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OBBLIGAZIONI E CONVERTIBILI / OBBLIGAZIONI

Echiquier Credit SRI Europe A

Echiquier Credit SRI Europe è un fondo a marchio SRI che investe in obbligazioni emesse da società private europee, integrando nel processo di analisi del credito un approccio SRI di selezione degli emittenti.

Classe A - FR0010491803 - NAV : 165,31

Performance 2024

+0,38%

Performance annualizzate

+3,01%dal lancio
il 20/07/2007

Masse

322,8 in milioni di €

Orizzonte di investimento

2 anni

SRI PRIIPS

2/7

Al 20/06/2024

I nostri fondi stanno al passo con l’attualità

Il focus su 15/02/2024

Focus su... Echiquier Credit SRI Europe Febbraio 2024

Il focus su 04/01/2022

Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021

Gestori

Uriel Saragusti

Fund manager

Performance

-

Andamento del NAV

Performance annuali (%)

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito.

Performance cumulate (%)

Echiquier Credit SRI Europe A Benchmark
3 mesi +0,50 +0,79
2024 +0,38 +0,60
1 anno +5,83 +6,30
3 anni -2,40 -4,42
5 anni -1,43 -2,20
10 anni +5,50 +8,07
Lancio +65,31 +58,65

Performance annualizzate (%)

Echiquier Credit SRI Europe A Benchmark
1 anno +5,82 +6,28
3 anni -0,80 -1,49
5 anni -0,29 -0,44
10 anni +0,54 +0,78
Lancio +3,01 +2,76

Performance annuali (%)

Echiquier Credit SRI Europe A +0,38
Benchmark +0,60
Echiquier Credit SRI Europe A +7,52
Benchmark +7,71
Echiquier Credit SRI Europe A -9,33
Benchmark -11,38
Echiquier Credit SRI Europe A -0,17
Benchmark -0,19
Echiquier Credit SRI Europe A +0,20
Benchmark +1,55
Echiquier Credit SRI Europe A +3,83
Benchmark +4,01
Echiquier Credit SRI Europe A -3,10
Benchmark -0,68
Echiquier Credit SRI Europe A +3,66
Benchmark +1,64
Echiquier Credit SRI Europe A +5,30
Benchmark +3,52
Echiquier Credit SRI Europe A -1,59
Benchmark +0,46

Performance cumulate (%)

Echiquier Credit SRI Europe A +0,50
Benchmark +0,79
Echiquier Credit SRI Europe A +0,38
Benchmark +0,60
Echiquier Credit SRI Europe A +5,83
Benchmark +6,30
Echiquier Credit SRI Europe A -2,40
Benchmark -4,42
Echiquier Credit SRI Europe A -1,43
Benchmark -2,20
Echiquier Credit SRI Europe A +5,50
Benchmark +8,07
Echiquier Credit SRI Europe A +65,31
Benchmark +58,65

Performance annualizzate (%)

Echiquier Credit SRI Europe A +5,82
Benchmark +6,28
Echiquier Credit SRI Europe A -0,80
Benchmark -1,49
Echiquier Credit SRI Europe A -0,29
Benchmark -0,44
Echiquier Credit SRI Europe A +0,54
Benchmark +0,78
Echiquier Credit SRI Europe A +3,01
Benchmark +2,76

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo Volatilità dell’indice Indice di Sharpe Information ratio Beta
1 anno 3,53 3,08 1,76 -0,53 1,11
3 anni 3,89 4,04 -0,15 0,45 0,90
5 anni 4,31 3,89 0,02 0,11 1,03

Indicatori di rischio (%)

Volatilità del fondo 3,53
Volatilità dell’indice 3,08
Indice di Sharpe 1,76
Information ratio -0,53
Beta 1,11
Volatilità del fondo 3,89
Volatilità dell’indice 4,04
Indice di Sharpe -0,15
Information ratio 0,45
Beta 0,90
Volatilità del fondo 4,31
Volatilità dell’indice 3,89
Indice di Sharpe 0,02
Information ratio 0,11
Beta 1,03

Caratteristiche

Caratteristiche generali del fondo
Data di lancio 20/07/2007
 Società di gestione La Financière de l'Echiquier
Natura giuridica Sicav (comparto)
Indice di riferimento IBOXX EUR CORP 3-5 ANS
Orizzonte di investimento 2 anni
Periodicità e valuta Quotidiana (EUR)
Banca Depositaria BNP Paribas SA
Perito stimatore Société Générale
Classificazione SFDR Articolo 8
Caratteristiche della classe
Data di lancio 20/07/2007
Codice ISIN FR0010491803
SRI PRIIPS 2/7
Importo minimo di sottoscrizione -
Profilo dell'investitore Tutti gli investitori
Management fees annuali tasse incluse 1,00%
Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse 3,00%
Commissione di riscatti max. tasse incluse 0,00%
Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative
(sulla base dell'ultimo anno fiscale del fondo )
1,01%
Costi di transazione
(basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo)
0,32%