Echiquier Credit SRI Europe A
Echiquier Credit SRI Europe is een fonds met SRI-label dat belegd is in bedrijfsobligaties Europese, en dat bij de selectie van emittenten een SRI-benadering combineert met een kredietanalyse.
Deelbewijs A - FR0010491803 - VI : 154,16€
Op 29/03/2023
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
CIO / Beheerder
Olivier de Berranger is afgestudeerd aan de HEC. Sinds 1990 werkte hij als trader en later manager van de trading desk voor contante renteproducten en derivaten bij Credit Lyonnais en daarna bij Calyon. Vervolgens werd hij manager van de afdeling Capital Markets bij First Finance, een advies- en opleidingsbedrijf. Hij trad in maart 2007 bij La Financière de l'Echiquier in dienst als obligatiebeheerder. Hij is specifiek belast met het obligatiesegment van de ICB Echiquier Patrimoine en hij beheert Echiquier ARTY SRI, Echiquier SRI Europe en Echiquier Patrimoine. In 2017 werd hij benoemd tot Chief Investment Officer en werd hij lid van de stuurgroep.
Beheerder
Uriel Saragusti, die van Argentijnse afkomst is, studeerde drie jaar economie aan de universiteit van Buenos Aires, waarna hij zijn master economische en financiële wetenschappen behaalde aan de Université Paris-Dauphine. Na een eerste ervaring als analist bij Dexia Crédit Local vervolgde hij zijn carrière bij BNPP AM als buy-side-kredietanalist, alvorens in oktober 2013 kredietanalist te worden bij La Financière de l'Echiquier. In 2017 werd hij kredietbeheerder en in de loop der tijd ook van andere obligatie- en gemengde fondsen, zoalsEchiquier ARTY SRI in 2019. In 2021 werd hij benoemd tot hoofd kredietexpertise.
Senior Analist
Aurélien is afgestudeerd aan de Université Paris Dauphine met een master in bank-, finance- en assurantiewezen. Hij begon zijn carrière met stages bij Natixis. Daarna werkte hij zeven jaar als analist bij Fitch Ratings (Londen en Parijs), vervolgens als onderdirecteur voor de automobielsector en ten slotte als directeur voor diezelfde sector. In juni 2021 werd hij senior analist bij La Financière de l’Échiquier voor gemengde en kredietfondsen (met uitzondering van converteerbare fondsen). In 2016 werd hij erkend CFA en in 2021 behaalde hij het CFA-certificaat ESG Investing.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2023 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,65 |
| Benchmark | +1,24 |
| 2022 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -9,33 |
| Benchmark | -11,38 |
| 2021 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,17 |
| Benchmark | -0,19 |
| 2020 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,20 |
| Benchmark | +1,55 |
| 2019 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,83 |
| Benchmark | +4,01 |
| 2018 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -3,10 |
| Benchmark | -0,68 |
| 2017 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,66 |
| Benchmark | +1,64 |
| 2016 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +5,30 |
| Benchmark | +3,52 |
| 2015 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,59 |
| Benchmark | +0,46 |
| 2014 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,99 |
| Benchmark | +5,21 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -5,39 |
| Benchmark | -5,96 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 5,13 |
| Volatiliteit van de index | 5,23 |
| Sharpe-ratio | -0,96 |
| Informatieratio | 0,28 |
| Beta | 0,93 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 3,58 |
| Volatiliteit van de index | 3,76 |
| Sharpe-ratio | -0,08 |
| Informatieratio | 0,33 |
| Beta | 0,89 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,04 |
| Volatiliteit van de index | 3,59 |
| Sharpe-ratio | -0,28 |
| Informatieratio | -0,24 |
| Beta | 1,03 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 20/07/2007 |
| Juridische status | Sicav (compartiment) |
| Referentie-index | IBOXX EUR CORP 3-5 ANS |
| Beleggingshorizon | 2 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 20/07/2007 |
| ISIN-code | FR0010491803 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Minimum inschrijving | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle klanten |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,00% |
| Inschrijvingscommissie | 3,00% |
| Terugkoopcommissie | 0,00% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.