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CRéDIT / CONVERTIBLES

Echiquier Convexité SRI Europe I

Echiquier Convexité SRI Europe est un fonds investi en obligations convertibles et en options listées d’entreprises de l’Union européenne, via un process essentiellement bottom-up visant à optimiser la convexité et maximiser le couple rendement-risque.

Part I - FR0010383448 - VL : 1 438,61

Performance 2024

-

Performance annualisée

-

Encours

97,9 millions €

Horizon de placement

2 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 11/06/2024

Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 02/12/2022

Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2022

Gérants

Matthieu Durandeau

Gérant

Guillaume Jourdan

Gérant

Emmanuel Martin

Gérant

Performances

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Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu.

Performances cumulées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I Indicateur de référence
1 an +5,11 +7,50

Performances calendaires (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I +2,77
Indicateur de référence +4,75
Echiquier Convexité SRI Europe I +5,69
Indicateur de référence +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe I -14,93
Indicateur de référence -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,80
Indicateur de référence +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe I +3,82
Indicateur de référence +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe I +7,92
Indicateur de référence +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe I -6,72
Indicateur de référence -4,89
Echiquier Convexité SRI Europe I +3,64
Indicateur de référence +3,53
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,21
Indicateur de référence -0,41
Echiquier Convexité SRI Europe I +7,51
Indicateur de référence +7,60

Performances cumulées (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I +5,11
Indicateur de référence +7,50

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 4,23 6,15 1,35 -0,97 0,65
3 ans 5,84 7,58 -0,32 0,07 0,73
5 ans 6,52 7,70 0,12 -0,29 0,81

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 4,23
Volatilité de l’indice 6,15
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio d’information -0,97
Beta 0,65
Volatilité du fonds 5,84
Volatilité de l’indice 7,58
Ratio de Sharpe -0,32
Ratio d’information 0,07
Beta 0,73
Volatilité du fonds 6,52
Volatilité de l’indice 7,70
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio d’information -0,29
Beta 0,81

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 12/10/2006
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Horizon de placement 2 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 12/10/2006
Code ISIN FR0010383448
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription 1 000 000 €
Profil d'investisseur Réservée aux investisseurs institutionnels
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 0,70%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
0,70%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,45%