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OBBLIGAZIONI E CONVERTIBILI / CONVERTIBILI

Echiquier Convexité SRI Europe A

Echiquier Convexité SRI Europe è un fondo che investe in obbligazioni convertibili e opzioni quotate di società dell'Unione europea, attraverso un processo essenzialmente bottom-up che mira a ottimizzare la convessità e a massimizzare il binomio rischio/rendimento.

Classe A - FR0010377143 - NAV : 1 281,66

Performance 2024

+2,60%

Performance annualizzate

+1,39%dal lancio
il 12/10/2006

Masse

91,8 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

SRI PRIIPS

3/7

Al 20/09/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Sulla stampa 26/09/2024

Misurabilità e trasparenza dell’investimento impact quotato: il nostro approccio per un miglioramento continuo

Il focus su 17/12/2019

LFDE apporterà diverse modifiche alla sua gamma fondi

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito.

Performance cumulate (%)

Echiquier Convexité SRI Europe A Benchmark
3 mesi +0,51 +1,77
2024 +2,60 +6,00
1 anno +5,16 +8,60
3 anni -8,03 -5,56
5 anni -3,67 +2,94
10 anni +6,98 +21,11
Lancio +28,17 +41,94

Performance annualizzate (%)

Echiquier Convexité SRI Europe A Benchmark
1 anno +5,14 +8,58
3 anni -2,75 -1,89
5 anni -0,74 +0,58
10 anni +0,68 +1,93
Lancio +1,39 +1,97

Performance annuali (%)

Echiquier Convexité SRI Europe A -
Benchmark -
Echiquier Convexité SRI Europe A +4,96
Benchmark +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe A -15,52
Benchmark -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe A +2,08
Benchmark +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe A +3,10
Benchmark +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe A +7,17
Benchmark +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe A -7,37
Benchmark -4,89
Echiquier Convexité SRI Europe A +2,91
Benchmark +3,53
Echiquier Convexité SRI Europe A +1,49
Benchmark -0,41
Echiquier Convexité SRI Europe A +6,77
Benchmark +7,60

Performance cumulate (%)

Echiquier Convexité SRI Europe A +0,51
Benchmark +1,77
Echiquier Convexité SRI Europe A +2,60
Benchmark +6,00
Echiquier Convexité SRI Europe A +5,16
Benchmark +8,60
Echiquier Convexité SRI Europe A -8,03
Benchmark -5,56
Echiquier Convexité SRI Europe A -3,67
Benchmark +2,94
Echiquier Convexité SRI Europe A +6,98
Benchmark +21,11
Echiquier Convexité SRI Europe A +28,17
Benchmark +41,94

Performance annualizzate (%)

Echiquier Convexité SRI Europe A +5,14
Benchmark +8,58
Echiquier Convexité SRI Europe A -2,75
Benchmark -1,89
Echiquier Convexité SRI Europe A -0,74
Benchmark +0,58
Echiquier Convexité SRI Europe A +0,68
Benchmark +1,93
Echiquier Convexité SRI Europe A +1,39
Benchmark +1,97

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 3,80 5,49 1,55 -1,60 0,64
3 anni 5,85 7,70 -0,46 -0,35 0,73
5 anni 6,50 7,77 -0,04 -0,55 0,80

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 3,80
Volatilità dell’indice 5,49
Indice di Sharpe 1,55
Information ratio -1,60
Beta 0,64
Volatilità del fondo 5,85
Volatilità dell’indice 7,70
Indice di Sharpe -0,46
Information ratio -0,35
Beta 0,73
Volatilità del fondo 6,50
Volatilità dell’indice 7,77
Indice di Sharpe -0,04
Information ratio -0,55
Beta 0,80

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 12/10/2006
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 12/10/2006
Codice ISIN FR0010377143
SRI PRIIPS 3/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti gli investitori
Management fees annuali tasse incluse 1,40%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
1,40%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,45%