Echiquier Convexité SRI Europe A
Echiquier Convexité SRI Europe è un fondo che investe in obbligazioni convertibili e opzioni quotate di società dell'Unione europea, attraverso un processo essenzialmente bottom-up che mira a ottimizzare la convessità e a massimizzare il binomio rischio/rendimento.
Classe A - FR0010377143 - NAV : 1 244,94€
Al 02/02/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
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LFDE apporterà diverse modifiche alla sua gamma fondi
Gestori
Gestore
Laureato presso HEC e titolare di un DEA (laurea specialistica) in modellizzazione aleatoria, Emmanuel Martin vanta oltre 15 anni di esperienza nella gestione delle convertibili, di cui sei anni in qualità di responsabile acquisti delle convertibili per Barep AM (2001-2004) e Fortis Investments (2004-2006). Nel giugno del 2006 partecipa alla creazione di Acropole AM, una società di gestione francese dedicata alle obbligazioni convertibili. A seguito dell’operazione d’integrazione in La Financière de l’Echiquier nel marzo 2013 diventa responsabile della gestione dei fondi di obbligazioni convertibili.
Gestore
Laureato presso la Toulouse Business School, Guillaume Jourdan ha lavorato per 9 anni in ADI (2000-2009) e in Montpensier Finance quale Gestore delle obbligazioni convertibili. Entra a far parte di La Financière de l’Échiquier nel 2014 per rafforzare il team e arricchire il know-how in materia di obbligazioni convertibili. Oggi è gestore di Echiquier Convexité SRI Europe, Echiquier Agressor e della componente azionaria “best of” di Echiquier ARTY SRI.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +4,60 |
| Benchmark | +5,34 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -15,52 |
| Benchmark | -14,51 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,08 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +3,10 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +7,17 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -7,37 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,91 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,49 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +6,77 |
| Benchmark | +7,60 |
| 2014 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,79 |
| Benchmark | +4,48 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +5,87 |
| Benchmark | +9,53 |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +4,60 |
| Benchmark | +5,34 |
| 1 anno | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -8,31 |
| Benchmark | -6,34 |
| 3 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -7,11 |
| Benchmark | -3,80 |
| 5 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -7,59 |
| Benchmark | +3,40 |
| 10 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +9,22 |
| Benchmark | +30,26 |
| Lancio | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +24,49 |
| Benchmark | +35,92 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -8,31 |
| Benchmark | -6,34 |
| 3 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -2,43 |
| Benchmark | -1,28 |
| 5 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -1,57 |
| Benchmark | +0,67 |
| 10 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +0,89 |
| Benchmark | +2,68 |
| Lancio | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,35 |
| Benchmark | +1,90 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 7,56 |
| Volatilità dell’indice | 9,67 |
| Indice di Sharpe | -1,12 |
| Information ratio | -0,70 |
| Beta | 0,73 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 7,72 |
| Volatilità dell’indice | 8,86 |
| Indice di Sharpe | -0,28 |
| Information ratio | -0,47 |
| Beta | 0,83 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 6,67 |
| Volatilità dell’indice | 7,44 |
| Indice di Sharpe | -0,18 |
| Information ratio | -0,90 |
| Beta | 0,84 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 12/10/2006 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Orizzonte di investimento | 2 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 06/02/2022 |
| Codice ISIN | FR0010377143 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,40% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer