Echiquier Convexité SRI Europe A
Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d’entreprises de l’Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.
Part A - FR0010377143 - VL : 1 226,22€
Au 08/06/2023
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Gérant
Diplômé d’HEC et d'un DEA de modélisation aléatoire, Emmanuel Martin dispose de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de convertibles, dont 6 ans en tant que responsable de l’arbitrage de convertibles pour Barep AM (2001-2004) et Fortis Investments (2004-2006). Il participe en juin 2006 à la création d’Acropole AM, 1ère société de gestion en France dédiée aux obligations convertibles. Depuis 2013, il gère les fonds convertibles au sein de La Financière de l'Echiquier.
Gérant
Diplômé de Toulouse Business School, Guillaume Jourdan a travaillé 9 ans chez ADI (2000-2009) et également chez Montpensier Finance en tant que gérant Obligations Convertibles. Il rejoint La Financière de l’Echiquier en 2014 pour renforcer l’équipe et l’expertise Obligations Convertibles. A ce jour, il est gérant d'Echiquier Convexité SRI Europe, d'Echiquier Agressor et de la poche actions "best of" d’Echiquier ARTY SRI.
Analyste
Diplômée du Master 2 Asset Management de l’Université Paris Dauphine, Alia Ezzaim a débuté sa carrière par des expériences successives chez BNP Paribas puis chez UBP – Union Bancaire Privée au sein de l’équipe de gestion obligations convertibles. Alia rejoint ensuite Schelcher Prince Gestion en tant qu’analyste crédit high yield et obligations convertibles, avant d’intégrer La Financière de l’Echiquier en mai 2022 en tant qu'analyste obligations convertibles.
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +3,03 |
| Indicateur de référence | +2,53 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -15,52 |
| Indicateur de référence | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,08 |
| Indicateur de référence | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +3,10 |
| Indicateur de référence | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +7,17 |
| Indicateur de référence | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -7,37 |
| Indicateur de référence | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,91 |
| Indicateur de référence | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,49 |
| Indicateur de référence | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +6,77 |
| Indicateur de référence | +7,60 |
| 2014 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,79 |
| Indicateur de référence | +4,48 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -2,43 |
| Indicateur de référence | -0,89 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 7,06 |
| Volatilité de l’indice | 9,14 |
| Ratio de Sharpe | -0,29 |
| Ratio d’information | -0,67 |
| Beta | 0,74 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,43 |
| Volatilité de l’indice | 7,82 |
| Ratio de Sharpe | -0,26 |
| Ratio d’information | -0,07 |
| Beta | 0,79 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 6,60 |
| Volatilité de l’indice | 7,49 |
| Ratio de Sharpe | -0,18 |
| Ratio d’information | -0,58 |
| Beta | 0,84 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 12/10/2006 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Horizon de placement | 2 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 12/10/2006 |
| Code ISIN | FR0010377143 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,40% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.
Le fonds est investi sur les marchés actions et peut connaître une importante volatilité.