Loader image
MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI A

Echiquier ARTY SRI is een gediversifieerd fonds dat belegt in Europese aandelen en bedrijfsobligaties en in liquiditeiten, dat beschikt over expertise op het gebied van effectenselectie en flexibel is bij de toewijzing tussen en binnen activaklassen.

Deelbewijs A - FR0010611293 - VI : 1 738,72

Performance 2024

+0,19%

Jaar geannualiseerd

+3,54%sinds creatie
op 30/05/2008

Activa onder beheer

717,9 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

SRI PRIIPS

3/7

Op 24/04/2024

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op... 22/04/2024

Blik op ... Echiquier ARTY SRI

Focus op... 19/07/2023

Blik op... ECHIQUIER ARTY SRI

Beheerders

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Rendementen

-

De koersontwikkeling downloaden

Rendement per kalenderjaar (%)

In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2012 was de benchmark 75% EONIA + 25% Stoxx Europe 600. Vervolgens tot 31 december 2013: 75% gekapitaliseerde EONIA + 25% MSCI Europe. Tot 31 december 2021 was de benchmark 25% MSCI Europe Net Return + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 jaar.

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
3 maanden +1,02 +2,19
2024 +0,19 +1,84
1 jaar +6,55 +6,57
3 jaar -0,04 +5,00
5 jaar +11,05 +10,70
10 jaar +20,64 +25,38
Referentie-index +73,87 +38,13

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Arty SRI A Benchmark
1 jaar +6,53 +6,55
3 jaar -0,01 +1,64
5 jaar +2,12 +2,05
10 jaar +1,89 +2,29
Referentie-index +3,54 +2,05

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Arty SRI A +0,19
Benchmark +1,84
Echiquier Arty SRI A +9,50
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI A -10,80
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI A +5,53
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI A +3,50
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI A +9,33
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI A -9,07
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI A +5,56
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI A +4,49
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI A +2,27
Benchmark +2,26

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Arty SRI A +1,02
Benchmark +2,19
Echiquier Arty SRI A +0,19
Benchmark +1,84
Echiquier Arty SRI A +6,55
Benchmark +6,57
Echiquier Arty SRI A -0,04
Benchmark +5,00
Echiquier Arty SRI A +11,05
Benchmark +10,70
Echiquier Arty SRI A +20,64
Benchmark +25,38
Echiquier Arty SRI A +73,87
Benchmark +38,13

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Arty SRI A +6,53
Benchmark +6,55
Echiquier Arty SRI A -0,01
Benchmark +1,64
Echiquier Arty SRI A +2,12
Benchmark +2,05
Echiquier Arty SRI A +1,89
Benchmark +2,29
Echiquier Arty SRI A +3,54
Benchmark +2,05

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta
1 jaar 4,31 3,77 0,51 -0,19 1,07
3 jaar 5,63 4,56 -0,24 -0,78 1,16
5 jaar 7,22 5,43 0,23 0,07 1,27

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 4,31
Volatiliteit van de index 3,77
Sharpe-ratio 0,51
Informatieratio -0,19
Beta 1,07
Volatiliteit van het fonds 5,63
Volatiliteit van de index 4,56
Sharpe-ratio -0,24
Informatieratio -0,78
Beta 1,16
Volatiliteit van het fonds 7,22
Volatiliteit van de index 5,43
Sharpe-ratio 0,23
Informatieratio 0,07
Beta 1,27

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 30/05/2008
Beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier
Juridische status Sicav (subfonds)
Referentie-index 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 30/05/2008
ISIN-code FR0010611293
SRI PRIIPS 3/7
Minimaal beleggingsbedrag Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,50%
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen 3,00%
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen 0,00%
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten
(gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds)
1,50%
Transactiekosten
(gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds)
0,27%