Echiquier Convexité SRI Europe A
Echiquier Convexité SRI Europe is een fonds dat belegt in converteerbare obligaties en beursgenoteerde opties van bedrijven uit de Europese Unie, via een hoofdzakelijk bottom-up-proces dat streeft naar een optimale convexiteit en een maximale risico-rendementsverhouding.
Deelbewijs A - FR0010377143 - VI : 1 202,85€
Op 02/10/2023
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Beheerder
Emmanuel Martin is afgestudeerd aan de HEC en voltooide een post-academische opleiding op het gebied van willekeurige modellen. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring in het beheer van converteerbare obligaties, waaronder 6 jaar als hoofd Convertible Arbitrage voor Barep AM (2001-2004) en Fortis Investments (2004-2006). In juni 2006 werkte hij mee aan de oprichting van Acropolis AM, de eerste beheermaatschappij in Frankrijk die zich toelegt op converteerbare obligaties. Na de fusie met La Financière de l'Echiquier in maart 2013 werd hij verantwoordelijk voor het beheer van de fondsen van converteerbare obligaties.
Beheerder
Guillaume Jourdan is afgestudeerd aan de Toulouse Business School, en werkte 9 jaar bij ADI (2000-2009) en volgens bij Montpensier Finance als beheerder converteerbare obligaties. In 2014 trad hij bij La Financière de l'Echiquier in dienst ter versterking van het team en de expertise voor converteerbare obligaties. Hij beheert momenteel Echiquier Convexité SRI Europe, Echiquier Agressor en de 'best-of-aandelenkorf' van Echiquier ARTY SRI.
Analiste
Alia Ezzaim studeerde af aan de Master 2 vermogensbeheeropleiding van de Université Paris Dauphine. Zij begon haar carrière met opeenvolgende ervaringen bij BNP Paribas en vervolgens bij UBP - Union Bancaire Privée binnen het beheersteam van converteerbare obligaties. Alia ging vervolgens aan de slag bij Schelcher Prince Gestion als kredietanalist voor high yield en converteerbare obligaties, voordat ze in mei 2022 bij La Financière de l'Echiquier aan de slag ging als analist converteerbare obligaties.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2015 was de benchmark de CAC ALL TRADABLE.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,07 |
| Benchmark | +1,34 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -15,52 |
| Benchmark | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,08 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +3,10 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +7,17 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -7,37 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,91 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,49 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +6,77 |
| Benchmark | +7,60 |
| 2014 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,79 |
| Benchmark | +4,48 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +4,85 |
| Benchmark | +6,71 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 5,13 |
| Volatiliteit van de index | 7,13 |
| Sharpe-ratio | 0,54 |
| Informatieratio | -0,60 |
| Beta | 0,69 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 6,30 |
| Volatiliteit van de index | 7,91 |
| Sharpe-ratio | -0,59 |
| Informatieratio | 0,03 |
| Beta | 0,77 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 6,62 |
| Volatiliteit van de index | 7,63 |
| Sharpe-ratio | -0,23 |
| Informatieratio | -0,45 |
| Beta | 0,82 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 12/10/2006 |
| Juridische status | Sicav (compartiment) |
| Referentie-index | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Beleggingshorizon | 2 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 12/10/2006 |
| ISIN-code | FR0010377143 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,40% |
| Inschrijvingscommissie | 3,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.