Echiquier Convexité SRI Europe I
Echiquier Convexité SRI Europe è un fondo che investe in obbligazioni convertibili e opzioni quotate di società dell'Unione europea, attraverso un processo essenzialmente bottom-up che mira a ottimizzare la convessità e a massimizzare il binomio rischio/rendimento.
Classe I - FR0010383448 - NAV : 1 443,65€
Al 20/09/2024
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,13 |
| Benchmark | +6,00 |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +5,69 |
| Benchmark | +5,37 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -14,93 |
| Benchmark | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,80 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,82 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +7,92 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -6,72 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,64 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,21 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +7,51 |
| Benchmark | +7,60 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +0,68 |
| Benchmark | +1,77 |
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,13 |
| Benchmark | +6,00 |
| 1 anno | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +5,90 |
| Benchmark | +8,60 |
| 3 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -6,07 |
| Benchmark | -5,56 |
| 5 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -0,24 |
| Benchmark | +2,94 |
| 10 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +14,74 |
| Benchmark | +21,11 |
| Lancio | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +44,37 |
| Benchmark | +41,94 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +5,88 |
| Benchmark | +8,58 |
| 3 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -2,07 |
| Benchmark | -1,89 |
| 5 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -0,05 |
| Benchmark | +0,58 |
| 10 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +1,38 |
| Benchmark | +1,93 |
| Lancio | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,07 |
| Benchmark | +1,97 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 3,80 |
| Volatilità dell’indice | 5,49 |
| Indice di Sharpe | 1,74 |
| Information ratio | -1,30 |
| Beta | 0,64 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,85 |
| Volatilità dell’indice | 7,70 |
| Indice di Sharpe | -0,34 |
| Information ratio | -0,10 |
| Beta | 0,73 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 6,50 |
| Volatilità dell’indice | 7,77 |
| Indice di Sharpe | 0,07 |
| Information ratio | -0,27 |
| Beta | 0,80 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 12/10/2006 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Orizzonte di investimento | 2 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 12/10/2006 |
| Codice ISIN | FR0010383448 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 0,70% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
0,70% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,45% |
Disclaimer
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