Echiquier Credit SRI Europe A
Echiquier Credit SRI Europe ist ein Fonds mit SRI-Label, der in europaïschen Unternehmensanleihen angelegt ist und bei der Kreditanalyse einen SRI-Ansatz an die Emittentenauswahl verfolgt.
Anteil A - FR0010491803 - NAV : 155,58€
Angaben vom 28/09/2023
Fondsmanager
CIO / Fondsmanager
Olivier de Berranger ist Absolvent der HEC. Seit 1990 hatte er nacheinander Positionen als Trader und dann als Trading Desk Manager für Cash und derivative Zinsprodukte bei Crédit Lyonnais und bei Calyon inne. Danach war er Leiter des Bereichs Kapitalmärkte bei First Finance, einem Beratungs- und Ausbildungsunternehmen. Er kam im März 2007 als Anleihenmanager zu LFDE - La Financière de l'Échiquier. Im Jahr 2017 wurde er zum Director of Asset Management und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.
Fondsmanager
Uriel Saragusti kommt aus Argentinien, wo er an der Universität Buenos Aires Wirtschaftswissenschaften studierte (drei Jahre), bevor er an der Universität Paris Dauphine seinen Abschluss machte (Master Wirtschaftsingenieurwesen und Finanztechnik). Nach einer ersten Erfahrung als Analyst bei Dexia Crédit Local setzte er seine Laufbahn bei BNP AM als Buy-Side-Kreditanalyst fort, bevor er im Oktober 2013 als Kreditanalyst zu La Financière de l‘Echiquier stieß. 2017 wurde er Anleihefondsmanager und übernahm im Laufe der Zeit weitere Anleihe- und Multi-Asset-Fonds, darunter Echiquier ARTY SRI im Jahr 2019. 2021 wurde er zum Leiter Kreditexpertise ernannt.
Senior Analyst
Aurélien besitzt einen Magister-Abschluss im Fach Bank-, Finanz- und Versicherungswesen der Universität Paris Dauphine und begann seine berufliche Laufbahn als Praktikant bei Natixis. Anschließend arbeitete er sieben Jahre bei Fitch Ratings (London und Paris), wo er zunächst als Analyst, dann als stellvertretender Direktor für den Automobilsektor und schließlich als Direktor für diesen Sektor fungierte. Seit Juni 2021 ist er bei LFDE - La Financière de l’Echiquier als Senior Analyst für Multi-Asset- und Anleihefonds (außer Wandelanleihenfonds) tätig. Er ist seit 2016 CFA-Charterholder und seit 2021 Inhaber des „CFA-Certificate in ESG Investing“
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2023 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +1,57 |
| Benchmark | +2,14 |
| 2022 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -9,33 |
| Benchmark | -11,38 |
| 2021 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,17 |
| Benchmark | -0,19 |
| 2020 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,20 |
| Benchmark | +1,55 |
| 2019 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,83 |
| Benchmark | +4,01 |
| 2018 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -3,10 |
| Benchmark | -0,68 |
| 2017 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,66 |
| Benchmark | +1,64 |
| 2016 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +5,30 |
| Benchmark | +3,52 |
| 2015 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,59 |
| Benchmark | +0,46 |
| 2014 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,99 |
| Benchmark | +5,21 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,37 |
| Benchmark | +0,21 |
| 2023 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +1,57 |
| Benchmark | +2,14 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,91 |
| Benchmark | +3,11 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -6,72 |
| Benchmark | -8,39 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -6,01 |
| Benchmark | -5,08 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +6,33 |
| Benchmark | +6,47 |
| Auflage | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +55,58 |
| Benchmark | +49,56 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,91 |
| Benchmark | +3,11 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -2,29 |
| Benchmark | -2,88 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,23 |
| Benchmark | -1,04 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,62 |
| Benchmark | +0,63 |
| Auflage | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +2,77 |
| Benchmark | +2,52 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 3,53 |
| Volatilität des Index | 3,72 |
| Sharpe-Ratio | 0,34 |
| Information Ratio | 0,39 |
| Beta | 0,87 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 3,38 |
| Volatilität des Index | 3,67 |
| Sharpe-Ratio | -0,73 |
| Information Ratio | 0,45 |
| Beta | 0,85 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 4,08 |
| Volatilität des Index | 3,68 |
| Sharpe-Ratio | -0,28 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Beta | 1,02 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 20/07/2007 |
| Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
| Referenzindex | IBOXX EUR CORP 3-5 ANS |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 20/07/2007 |
| ISIN Code | FR0010491803 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Mindestanlage | Nichts |
| Anlageprofil | Alle Zeichner |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag (max.) | 3,00% |
| Rücknahmeabschlag (max.) | 0,00% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
Die vorgeführten Informationen haben weder einen vertraglichen Charakter noch stellen eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind für den künftigen Wertverlauf nicht richtungsweisend und über Dauer nicht konstant. Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein. Die Wertentwicklung versteht sich inklusive der Verwaltungskosten. Der Zugang zu den vorgeführten Produkten und Dienstleistungen ist für bestimmte Personen und Länder eingeschränkt. Die Besteuerung ist Situationsabhängig. Die Risiken, die Kosten und die empfohlene Anlagelagedauer der vorgeführten Organismen für gemeinsame Anlagen werden in den KID (wesentliche Anlegerinformationen) erläutert. Der KID muss den Investoren vor der Investment-Entscheidung vorgeführt werden. Die Verkaufsprospekte können auf dieser Webseite abgerufen werden.