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CRéDITO Y BONOS CONVERTIBLES / BONOS CONVERTIBLES

Echiquier Convexité SRI Europe I

Echiquier Convexité SRI Europe es un fondo que invierte en bonos convertibles y opciones cotizadas de empresas de la Unión Europea, mediante un proceso fundamentalmente ascendente (bottom up) que trata de optimizar la convexidad y maximizar el perfil de riesgo y rentabilidad.

Rendimiento 2024

+2,43%

Rentabilidad anualizada

+2,05%desde su creación
el 12/10/2006

Patrimonio

94,5 millones de €

Horizonte de inversión

2 años

SRI PRIIPS

3/7

A 16/07/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Emmanuel Martin

Fund Manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I Benchmark
3 meses +1,46 +2,90
2024 +2,43 +4,98
1 año +4,30 +6,94
3 años -6,91 -6,96
5 años -0,57 +2,78
10 años +13,03 +20,13
Creación +43,38 +40,59

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I Benchmark
1 año +4,29 +6,92
3 años -2,36 -2,37
5 años -0,11 +0,55
10 años +1,23 +1,85
Creación +2,05 +1,94

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I +2,43
Benchmark +4,98
Echiquier Convexité SRI Europe I +5,69
Benchmark +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe I -14,93
Benchmark -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,80
Benchmark +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe I +3,82
Benchmark +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe I +7,92
Benchmark +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe I -6,72
Benchmark -4,89
Echiquier Convexité SRI Europe I +3,64
Benchmark +3,53
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,21
Benchmark -0,41
Echiquier Convexité SRI Europe I +7,51
Benchmark +7,60

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I +1,46
Benchmark +2,90
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,43
Benchmark +4,98
Echiquier Convexité SRI Europe I +4,30
Benchmark +6,94
Echiquier Convexité SRI Europe I -6,91
Benchmark -6,96
Echiquier Convexité SRI Europe I -0,57
Benchmark +2,78
Echiquier Convexité SRI Europe I +13,03
Benchmark +20,13
Echiquier Convexité SRI Europe I +43,38
Benchmark +40,59

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I +4,29
Benchmark +6,92
Echiquier Convexité SRI Europe I -2,36
Benchmark -2,37
Echiquier Convexité SRI Europe I -0,11
Benchmark +0,55
Echiquier Convexité SRI Europe I +1,23
Benchmark +1,85
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,05
Benchmark +1,94

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,02 5,92 1,15 -1,05 0,63
3 años 5,88 7,68 -0,35 -0,04 0,73
5 años 6,53 7,75 0,06 -0,29 0,80

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,02
Volatilidad del índice 5,92
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de información -1,05
Beta 0,63
Volatilidad del fondo 5,88
Volatilidad del índice 7,68
Ratio de Sharpe -0,35
Ratio de información -0,04
Beta 0,73
Volatilidad del fondo 6,53
Volatilidad del índice 7,75
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de información -0,29
Beta 0,80

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 12/10/2006
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Horizonte de inversión 2 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 12/10/2006
Código ISIN FR0010383448
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial 1 000 000 €
Perfil del inversor Reservado a inversores institucionales
Gastos de gestión anuales IVA incluido 0,70%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
0,70%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,45%