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OBBLIGAZIONI E CONVERTIBILI / CONVERTIBILI

Echiquier Convexité SRI Europe A

Echiquier Convexité SRI Europe è un fondo che investe in obbligazioni convertibili e opzioni quotate di società dell'Unione europea, attraverso un processo essenzialmente bottom-up che mira a ottimizzare la convessità e a massimizzare il binomio rischio/rendimento.

Classe A - FR0010377143 - NAV : 1 279,67

Performance 2024

+2,44%

Performance annualizzate

+1,40%dal lancio
il 12/10/2006

Masse

97,9 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 11/06/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Il focus su 17/12/2019

LFDE apporterà diverse modifiche alla sua gamma fondi

Gestori

Matthieu Durandeau

Fund manager

Guillaume Jourdan

Fund manager

Emmanuel Martin

Fund Manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito.

Performance cumulate (%)

Echiquier Convexité SRI Europe A Benchmark
3 mesi +1,56 +2,64
2024 +2,44 +4,75
1 anno +4,37 +7,50
3 anni -8,64 -7,59
5 anni -2,54 +4,30
10 anni +4,46 +17,85
Lancio +27,97 +40,28

Performance annualizzate (%)

Echiquier Convexité SRI Europe A Benchmark
1 anno +4,36 +7,48
3 anni -2,96 -2,59
5 anni -0,51 +0,84
10 anni +0,44 +1,65
Lancio +1,40 +1,93

Performance annuali (%)

Echiquier Convexité SRI Europe A +2,44
Benchmark +4,75
Echiquier Convexité SRI Europe A +4,96
Benchmark +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe A -15,52
Benchmark -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe A +2,08
Benchmark +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe A +3,10
Benchmark +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe A +7,17
Benchmark +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe A -7,37
Benchmark -4,89
Echiquier Convexité SRI Europe A +2,91
Benchmark +3,53
Echiquier Convexité SRI Europe A +1,49
Benchmark -0,41
Echiquier Convexité SRI Europe A +6,77
Benchmark +7,60

Performance cumulate (%)

Echiquier Convexité SRI Europe A +1,56
Benchmark +2,64
Echiquier Convexité SRI Europe A +2,44
Benchmark +4,75
Echiquier Convexité SRI Europe A +4,37
Benchmark +7,50
Echiquier Convexité SRI Europe A -8,64
Benchmark -7,59
Echiquier Convexité SRI Europe A -2,54
Benchmark +4,30
Echiquier Convexité SRI Europe A +4,46
Benchmark +17,85
Echiquier Convexité SRI Europe A +27,97
Benchmark +40,28

Performance annualizzate (%)

Echiquier Convexité SRI Europe A +4,36
Benchmark +7,48
Echiquier Convexité SRI Europe A -2,96
Benchmark -2,59
Echiquier Convexité SRI Europe A -0,51
Benchmark +0,84
Echiquier Convexité SRI Europe A +0,44
Benchmark +1,65
Echiquier Convexité SRI Europe A +1,40
Benchmark +1,93

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 4,23 6,15 1,18 -1,25 0,65
3 anni 5,84 7,58 -0,44 -0,18 0,73
5 anni 6,52 7,70 0,01 -0,58 0,81

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 4,23
Volatilità dell’indice 6,15
Indice di Sharpe 1,18
Information ratio -1,25
Beta 0,65
Volatilità del fondo 5,84
Volatilità dell’indice 7,58
Indice di Sharpe -0,44
Information ratio -0,18
Beta 0,73
Volatilità del fondo 6,52
Volatilità dell’indice 7,70
Indice di Sharpe 0,01
Information ratio -0,58
Beta 0,81

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 12/10/2006
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 12/10/2006
Codice ISIN FR0010377143
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti i sottoscrittori
Management fees annuali tasse incluse 1,40%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
1,40%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,45%