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ANLEIHEN / WANDELANLEIHEN

Echiquier Convexité SRI Europe I

Bei Echiquier Convexité SRI Europe handelt es sich um einen in Wandelobligationen und gelistete Optionen von Unternehmen in der EU investierten Fonds mit einem Ansatz, der im Wesentlichen der Bottom-up-Anlagestrategie verpflichtet ist, und der auf eine Optimierung der Konvexität und eine Maximierung des Rendite-Risikoverhältnisses abzielt.

Anteil I - FR0010383448 - NAV : 1 438,61

Performance  2024

+2,77%

Jährliche Performance %

+2,08%seit Auflage
am 12/10/2006

Fondsvolumen

97,9 Millionen EUR

Anlagehorizont

2 Jahre

SRI PRIIPS

3/7

Angaben vom 11/06/2024

Fondsmanager

Matthieu Durandeau

Fund manager

Guillaume Jourdan

Fund manager

Emmanuel Martin

Fund Manager

Performance

-

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Performance im Kalenderjahr (%)

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen.

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I Benchmark
3 Monate +1,74 +2,64
2024 +2,77 +4,75
1 Jahr +5,11 +7,50
3 Jahre -6,70 -7,59
5 Jahre +0,92 +4,30
10 Jahre +12,03 +17,85
Auflage +43,86 +40,28

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I Benchmark
1 Jahr +5,09 +7,48
3 Jahre -2,28 -2,59
5 Jahre +0,18 +0,84
10 Jahre +1,14 +1,65
Auflage +2,08 +1,93

Performance im Kalenderjahr (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I +2,77
Benchmark +4,75
Echiquier Convexité SRI Europe I +5,69
Benchmark +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe I -14,93
Benchmark -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,80
Benchmark +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe I +3,82
Benchmark +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe I +7,92
Benchmark +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe I -6,72
Benchmark -4,89
Echiquier Convexité SRI Europe I +3,64
Benchmark +3,53
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,21
Benchmark -0,41
Echiquier Convexité SRI Europe I +7,51
Benchmark +7,60

Kumulierte Performance (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I +1,74
Benchmark +2,64
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,77
Benchmark +4,75
Echiquier Convexité SRI Europe I +5,11
Benchmark +7,50
Echiquier Convexité SRI Europe I -6,70
Benchmark -7,59
Echiquier Convexité SRI Europe I +0,92
Benchmark +4,30
Echiquier Convexité SRI Europe I +12,03
Benchmark +17,85
Echiquier Convexité SRI Europe I +43,86
Benchmark +40,28

Annualisierte Performance (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I +5,09
Benchmark +7,48
Echiquier Convexité SRI Europe I -2,28
Benchmark -2,59
Echiquier Convexité SRI Europe I +0,18
Benchmark +0,84
Echiquier Convexité SRI Europe I +1,14
Benchmark +1,65
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,08
Benchmark +1,93

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds Volatilität des Index Sharpe-Ratio Information Ratio Beta
1 Jahr 4,23 6,15 1,35 -0,97 0,65
3 Jahre 5,84 7,58 -0,32 0,07 0,73
5 Jahre 6,52 7,70 0,12 -0,29 0,81

Risikoindikatoren (%)

Volatilität des Fonds 4,23
Volatilität des Index 6,15
Sharpe-Ratio 1,35
Information Ratio -0,97
Beta 0,65
Volatilität des Fonds 5,84
Volatilität des Index 7,58
Sharpe-Ratio -0,32
Information Ratio 0,07
Beta 0,73
Volatilität des Fonds 6,52
Volatilität des Index 7,70
Sharpe-Ratio 0,12
Information Ratio -0,29
Beta 0,81

Daten

Allgemeine Merkmale des Fonds
Gründungsdatum 12/10/2006
Investment management company La Financière de l'Echiquier
Rechtsform Sicav (Teilfonds)
Referenzindex REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Anlagehorizont 2 Jahre
Fondspreisberechnung und Fondswährung Täglich (EUR)
Depotbank BNP Paribas SA
Bewertungsstelle Société Générale
SFDR-Klassifizierung Art. 8
Merkmale des Anteils
Gründungsdatum 12/10/2006
ISIN Code FR0010383448
SRI PRIIPS 3/7
Mindestanlage 1 000 000 €
Anlageprofil Nur für Institutionelle Investoren
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. 0,70%
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 3,00%
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben 0,00%
Management fees and other administrative and operating expenses
(basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds)
0,70%
Transaction costs
(basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds)
0,45%