Echiquier Convexité SRI Europe A
Bei Echiquier Convexité SRI Europe handelt es sich um einen in Wandelobligationen und gelistete Optionen von Unternehmen in der EU investierten Fonds mit einem Ansatz, der im Wesentlichen der Bottom-up-Anlagestrategie verpflichtet ist, und der auf eine Optimierung der Konvexität und eine Maximierung des Rendite-Risikoverhältnisses abzielt.
Anteil A - FR0010377143 - NAV : 1 213,08€
Angaben vom 21/09/2023
Aktuelles über diesen Fonds
LFDE führt einige Veränderungen in der Fondspalette durch
Fondsmanager
Fondsmanager
Emmanuel Martin, der HEC erfolgreich absolvierte und ein DEA-Diplom in Modellrechnungen hat, verfügt über eine mehr als 15-jährige Berufserfahrung im Bereich der Verwaltung von Wandelanleihen. Er war zunächst bei Barep AM (2001-2004) und anschließend bei Fortis Investments (2004-2006) insgesamt sechs Jahre lang für Arbitragegeschäfte mit Wandelanleihen zuständig. Er ist Mitgründer von Acropole AM, der ersten auf Wandelanleihen spezialisierten Fondsverwaltungsgesellschaft Frankreichs, die im Juni 2006 gegründet wurde. Seit der Fusion mit LFDE - La Financière de l’Echiquier im März 2013 ist er für die Verwaltung von Wandelanleihenfonds verantwortlich.
Fondsmanager
Nach seinem Abschluss an der Toulouse Business School war Guillaume Jourdan neun Jahre bei ADI (2000-2009) sowie bei Montpensier Finance als Manager für Wandelanleihen tätig. Im Jahr 2014 kam er zu LFDE - La Financière de l'Échiquier, um das für Wandelanleihen zuständige Team und die Expertise in diesem Bereich zu verstärken. Zurzeit ist er Manager der Fonds Echiquier Convexité SRI Europe und Echiquier Agressor und der „Best of“-Aktienkomponente von Echiquier ARTY SRI.
Analyst
Alia Ezzaim absolvierte den Master 2 Asset Management an der Universität Paris Dauphine und begann ihre Karriere mit verschiedenen Stationen bei BNP Paribas und anschließend bei UBP - Union Bancaire Privée im Team für Wandelanleihen. Anschließend wechselte Alia zu Schelcher Prince Gestion als Analystin für High Yield-Kredite und Wandelanleihen, bevor sie im Mai 2022 als Analystin für Wandelanleihen zu La Financière de l'Echiquier kam.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,93 |
| Benchmark | +2,84 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -15,52 |
| Benchmark | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,08 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +3,10 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +7,17 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -7,37 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,91 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,49 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +6,77 |
| Benchmark | +7,60 |
| 2014 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,79 |
| Benchmark | +4,48 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -1,04 |
| Benchmark | +0,06 |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,93 |
| Benchmark | +2,84 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,67 |
| Benchmark | +5,12 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -8,52 |
| Benchmark | -8,33 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -8,35 |
| Benchmark | -2,16 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +3,20 |
| Benchmark | +15,58 |
| Auflage | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +21,31 |
| Benchmark | +30,70 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,67 |
| Benchmark | +5,12 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -2,93 |
| Benchmark | -2,86 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -1,73 |
| Benchmark | -0,44 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +0,32 |
| Benchmark | +1,46 |
| Auflage | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,15 |
| Benchmark | +1,59 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 5,71 |
| Volatilität des Index | 7,56 |
| Sharpe-Ratio | 0,07 |
| Information Ratio | -0,75 |
| Beta | 0,72 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 6,34 |
| Volatilität des Index | 7,92 |
| Sharpe-Ratio | -0,53 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Beta | 0,77 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 6,62 |
| Volatilität des Index | 7,62 |
| Sharpe-Ratio | -0,23 |
| Information Ratio | -0,52 |
| Beta | 0,83 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 12/10/2006 |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 12/10/2006 |
| ISIN Code | FR0010377143 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.