,43 0,43 0,14 1,27

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,39
Volatilità dell’indice 3,86
Indice di Sharpe 1,61
Information ratio -0,16
Beta 1,07
Volatilità del fondo 5,66
Volatilità dell’indice 4,58
Indice di Sharpe 0,16
Information ratio -0,59
Beta 1,16
Volatilità del fondo 7,23
Volatilità dell’indice 5,43
Indice di Sharpe 0,43
Information ratio 0,14
Beta 1,27

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 30/05/2008
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Orizzonte di investimento 5 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 30/05/2008
Codice ISIN FR0010611293
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,50%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
1,50%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,27%