Echiquier Credit SRI Europe A
Echiquier Credit SRI Europe è un fondo a marchio SRI che investe in obbligazioni emesse da società private europee, integrando nel processo di analisi del credito un approccio SRI di selezione degli emittenti.
Classe A - FR0010491803 - NAV : 158,95€
Al 12/08/2022
I nostri fondi stanno al passo con l’attualitÃ
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
SRI@LFDE con Uriel Saragusti
Gestori
Chief Investment Officer
Olivier de Berranger ha conseguito la laurea presso la prestigiosa École des hautes études commerciales (HEC) e, dal 1990, ha ricoperto il ruolo di trader e di responsabile del desk di trading sui prodotti di tasso e derivati, inizialmente al Crédit Lyonnais e poi da Calyon. In seguito, è stato responsabile del polo Capital Markets da First Finance, società di consulenza e di formazione. Nel marzo del 2007 entra in La Financière de l’Echiquier come gestore obbligazionario occupandosi, in particolare, della componente investita in prodotti di tasso del fondo Echiquier Patrimoine e della gestione di Echiquier ARTY e Echiquier Credit Europe. A seguito della nomina nel 2017 a Chief Investment Officer entra a far parte del Comitato di Direzione. Nell’aprile del 2019 diventa deputy CEO.
Gestore
Originario dell’Argentina, Uriel Saragusti è titolare di una laurea in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria presso l’Université Paris Dauphine. Al termine di una prima esperienza quale analista junior in Dexia Crédit Local è stato poi analista credito buy-side per un anno presso BNP Paribas Asset Management prima di entrare in La Financière de l'Echiquier nell’ottobre 2013. È gestore di Echiquier ARTY SRI, Echiquier Credit SRI Europe e Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds. Diventa gestore, nel gennaio 2021, di Echiquier Patrimoine e Echiquier Short Term Credit.
Laureato del Magistère Banque Finance Assurance (BFA) presso l'Université Paris Dauphine, Aurélien Jacquot, CFA, entra a far parte nel 2013 del Graduate Program dell'agenzia di rating Fitch Ratings in qualità di analista nel team Leverage Finance, con sede a Londra, nel dipartimento Corporate. Sviluppa successivamente delle skill nell'analisi del settore automotive entrando nel team dedicato ai settori industriali in Europa, Medio Oriente e Africa, prima a Londra e poi a Parigi. Aurélien è poi promosso da analista a Direttore del team. Nel giugno 2021, Aurélien Jacquot raggiunge La Financière de l'Echiquier in veste di Analista Credito senior nel team Credit. Durante i suoi studi ha anche effettuato diversi stage, in particolare presso Natixis in qualità di Equity Research Analyst.
Performance
Andamento del NAV
Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
La performance viene calcolata tenendo conto del reinvestimento delle cedole nette.
Performance annuali (%)
| 2022 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -5,91 |
| Benchmark | -6,64 |
| 2021 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,17 |
| Benchmark | -0,19 |
| 2020 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,20 |
| Benchmark | +1,55 |
| 2019 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,83 |
| Benchmark | +4,01 |
| 2018 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -3,10 |
| Benchmark | -0,68 |
| 2017 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,66 |
| Benchmark | +1,64 |
| 2016 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +5,30 |
| Benchmark | +3,52 |
| 2015 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,59 |
| Benchmark | +0,46 |
| 2014 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,99 |
| Benchmark | +5,21 |
| 2013 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +6,41 |
| Benchmark | +2,75 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,06 |
| Benchmark | -0,32 |
| 2022 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -5,91 |
| Benchmark | -6,64 |
| 1 anno | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -6,55 |
| Benchmark | -7,62 |
| 3 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -5,64 |
| Benchmark | -5,88 |
| 5 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -4,75 |
| Benchmark | -2,04 |
| 10 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +18,15 |
| Benchmark | +16,07 |
| Lancio | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +58,95 |
| Benchmark | +54,25 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -6,55 |
| Benchmark | -7,62 |
| 3 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,91 |
| Benchmark | -2,00 |
| 5 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,97 |
| Benchmark | -0,41 |
| 10 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +1,68 |
| Benchmark | +1,50 |
| Lancio | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,12 |
| Benchmark | +2,92 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 3,87 |
| Volatilità dell’indice | 4,37 |
| Indice di Sharpe | -1,62 |
| Information ratio | 0,57 |
| Beta | 0,80 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 4,58 |
| Volatilità dell’indice | 3,92 |
| Indice di Sharpe | -0,31 |
| Information ratio | 0,07 |
| Beta | 1,08 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 3,67 |
| Volatilità dell’indice | 3,14 |
| Indice di Sharpe | -0,15 |
| Information ratio | -0,35 |
| Beta | 1,06 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | IBOXX EUR CORP 3-5 ANS |
| Orizzonte di investimento | 2 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Securities Services |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 20/07/2007 |
| Codice ISIN | FR0010491803 |
| Livello di rischio | 3/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
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Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC. |
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Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.