Echiquier Convexité SRI Europe A
Bei Echiquier Convexité SRI Europe handelt es sich um einen in Wandelobligationen und gelistete Optionen von Unternehmen in der EU investierten Fonds mit einem Ansatz, der im Wesentlichen der Bottom-up-Anlagestrategie verpflichtet ist, und der auf eine Optimierung der Konvexität und eine Maximierung des Rendite-Risikoverhältnisses abzielt.
Anteil A - FR0010377143 - NAV : 1 170,35€
Angaben vom 22/09/2022
Aktuelles über diesen Fonds
LFDE führt einige Veränderungen in der Fondspalette durch
Fondsmanager
Fondsmanager
Emmanuel Martin, der HEC erfolgreich absolvierte und ein DEA-Diplom in Modellrechnungen hat, verfügt über eine mehr als 15-jährige Berufserfahrung im Bereich der Verwaltung von Wandelanleihen. Er war zunächst bei Barep AM (2001-2004) und anschließend bei Fortis Investments (2004-2006) insgesamt sechs Jahre lang für Arbitragegeschäfte mit Wandelanleihen zuständig. Er ist Mitgründer von Acropole AM, der ersten auf Wandelanleihen spezialisierten Fondsverwaltungsgesellschaft Frankreichs, die im Juni 2006 gegründet wurde. Seit der Fusion mit La Financière de l’Echiquier im März 2013 ist er für die Verwaltung von Wandelanleihenfonds verantwortlich.
Fund Manager
Als Absolvent der Toulouse Business School war Guillaume Jourdan neun Jahre bei ADI (2000-2009) sowie bei Montpensier Finance als Manager für Wandelanleihen tätig. Im 2014 kam er zu LFDE - La Financière de l'Échiquier, um das für Wandelanleihen zuständige Team und die ExperJahrtise in diesem Bereich zu verstärken. Guillaume Jourdan ist zudem seit Juli 2017 Manager des Fonds Echiquier ARTY SRI und seit Juli 2018 Manager des Fonds Echiquier AltaRocca Convertibles. Seit Januar 2021 Fondsmanager Aktien « Best of ».
Performance
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Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.
Die Wertentwicklung der OGA und ihres Referenz-Index beinhalten die wiederangelegten Netto-Kupons (ab dem Geschäftsjahr 2013). Dagegen wurden Ertragsfaktoren bis 2012 bei der Wertentwicklung des Referenz-Index nicht berücksichtigt.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -16,93 |
| Benchmark | -18,37 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,08 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +3,10 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +7,17 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -7,37 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,91 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,49 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +6,77 |
| Benchmark | +7,60 |
| 2014 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,79 |
| Benchmark | +4,48 |
| 2013 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +5,99 |
| Benchmark | +10,11 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -1,65 |
| Benchmark | +0,23 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -16,93 |
| Benchmark | -18,37 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -16,45 |
| Benchmark | -18,53 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -12,04 |
| Benchmark | -10,66 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -12,07 |
| Benchmark | -5,67 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +6,92 |
| Benchmark | +20,38 |
| Auflage | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +17,04 |
| Benchmark | +23,20 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -16,45 |
| Benchmark | -18,53 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -4,18 |
| Benchmark | -3,68 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -2,54 |
| Benchmark | -1,16 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +0,67 |
| Benchmark | +1,87 |
| Auflage | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +0,99 |
| Benchmark | +1,32 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 7,05 |
| Volatilität des Index | 9,01 |
| Sharpe-Ratio | -2,11 |
| Information Ratio | 0,61 |
| Beta | 0,75 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 7,35 |
| Volatilität des Index | 8,39 |
| Sharpe-Ratio | -0,42 |
| Information Ratio | -0,25 |
| Beta | 0,84 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 6,47 |
| Volatilität des Index | 7,18 |
| Sharpe-Ratio | -0,26 |
| Information Ratio | -0,62 |
| Beta | 0,85 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | ECI-EUROPE HEDGED |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 12/10/2006 |
| ISIN Code | FR0010377143 |
| Risikoniveau | 4/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
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Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem Verkaufsprospekt des OGA. |
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Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.