Echiquier Convexité SRI Europe I
Echiquier Convexité SRI Europe è un fondo che investe in obbligazioni convertibili e opzioni quotate di società dell'Unione europea, attraverso un processo essenzialmente bottom-up che mira a ottimizzare la convessità e a massimizzare il binomio rischio/rendimento.
Classe I - FR0010383448 - NAV : 1 419,25€
Al 02/05/2024
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
Gestori
Fund manager
Laureato presso l’EM Lyon Business School e titolare di un Master di 2° livello in Diritto commerciale e tributario dell’Università di Bordeaux, Matthieu inizia il suo percorso professionale nel 2011 in qualità di analista LBO presso CA CIB. Raggiunge AltaRocca AM nel 2016 in veste di analista senior. In seguito all’acquisizione di AltaRocca AM da parte di LFDE nel marzo del 2018, entra a far parte del team di gestione di La Financière de l’Échiquier come analista per i fondi multi-asset e credit (esclusi i fondi convertibili). Nel 2019 diventa gestore di fondi obbligazionari. Nel 2021 ottiene il Certificate in ESG Investing rilasciato dal CFA. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Credit di La Financière de l'Échiquier.
Fund manager
Nach seinem Abschluss an der Toulouse Business School war Guillaume Jourdan neun Jahre bei ADI (2000-2009) sowie bei Montpensier Finance als Manager für Wandelanleihen tätig. Im Jahr 2014 kam er zu LFDE - La Financière de l'Échiquier, um das für Wandelanleihen zuständige Team und die Expertise in diesem Bereich zu verstärken. 2024, im Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, wurde er Mitverantwortlicher des Bereichs „Blend“ bei La Financière de l'Echiquier. Zurzeit ist er Manager der Fonds Echiquier Convexité SRI Europe und Echiquier Agressor und der Aktienkomponente von Echiquier ARTY SRI.
Fund Manager
Laureato presso HEC e titolare di un DEA in modellizzazione aleatoria, Emmanuel Martin vanta parecchi anni di esperienza nella gestione delle convertibili, di cui 6 in qualità di responsabile arbitraggi su obbligazioni convertibili per Barep AM (2001-2004) e Fortis Investments (2004-2006). Nel giugno del 2006 partecipa alla creazione di Acropole AM, la prima società di gestione in Francia dedicata alle obbligazioni convertibili. Dal 2013 gestisce i fondi convertibili all’interno di La Financière de l’Échiquier e dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, fa parte del Polo Credit di La Financière de l'Échiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito.
Performance annuali (%)
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +1,38 |
| Benchmark | +3,13 |
| 2023 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +5,69 |
| Benchmark | +5,37 |
| 2022 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -14,93 |
| Benchmark | -15,79 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,80 |
| Benchmark | +0,85 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,82 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +7,92 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -6,72 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,64 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,21 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +7,51 |
| Benchmark | +7,60 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +1,41 |
| Benchmark | +3,57 |
| 2024 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +1,38 |
| Benchmark | +3,13 |
| 1 anno | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,43 |
| Benchmark | +5,26 |
| 3 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -7,20 |
| Benchmark | -8,26 |
| 5 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -1,36 |
| Benchmark | +2,17 |
| 10 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +12,00 |
| Benchmark | +17,81 |
| Lancio | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +41,93 |
| Benchmark | +38,11 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +3,42 |
| Benchmark | +5,25 |
| 3 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -2,46 |
| Benchmark | -2,83 |
| 5 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | -0,27 |
| Benchmark | +0,43 |
| 10 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +1,14 |
| Benchmark | +1,65 |
| Lancio | |
| Echiquier Convexité SRI Europe I | +2,01 |
| Benchmark | +1,85 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 4,12 |
| Volatilità dell’indice | 6,13 |
| Indice di Sharpe | -0,08 |
| Information ratio | -0,72 |
| Beta | 0,63 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,84 |
| Volatilità dell’indice | 7,63 |
| Indice di Sharpe | -0,62 |
| Information ratio | 0,10 |
| Beta | 0,73 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 6,55 |
| Volatilità dell’indice | 7,68 |
| Indice di Sharpe | -0,10 |
| Information ratio | -0,31 |
| Beta | 0,81 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 12/10/2006 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR) |
| Orizzonte di investimento | 2 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 12/10/2006 |
| Codice ISIN | FR0010383448 |
| SRI PRIIPS | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell'investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 0,70% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo ) |
0,70% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,80% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.