Echiquier Credit SRI Europe A
Echiquier Credit SRI Europe is een fonds met SRI-label dat belegd is in bedrijfsobligaties Europese, en dat bij de selectie van emittenten een SRI-benadering combineert met een kredietanalyse.
Deelbewijs A - FR0010491803 - VI : 172,29€
Op 02/12/2024
Ontdek het laatste nieuws over dit fonds
Blik op ... Echiquier Credit SRI Europe Februari 2024
LFDE zal een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn icb-gamma
Beheerders
Fund manager
From Argentina, Uriel Saragusti spent three years studying economics at the University of Buenos Aires before obtaining a Master's degree in Economic and Financial Engineering from the University of Paris Dauphine. After gaining experience as an analyst at Dexia Crédit Local, he continued his career at BNPP AM as a buy-side credit analyst, before joining La Financière de l'Echiquier in October 2013 as a credit analyst. He became credit manager in 2017, then progressively other credit and multi-asset funds, such as Echiquier ARTY SRI in 2019. In 2021, he was appointed head of La Financière de l'Echiquier's Credit team. Since 2024, the year of the merger between Tocqueville Finance and LFDE, he has been head of LFDE's Credit team and co-head of Multi-assets team.
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +4,61 |
| Benchmark | +5,29 |
| 2023 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +7,52 |
| Benchmark | +7,71 |
| 2022 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -9,33 |
| Benchmark | -11,38 |
| 2021 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,17 |
| Benchmark | -0,19 |
| 2020 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,20 |
| Benchmark | +1,55 |
| 2019 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,83 |
| Benchmark | +4,01 |
| 2018 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -3,10 |
| Benchmark | -0,68 |
| 2017 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,66 |
| Benchmark | +1,64 |
| 2016 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +5,30 |
| Benchmark | +3,52 |
| 2015 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,59 |
| Benchmark | +0,46 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 3 maanden | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +2,49 |
| Benchmark | +2,59 |
| 2024 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +4,61 |
| Benchmark | +5,29 |
| 1 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +6,86 |
| Benchmark | +7,33 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +2,12 |
| Benchmark | +0,31 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +2,32 |
| Benchmark | +2,08 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +10,24 |
| Benchmark | +11,34 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +72,29 |
| Benchmark | +66,04 |
Rendement op jaarbasis (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +6,84 |
| Benchmark | +7,31 |
| 3 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,70 |
| Benchmark | +0,10 |
| 5 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,46 |
| Benchmark | +0,41 |
| 10 jaar | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,98 |
| Benchmark | +1,08 |
| Referentie-index | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,18 |
| Benchmark | +2,96 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 2,78 |
| Volatiliteit van de index | 2,60 |
| Sharpe-ratio | 2,40 |
| Informatieratio | -0,63 |
| Beta | 1,04 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 3,97 |
| Volatiliteit van de index | 4,11 |
| Sharpe-ratio | 0,18 |
| Informatieratio | 0,39 |
| Beta | 0,90 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 4,36 |
| Volatiliteit van de index | 3,93 |
| Sharpe-ratio | 0,16 |
| Informatieratio | 0,05 |
| Beta | 1,03 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 20/07/2007 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Sicav (subfonds) |
| Referentie-index | IBOXX EUR CORP 3-5 ANS |
| Beleggingshorizon | 2 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 20/07/2007 |
| ISIN-code | FR0010491803 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
| Beleggersprofiel | Alle abonnees |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,00% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,01% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,32% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.