Echiquier Credit SRI Europe A
Echiquier Credit SRI Europe est un fonds labellisé ISR investi en obligations privées européennes, intégrant une approche ISR de sélection des émetteurs à l’analyse crédit.
Part A - FR0010491803 - VL : 162,40€
Au 07/12/2023
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Evolutions dans notre gamme à partir du 31 décembre 2021
Des changements sur la gamme d'OPC LDFE
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Directeur de la gestion d’actifs / Gérant
Olivier de Berranger est diplômé d’HEC. Depuis 1990 il a successivement occupé des postes de trader puis de responsable de desk de trading sur les produits de taux d’intérêt cash et dérivés au Crédit Lyonnais puis chez Calyon. Il a été ensuite responsable du pôle Capital Markets chez First Finance, société de conseil et de formation. Il rejoint La Financière de l’Échiquier en mars 2007 comme gérant obligataire. En 2017, il est nommé directeur de la gestion d’actifs et entre au comité de direction.
Gérant
Originaire d'Argentine, Uriel Saragusti a suivi pendant trois ans des études d'économie à l'Université de Buenos Aires avant d’obtenir un Master d’Ingénierie Economique et Financière à l'Université Paris Dauphine. Après une expérience d'analyste chez Dexia Crédit Local, il a poursuivi sa carrière chez BNPP AM en tant qu'analyste crédit buy-side, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier en octobre 2013 en tant qu’analyste crédit. Il devient gérant crédit en 2017 puis progressivement d’autres fonds crédit et multi-assets, tels que Echiquier ARTY SRI en 2019. En 2021, il est nommé responsable de l’expertise Credit.
Gérant / Analyste senior
Diplômé du Magistère Banque Finance Assurance de l’Université Paris Dauphine, Aurélien commence son parcours professionnel par des stages chez Natixis. Il a ensuite travaillé durant 7 années chez Fitch Ratings (Londres et Paris), en tant qu’analyste, puis directeur associé sur le secteur Automobile, et enfin directeur sur ce même secteur. En juin 2021, il devient analyste à La Financière de l’Échiquier sur les fonds multi actifs et crédit (hors fonds convertibles). En 2016, il devient titulaire du CFA, et du Certificate in ESG Investing en 2021.
Performances
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +6,03 |
| Indicateur de référence | +6,30 |
| 2022 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -9,33 |
| Indicateur de référence | -11,38 |
| 2021 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,17 |
| Indicateur de référence | -0,19 |
| 2020 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,20 |
| Indicateur de référence | +1,55 |
| 2019 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,83 |
| Indicateur de référence | +4,01 |
| 2018 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -3,10 |
| Indicateur de référence | -0,68 |
| 2017 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,66 |
| Indicateur de référence | +1,64 |
| 2016 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +5,30 |
| Indicateur de référence | +3,52 |
| 2015 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,59 |
| Indicateur de référence | +0,46 |
| 2014 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,99 |
| Indicateur de référence | +5,21 |
Performances cumulées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +4,26 |
| Indicateur de référence | +4,05 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 3,48 |
| Volatilité de l’indice | 3,63 |
| Ratio de Sharpe | 0,19 |
| Ratio d’information | -0,13 |
| Beta | 0,88 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 3,63 |
| Volatilité de l’indice | 3,84 |
| Ratio de Sharpe | -0,64 |
| Ratio d’information | 0,42 |
| Beta | 0,88 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 4,20 |
| Volatilité de l’indice | 3,79 |
| Ratio de Sharpe | -0,09 |
| Ratio d’information | 0,05 |
| Beta | 1,02 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 20/07/2007 |
| Nature juridique | Sicav (compartiment) |
| Indice de référence | IBOXX EUR CORP 3-5 ANS |
| Horizon de placement | 2 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 20/07/2007 |
| Code ISIN | FR0010491803 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Montant minimum de souscription | Néant |
| Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,00% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
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