Echiquier Credit SRI Europe A
Echiquier Credit SRI Europe es un fondo de renta fija que invierte principalmente en deuda corporativa y financiera, mayoritariamente de la zona euro.
Clase A - FR0010491803 - VL : 163,73€
A 25/04/2024
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Repaso a... Echiquier Credit SRI Europe Febrero de 2024
Gestores
Fund manager
From Argentina, Uriel Saragusti spent three years studying economics at the University of Buenos Aires before obtaining a Master's degree in Economic and Financial Engineering from the University of Paris Dauphine. After gaining experience as an analyst at Dexia Crédit Local, he continued his career at BNPP AM as a buy-side credit analyst, before joining La Financière de l'Echiquier in October 2013 as a credit analyst. He became credit manager in 2017, then progressively other credit and multi-asset funds, such as Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021, he was appointed head of La Financière de l'Echiquier's Credit team. Since 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, he has been in charge of LFDE's Credit team.
Resultados
Descargar la evolución del precioRentabilidades de años naturales (%)
Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Las rentabilidades de la institución de inversión colectiva y el índice de referencia tienen en cuenta las rentas repartidas (a partir del ejercicio 2013). Por el contrario, hasta 2012 la rentabilidad del índice de referencia no incluía las rentas.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2024 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,58 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2023 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +7,52 |
| Benchmark | +7,71 |
| 2022 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -9,33 |
| Benchmark | -11,38 |
| 2021 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,17 |
| Benchmark | -0,19 |
| 2020 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,20 |
| Benchmark | +1,55 |
| 2019 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,83 |
| Benchmark | +4,01 |
| 2018 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -3,10 |
| Benchmark | -0,68 |
| 2017 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,66 |
| Benchmark | +1,64 |
| 2016 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +5,30 |
| Benchmark | +3,52 |
| 2015 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,59 |
| Benchmark | +0,46 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,12 |
| Benchmark | - |
| 2024 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,58 |
| Benchmark | -0,41 |
| 1 año | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +5,30 |
| Benchmark | +5,27 |
| 3 años | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -3,27 |
| Benchmark | -5,25 |
| 5 años | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,97 |
| Benchmark | -2,42 |
| 10 años | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +5,97 |
| Benchmark | +8,39 |
| Creación | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +63,73 |
| Benchmark | +57,07 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +5,28 |
| Benchmark | +5,25 |
| 3 años | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,10 |
| Benchmark | -1,78 |
| 5 años | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,40 |
| Benchmark | -0,49 |
| 10 años | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,58 |
| Benchmark | +0,81 |
| Creación | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +2,98 |
| Benchmark | +2,73 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 3,59 |
| Volatilidad del índice | 3,28 |
| Ratio de Sharpe | 0,54 |
| Ratio de información | -0,10 |
| Beta | 1,05 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 3,87 |
| Volatilidad del índice | 4,02 |
| Ratio de Sharpe | -0,60 |
| Ratio de información | 0,46 |
| Beta | 0,90 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 4,30 |
| Volatilidad del índice | 3,88 |
| Ratio de Sharpe | -0,21 |
| Ratio de información | 0,08 |
| Beta | 1,03 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Fecha de creación | 20/07/2007 |
| Sociedad gestora | La Financière de l'Echiquier |
| Estructura jurídica | Sicav (subfondo) |
| Indicador de referencia | IBOXX EUR CORP 3-5 ANS |
| Horizonte de inversión | 2 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas SA |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 20/07/2007 |
| Código ISIN | FR0010491803 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los suscriptores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,00% |
| Comisiones de suscripción max. impuestos incl. | 3,00% |
| Comisiones de reembolso max. impuestos incl. | 0,00% |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación (basado en el último año fiscal del fondo) |
1,01% |
| Costes de transacción (basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo) |
0,36% |
Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.