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MULTI ASSETS

Echiquier Arty SRI A

Echiquier ARTY SRI ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.

Anteil A - FR0010611293 - NAV : 1 768,32

Performance  2024

+1,89%

Jährliche Performance %

+3,63%seit Auflage
am 30/05/2008

Fondsvolumen

724,5 Millionen EUR

Anlagehorizont

5 Jahre

SRI PRIIPS

3/7

Angaben vom 16/05/2024

Aktuelles über diesen Fonds

Fondsnews 22/04/2024

Im Fokus ... Echiquier ARTY SRI

Fondsmanager

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Performance

-

Kursentwicklung herunterladen

Performance im Kalenderjahr (%)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen. Bis zum 31. Dezember 2021 war der Referenzindex 75 % Eonia und 25 % Stoxx Europe 600. Bis zum 31. Dezember 2013 dann: 75 % Kapitalisierter Eonia + 25 % MSCI Europe. Bis zum 31. Dezember 2021 war der Referenzindex dann 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % Eonia, 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 Jahre.

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
3 Monate +2,33 +2,83
2024 +1,89 +3,28
1 Jahr +7,51 +7,79
3 Jahre +2,33 +6,25
5 Jahre +14,02 +12,72
10 Jahre +22,03 +26,00
Auflage +76,83 +40,08

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
1 Jahr +7,49 +7,77
3 Jahre +0,77 +2,04
5 Jahre +2,66 +2,42
10 Jahre +2,01 +2,34
Auflage +3,63 +2,13

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier Arty SRI A +1,89
Benchmark +3,28
Echiquier Arty SRI A +9,50
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI A -10,80
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI A +5,53
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI A +3,50
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI A +9,33
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI A -9,07
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI A +5,56
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI A +4,49
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI A +2,27
Benchmark +2,26

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Arty SRI A +2,33
Benchmark +2,83
Echiquier Arty SRI A +1,89
Benchmark +3,28
Echiquier Arty SRI A +7,51
Benchmark +7,79
Echiquier Arty SRI A +2,33
Benchmark +6,25
Echiquier Arty SRI A +14,02
Benchmark +12,72
Echiquier Arty SRI A +22,03
Benchmark +26,00
Echiquier Arty SRI A +76,83
Benchmark +40,08

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Arty SRI A +7,49
Benchmark +7,77
Echiquier Arty SRI A +0,77
Benchmark +2,04
Echiquier Arty SRI A +2,66
Benchmark +2,42
Echiquier Arty SRI A +2,01
Benchmark +2,34
Echiquier Arty SRI A +3,63
Benchmark +2,13

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta
1 Jahr 4,39 3,86 1,61 -0,16 1,07
3 Jahre 5,66 4,58 0,16 -0,59 1,16
5 Jahre 7,23 5,43 0,43 0,14 1,27

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 4,39
Volatilität des Index 3,86
Sharpe-Ratio 1,61
Information Ratio -0,16
Beta 1,07
Volatilität des Fonds 5,66
Volatilität des Index 4,58
Sharpe-Ratio 0,16
Information Ratio -0,59
Beta 1,16
Volatilität des Fonds 7,23
Volatilität des Index 5,43
Sharpe-Ratio 0,43
Information Ratio 0,14
Beta 1,27

Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Gründungsdatum 30/05/2008
Investment management company La Financière de l'Echiquier
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Referenzindex 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas SA
Bewertungsstelle Société Générale
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 30/05/2008
ISIN Code FR0010611293
SRI PRIIPS 3/7
Mindestanlage Nichts
Anlageprofil Alle Zeichner
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 1,50%
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 3,00%
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 0,00%
Management fees and other administrative and operating expenses
(basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds)
1,50%
Transaction costs
(basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds)
0,27%