Echiquier Convexité SRI Europe I
Echiquier Convexité SRI Europe è un fondo che investe in obbligazioni convertibili e opzioni quotate di società dell'Unione europea, attraverso un processo essenzialmente bottom-up che mira a ottimizzare la convessità e a massimizzare il binomio rischio/rendimento.
Classe I - FR0010383448 - NAV : 1 346,54€
Al 28/09/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Gestore
Laureato presso HEC e titolare di un DEA (laurea specialistica) in modellizzazione aleatoria, Emmanuel Martin vanta oltre 15 anni di esperienza nella gestione delle convertibili, di cui sei anni in qualità di responsabile acquisti delle convertibili per Barep AM (2001-2004) e Fortis Investments (2004-2006). Nel giugno del 2006 partecipa alla creazione di Acropole AM, una società di gestione francese dedicata alle obbligazioni convertibili. A seguito dell’operazione d’integrazione in La Financière de l’Echiquier nel marzo 2013 diventa responsabile della gestione dei fondi di obbligazioni convertibili.
Gestore
Laureato presso la Toulouse Business School, Guillaume Jourdan ha lavorato per 9 anni in ADI (2000-2009) e in Montpensier Finance quale Gestore delle obbligazioni convertibili. Entra a far parte di La Financière de l’Échiquier nel 2014 per rafforzare il team e arricchire il know-how in materia di obbligazioni convertibili. Oggi è gestore di Echiquier Convexité SRI Europe, Echiquier Agressor e della componente azionaria “best of” di Echiquier ARTY SRI.
Analista
Alia Ezzaim si è laureata presso il Master 2 Asset Management dell'Università di Parigi Dauphine. Ha iniziato la sua carriera con successive esperienze presso BNP Paribas e poi presso UBP - Union Bancaire Privée all'interno del team di gestione delle obbligazioni convertibili. Alia è poi entrata a far parte di Schelcher Prince Gestion come analista del credito per obbligazioni convertibili e ad alto rendimento, prima di passare a La Financière de l'Echiquier nel maggio 2022 come analista di obbligazioni convertibili.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +1,66 |
| Benchmark | +0,92 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -14,93 |
| Benchmark | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,80 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,82 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +7,92 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -6,72 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,64 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,21 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +7,51 |
| Benchmark | +7,60 |
| 2014 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,56 |
| Benchmark | +4,48 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -1,92 |
| Benchmark | -2,22 |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +1,66 |
| Benchmark | +0,92 |
| 1 anno | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +5,46 |
| Benchmark | +6,17 |
| 3 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -7,86 |
| Benchmark | -10,35 |
| 5 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -5,61 |
| Benchmark | -3,75 |
| 10 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +10,24 |
| Benchmark | +13,63 |
| Lancio | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +34,65 |
| Benchmark | +28,26 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +5,46 |
| Benchmark | +6,17 |
| 3 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -2,69 |
| Benchmark | -3,58 |
| 5 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -1,15 |
| Benchmark | -0,76 |
| 10 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +0,98 |
| Benchmark | +1,29 |
| Lancio | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +1,77 |
| Benchmark | +1,48 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 5,27 |
| Volatilità dell’indice | 7,19 |
| Indice di Sharpe | 0,51 |
| Information ratio | -0,44 |
| Beta | 0,70 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 6,33 |
| Volatilità dell’indice | 7,92 |
| Indice di Sharpe | -0,41 |
| Information ratio | 0,30 |
| Beta | 0,77 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 6,63 |
| Volatilità dell’indice | 7,63 |
| Indice di Sharpe | -0,14 |
| Information ratio | -0,21 |
| Beta | 0,83 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 12/10/2006 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Orizzonte di investimento | 2 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 12/10/2006 |
| Codice ISIN | FR0010383448 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 0,70% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.