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CRéDITO Y BONOS CONVERTIBLES / CRéDITO

Echiquier Credit SRI Europe A

Echiquier Credit SRI Europe es un fondo de renta fija que invierte principalmente en deuda corporativa y financiera, mayoritariamente de la zona euro.

Clase A - FR0010491803 - VL : 170,04

Rendimiento 2024

+3,25%

Rentabilidad anualizada

+3,11%desde su creación
el 20/07/2007

Patrimonio

353,3 millones de €

Horizonte de inversión

2 años

SRI PRIIPS

2/7

A 07/11/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 15/02/2024

Repaso a... Echiquier Credit SRI Europe Febrero de 2024

Gestores

Uriel Saragusti

Fund manager

Resultados

-

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Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Credit SRI Europe A Benchmark
3 meses +1,43 +1,73
2024 +3,25 +4,08
1 año +7,67 +8,13
3 años +0,29 -1,22
5 años +0,93 +0,80
10 años +8,53 +9,92
Creación +70,04 +64,14

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Credit SRI Europe A Benchmark
1 año +7,65 +8,11
3 años +0,10 -0,41
5 años +0,19 +0,16
10 años +0,82 +0,95
Creación +3,11 +2,90

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Credit SRI Europe A +3,25
Benchmark +4,08
Echiquier Credit SRI Europe A +7,52
Benchmark +7,71
Echiquier Credit SRI Europe A -9,33
Benchmark -11,38
Echiquier Credit SRI Europe A -0,17
Benchmark -0,19
Echiquier Credit SRI Europe A +0,20
Benchmark +1,55
Echiquier Credit SRI Europe A +3,83
Benchmark +4,01
Echiquier Credit SRI Europe A -3,10
Benchmark -0,68
Echiquier Credit SRI Europe A +3,66
Benchmark +1,64
Echiquier Credit SRI Europe A +5,30
Benchmark +3,52
Echiquier Credit SRI Europe A -1,59
Benchmark +0,46

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Credit SRI Europe A +1,43
Benchmark +1,73
Echiquier Credit SRI Europe A +3,25
Benchmark +4,08
Echiquier Credit SRI Europe A +7,67
Benchmark +8,13
Echiquier Credit SRI Europe A +0,29
Benchmark -1,22
Echiquier Credit SRI Europe A +0,93
Benchmark +0,80
Echiquier Credit SRI Europe A +8,53
Benchmark +9,92
Echiquier Credit SRI Europe A +70,04
Benchmark +64,14

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Credit SRI Europe A +7,65
Benchmark +8,11
Echiquier Credit SRI Europe A +0,10
Benchmark -0,41
Echiquier Credit SRI Europe A +0,19
Benchmark +0,16
Echiquier Credit SRI Europe A +0,82
Benchmark +0,95
Echiquier Credit SRI Europe A +3,11
Benchmark +2,90

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 3,14 3,00 2,36 -0,59 1,02
3 años 3,96 4,10 0,03 0,35 0,90
5 años 4,35 3,92 0,10 0,04 1,03

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 3,14
Volatilidad del índice 3,00
Ratio de Sharpe 2,36
Ratio de información -0,59
Beta 1,02
Volatilidad del fondo 3,96
Volatilidad del índice 4,10
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de información 0,35
Beta 0,90
Volatilidad del fondo 4,35
Volatilidad del índice 3,92
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de información 0,04
Beta 1,03

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 20/07/2007
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia IBOXX EUR CORP 3-5 ANS
Horizonte de inversión 2 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 20/07/2007
Código ISIN FR0010491803
SRI PRIIPS 2/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Todos los inversores
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,00%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,01%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,32%