Echiquier Credit SRI Europe A
Echiquier Credit SRI Europe è un fondo a marchio SRI che investe in obbligazioni emesse da società private europee, integrando nel processo di analisi del credito un approccio SRI di selezione degli emittenti.
Classe A - FR0010491803 - NAV : 155,27€
Al 25/05/2023
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
Cambiamenti nella nostra gamma dal 31 dicembre 2021
SRI@LFDE con Uriel Saragusti
Gestori
CIO / Gestore
Olivier de Berranger ha conseguito la laurea presso l’École des Hautes Etudes Commerciales (HEC) e, dal 1990, ha ricoperto il ruolo di trader e successivamente di responsabile del trading desk per i prodotti di tasso d’interesse, cash e derivati, inizialmente al Crédit Lyonnais e poi da Calyon. In seguito, è stato responsabile del polo Capital Markets da First Finance, società di consulenza e di formazione. Nel marzo del 2007 entra in La Financière de l'Échiquier come gestore obbligazionario occupandosi, in particolare, della componente fixed-income del fondo Echiquier Patrimoine. Gestisce Echiquier ARTY SRI, Echiquier Credit SRI Europe e Echiquier Patrimoine. A seguito della nomina nel 2017 a Chief Investment Officer entra a far parte del Comitato di Direzione
Gestore
Originario dell’Argentina, Uriel Saragusti è titolare di una laurea breve in economia conseguita presso l'Università di Buenos Aires e di un Master in Ingegneria gestionale e finanziaria presso l’Université Paris Dauphine. Al termine di un’esperienza quale analista in Dexia Crédit Local è stato poi analista credito buy-side per un anno in BNPP AM prima di entrare in La Financière de l'Échiquier nell’ottobre 2013 in qualità di credit analyst. Diventa gestore di Echiquier Credit SRI Europe nel 2017 poi progressivamente di altri fondi obbligazionari e multi-asset, come Echiquier ARTY SRI nel 2019. Nel 2021 è nominato responsabile dell’expertise Credit.
Analista senior
Titolare del Magistère Banque Finance Assurance dell'Università di Parigi, Aurélien ha iniziato il suo percorso professionale come stagista presso Natixis nel 2012. Successivamente, ha lavorato per 7 anni presso Fitch Ratings (Londra e Parigi) come analista, poi come direttore associato del settore Automobilistico e, infine, come direttore di questo stesso settore. A giugno 2021, è diventato analista senior presso La Financière de l’Échiquier per i fondi multiasset e obbligazionari (esclusi i fondi in obbligazioni convertibili). Nel 2016 ha ottenuto la certificazione CFA, mentre nel 2021 ha conseguito il CFA-Certificate in ESG Investing.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito.
Performance annuali (%)
| 2023 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +1,37 |
| Benchmark | +1,59 |
| 2022 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -9,33 |
| Benchmark | -11,38 |
| 2021 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -0,17 |
| Benchmark | -0,19 |
| 2020 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,20 |
| Benchmark | +1,55 |
| 2019 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,83 |
| Benchmark | +4,01 |
| 2018 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -3,10 |
| Benchmark | -0,68 |
| 2017 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,66 |
| Benchmark | +1,64 |
| 2016 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +5,30 |
| Benchmark | +3,52 |
| 2015 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,59 |
| Benchmark | +0,46 |
| 2014 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +3,99 |
| Benchmark | +5,21 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,29 |
| Benchmark | +0,57 |
| 2023 | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +1,37 |
| Benchmark | +1,59 |
| 1 anno | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -2,11 |
| Benchmark | -3,52 |
| 3 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -4,30 |
| Benchmark | -5,93 |
| 5 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -6,37 |
| Benchmark | -5,65 |
| 10 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +5,71 |
| Benchmark | +5,57 |
| Lancio | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +55,27 |
| Benchmark | +48,76 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -2,11 |
| Benchmark | -3,52 |
| 3 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,45 |
| Benchmark | -2,02 |
| 5 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | -1,31 |
| Benchmark | -1,16 |
| 10 anni | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +0,56 |
| Benchmark | +0,54 |
| Lancio | |
| Echiquier Credit SRI Europe A | +2,81 |
| Benchmark | +2,54 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 5,01 |
| Volatilità dell’indice | 5,21 |
| Indice di Sharpe | -0,34 |
| Information ratio | 0,73 |
| Beta | 0,91 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 3,39 |
| Volatilità dell’indice | 3,69 |
| Indice di Sharpe | -0,30 |
| Information ratio | 0,40 |
| Beta | 0,85 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 4,05 |
| Volatilità dell’indice | 3,63 |
| Indice di Sharpe | -0,21 |
| Information ratio | -0,07 |
| Beta | 1,02 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 20/07/2007 |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | IBOXX EUR CORP 3-5 ANS |
| Orizzonte di investimento | 2 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 20/07/2007 |
| Codice ISIN | FR0010491803 |
| SRI PRIIPS | 2/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.