Echiquier Convexité SRI Europe I
Bei Echiquier Convexité SRI Europe handelt es sich um einen in Wandelobligationen und gelistete Optionen von Unternehmen in der EU investierten Fonds mit einem Ansatz, der im Wesentlichen der Bottom-up-Anlagestrategie verpflichtet ist, und der auf eine Optimierung der Konvexität und eine Maximierung des Rendite-Risikoverhältnisses abzielt.
Anteil I - FR0010383448 - NAV : 1 443,65€
Angaben vom 20/09/2024
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen.
Performance im Kalenderjahr (%)
2024 | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,13 |
Benchmark | +6,00 |
2023 | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +5,69 |
Benchmark | +5,37 |
2022 | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | -14,93 |
Benchmark | -15,79 |
2021 | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,80 |
Benchmark | +0,85 |
2020 | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,82 |
Benchmark | +6,68 |
2019 | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +7,92 |
Benchmark | +11,44 |
2018 | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | -6,72 |
Benchmark | -4,89 |
2017 | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,64 |
Benchmark | +3,53 |
2016 | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,21 |
Benchmark | -0,41 |
2015 | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +7,51 |
Benchmark | +7,60 |
Kumulierte Performance (%)
3 Monate | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +0,68 |
Benchmark | +1,77 |
2024 | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,13 |
Benchmark | +6,00 |
1 Jahr | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +5,90 |
Benchmark | +8,60 |
3 Jahre | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | -6,07 |
Benchmark | -5,56 |
5 Jahre | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | -0,24 |
Benchmark | +2,94 |
10 Jahre | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +14,74 |
Benchmark | +21,11 |
Auflage | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +44,37 |
Benchmark | +41,94 |
Annualisierte Performance (%)
1 Jahr | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +5,88 |
Benchmark | +8,58 |
3 Jahre | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | -2,07 |
Benchmark | -1,89 |
5 Jahre | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | -0,05 |
Benchmark | +0,58 |
10 Jahre | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +1,38 |
Benchmark | +1,93 |
Auflage | |
Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,07 |
Benchmark | +1,97 |
Risikoindikatoren (%)
1 Jahr | |
Volatilität des Fonds | 3,80 |
Volatilität des Index | 5,49 |
Sharpe-Ratio | 1,74 |
Information Ratio | -1,30 |
Beta | 0,64 |
3 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 5,85 |
Volatilität des Index | 7,70 |
Sharpe-Ratio | -0,34 |
Information Ratio | -0,10 |
Beta | 0,73 |
5 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 6,50 |
Volatilität des Index | 7,77 |
Sharpe-Ratio | 0,07 |
Information Ratio | -0,27 |
Beta | 0,80 |
Daten
Allgemeine Merkmale des Fonds | |
Gründungsdatum | 12/10/2006 |
Investment management company | La Financière de l'Echiquier |
Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
Referenzindex | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
Anlagehorizont | 2 Jahre |
Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Bewertungsstelle | Société Générale |
SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
Merkmale des Anteils | |
Gründungsdatum | 12/10/2006 |
ISIN Code | FR0010383448 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Mindestanlage | 1 000 000 € |
Anlageprofil | Nur für institutionelle Anleger |
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 0,70% |
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
Management fees and other
administrative and operating expenses (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
0,70% |
Transaction costs (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,45% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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