Echiquier ARTY SRI A
Echiquier Arty SRI is een gediversifieerd fonds dat belegt in Europese aandelen en bedrijfsobligaties en in liquiditeiten, dat beschikt over expertise op het gebied van effectenselectie en flexibel is bij de toewijzing tussen en binnen activaklassen.
Deelbewijs A - FR0010611293 - VI : 1 638,05€
Op 27/09/2023
Ontdek het laatste nieuws over dit fonds
Blik op... ECHIQUIER ARTY SRI
Wijzigingen in ons aanbod vanaf 31 december 2021
Beheerders
CIO / Beheerder
Olivier de Berranger is afgestudeerd aan de HEC. Sinds 1990 werkte hij als trader en later manager van de trading desk voor contante renteproducten en derivaten bij Credit Lyonnais en daarna bij Calyon. Vervolgens werd hij manager van de afdeling Capital Markets bij First Finance, een advies- en opleidingsbedrijf. Hij trad in maart 2007 bij La Financière de l'Echiquier in dienst als obligatiebeheerder. In 2017 werd hij benoemd tot Chief Investment Officer en werd hij lid van de stuurgroep.
Beheerder
Guillaume Jourdan is afgestudeerd aan de Toulouse Business School, en werkte 9 jaar bij ADI (2000-2009) en volgens bij Montpensier Finance als beheerder converteerbare obligaties. In 2014 trad hij bij La Financière de l'Echiquier in dienst ter versterking van het team en de expertise voor converteerbare obligaties. Hij beheert momenteel Echiquier Convexité SRI Europe, Echiquier Agressor en de 'best-of-aandelenkorf' van Echiquier ARTY SRI.
Beheerder
Uriel Saragusti, die van Argentijnse afkomst is, studeerde drie jaar economie aan de universiteit van Buenos Aires, waarna hij zijn master economische en financiële wetenschappen behaalde aan de Université Paris-Dauphine. Na een eerste ervaring als analist bij Dexia Crédit Local vervolgde hij zijn carrière bij BNPP AM als buy-side-kredietanalist, alvorens in oktober 2013 kredietanalist te worden bij La Financière de l'Echiquier. In 2017 werd hij kredietbeheerder en in de loop der tijd ook van andere obligatie- en gemengde fondsen, zoalsEchiquier ARTY SRI in 2019. In 2021 werd hij benoemd tot hoofd kredietexpertise.
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2012 was de benchmark 75% EONIA + 25% Stoxx Europe 600. Vervolgens tot 31 december 2013: 75% gekapitaliseerde EONIA + 25% MSCI Europe. Tot 31 december 2021 was de benchmark 25% MSCI Europe Net Return + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 jaar.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2023 | |
| Echiquier Arty SRI A | +3,36 |
| Benchmark | +3,89 |
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI A | -10,80 |
| Benchmark | -8,07 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI A | +5,53 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI A | +3,50 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI A | +9,33 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI A | -9,07 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI A | +5,56 |
| Benchmark | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI A | +4,49 |
| Benchmark | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Arty SRI A | +2,27 |
| Benchmark | +2,26 |
| 2014 | |
| Echiquier Arty SRI A | +4,47 |
| Benchmark | +4,34 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maanden | |
| Echiquier Arty SRI A | -0,18 |
| Benchmark | +0,40 |
| 2023 | |
| Echiquier Arty SRI A | +3,36 |
| Benchmark | +3,89 |
| 1 jaar | |
| Echiquier Arty SRI A | +5,80 |
| Benchmark | +6,68 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Arty SRI A | +2,35 |
| Benchmark | +4,83 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Arty SRI A | +3,93 |
| Benchmark | +6,04 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Arty SRI A | +20,40 |
| Benchmark | +21,67 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Arty SRI A | +63,81 |
| Benchmark | +29,68 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Arty SRI A | +5,80 |
| Benchmark | +6,68 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Arty SRI A | +0,78 |
| Benchmark | +1,58 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Arty SRI A | +0,77 |
| Benchmark | +1,18 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Arty SRI A | +1,87 |
| Benchmark | +1,98 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Arty SRI A | +3,27 |
| Benchmark | +1,71 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,94 |
| Volatiliteit van de index | 4,16 |
| Sharpe-ratio | 0,66 |
| Informatieratio | -0,54 |
| Beta | 1,10 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 5,92 |
| Volatiliteit van de index | 4,63 |
| Sharpe-ratio | 0,11 |
| Informatieratio | -0,32 |
| Beta | 1,20 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 7,24 |
| Volatiliteit van de index | 5,40 |
| Sharpe-ratio | 0,15 |
| Informatieratio | -0,10 |
| Beta | 1,28 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 30/05/2008 |
| Juridische status | Sicav (compartiment) |
| Referentie-index | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 30/05/2008 |
| ISIN-code | FR0010611293 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,50% |
| Inschrijvingscommissie | 3,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.