Echiquier Convexité SRI Europe I
Bei Echiquier Convexité SRI Europe handelt es sich um einen in Wandelobligationen und gelistete Optionen von Unternehmen in der EU investierten Fonds mit einem Ansatz, der im Wesentlichen der Bottom-up-Anlagestrategie verpflichtet ist, und der auf eine Optimierung der Konvexität und eine Maximierung des Rendite-Risikoverhältnisses abzielt.
Anteil I - FR0010383448 - NAV : 1 418,75€
Angaben vom 15/04/2024
Fondsmanager
Fund manager
Matthieu ist Absolvent der EM Lyon Business School und besitzt einen Master 2 in Wirtschaftsrecht und Steuerwesen der Universität Bordeaux. Er begann seine berufliche Laufbahn 2011 als LBO-Analyst bei CA CIB. 2016 ging er als Senior Analyst zu AltaRocca AM. Im Anschluss an die Übernahme von AltaRocca AM durch La Financière de l‘Echiquier im März 2018 stieß er als Analyst für Multi-Asset- und Anleihefonds (außer Wandelanleihefonds) zu den Fondsmanagerteams. 2019 wurde er Anleihefondsmanager. Er ist seit 2021 Inhaber des „Certificate in ESG Investing“ des CFA Institute. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist er Teil des Bereichs Anleihen bei La Financière de l'Echiquier.
Fund manager
Nach seinem Abschluss an der Toulouse Business School war Guillaume Jourdan neun Jahre bei ADI (2000-2009) sowie bei Montpensier Finance als Manager für Wandelanleihen tätig. Im Jahr 2014 kam er zu LFDE - La Financière de l'Échiquier, um das für Wandelanleihen zuständige Team und die Expertise in diesem Bereich zu verstärken. 2024, im Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, wurde er Mitverantwortlicher des Bereichs „Blend“ bei La Financière de l'Echiquier. Zurzeit ist er Manager der Fonds Echiquier Convexité SRI Europe und Echiquier Agressor und der Aktienkomponente von Echiquier ARTY SRI.
Fund Manager
Emmanuel Martin ist Absolvent der HEC und Inhaber eines DEA in Random-Effect-Modellbildung und verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Verwaltung von Wandelanleihen. Er war u.a. sechs Jahre als Leiter der Wandelanleihen-Arbitrage bei Barep AM (2001-2004) und Fortis Investments (2004-2006) tätig. Im Juni 2006 beteiligte er sich an der Gründung von Acropole AM, der ersten Fondsverwaltungsgesellschaft in Frankreich, die sich auf Wandelanleihen spezialisiert hat. Seit 2013 ist er für die Verwaltung von Wandelanleihefonds bei La Financière de l'Echiquier verantwortlich und seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, Mitglied des Bereichs Anleihen bei La Financière de l'Echiquier.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +1,35 |
| Benchmark | +2,62 |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +5,69 |
| Benchmark | +5,37 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -14,93 |
| Benchmark | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,80 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,82 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +7,92 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -6,72 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,64 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,21 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +7,51 |
| Benchmark | +7,60 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,07 |
| Benchmark | +3,32 |
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +1,35 |
| Benchmark | +2,62 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,87 |
| Benchmark | +4,29 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -7,42 |
| Benchmark | -9,04 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -0,70 |
| Benchmark | +2,38 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +13,40 |
| Benchmark | +18,46 |
| Auflage | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +41,88 |
| Benchmark | +37,43 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,86 |
| Benchmark | +4,27 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -2,53 |
| Benchmark | -3,11 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -0,14 |
| Benchmark | +0,47 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +1,26 |
| Benchmark | +1,71 |
| Auflage | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,02 |
| Benchmark | +1,83 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 4,11 |
| Volatilität des Index | 6,10 |
| Sharpe-Ratio | -0,21 |
| Information Ratio | -0,58 |
| Beta | 0,63 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 5,85 |
| Volatilität des Index | 7,62 |
| Sharpe-Ratio | -0,65 |
| Information Ratio | 0,16 |
| Beta | 0,73 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 6,55 |
| Volatilität des Index | 7,67 |
| Sharpe-Ratio | -0,09 |
| Information Ratio | -0,29 |
| Beta | 0,81 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 12/10/2006 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 12/10/2006 |
| ISIN Code | FR0010383448 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Mindestanlage | 1 000 000 € |
| Anlageprofil | Nur für Institutionelle Investoren |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,70% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
0,70% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,80% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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