Echiquier ARTY D
Echiquier ARTY SRI is een gediversifieerd fonds dat belegt in Europese aandelen en bedrijfsobligaties en in liquiditeiten, dat beschikt over expertise op het gebied van effectenselectie en flexibel is bij de toewijzing tussen en binnen activaklassen.
Deelbewijs D - FR0011667989 - VI : 1 070,36€
Op 25/04/2024
Ontdek het laatste nieuws over dit fonds
Blik op ... Echiquier ARTY SRI
Blik op... ECHIQUIER ARTY SRI
Beheerders
Rendementen
De koersontwikkeling downloadenRendement per kalenderjaar (%)
In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Tot 31 december 2021 was de benchmark 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Ibox Euro Corporate 3-5 jaar.
Rendement per kalenderjaar (%)
2024 | |
Echiquier Arty SRI D | +0,03 |
Benchmark | +1,60 |
2023 | |
Echiquier Arty SRI D | +9,02 |
Benchmark | +8,66 |
2022 | |
Echiquier Arty SRI D | -15,74 |
Benchmark | -8,07 |
2021 | |
Echiquier Arty SRI D | +5,34 |
Benchmark | +6,07 |
2020 | |
Echiquier Arty SRI D | +2,55 |
Benchmark | -0,17 |
2019 | |
Echiquier Arty SRI D | +8,18 |
Benchmark | +8,42 |
2018 | |
Echiquier Arty SRI D | -10,16 |
Benchmark | -3,05 |
2017 | |
Echiquier Arty SRI D | +3,48 |
Benchmark | +3,29 |
2016 | |
Echiquier Arty SRI D | +2,26 |
Benchmark | +2,32 |
2015 | |
Echiquier Arty SRI D | +0,80 |
Benchmark | +2,26 |
Gecumuleerd rendement (%)
3 maanden | |
Echiquier Arty SRI D | +0,61 |
Benchmark | +1,72 |
2024 | |
Echiquier Arty SRI D | +0,03 |
Benchmark | +1,60 |
1 jaar | |
Echiquier Arty SRI D | +5,80 |
Benchmark | +6,22 |
3 jaar | |
Echiquier Arty SRI D | -6,30 |
Benchmark | +4,76 |
5 jaar | |
Echiquier Arty SRI D | +3,21 |
Benchmark | +10,47 |
10 jaar | |
Echiquier Arty SRI D | +3,35 |
Benchmark | +25,26 |
Referentie-index | |
Echiquier Arty SRI D | +7,04 |
Benchmark | +27,38 |
Rendement op jaarbasis (%)
1 jaar | |
Echiquier Arty SRI D | +5,78 |
Benchmark | +6,21 |
3 jaar | |
Echiquier Arty SRI D | -2,14 |
Benchmark | +1,56 |
5 jaar | |
Echiquier Arty SRI D | +0,63 |
Benchmark | +2,01 |
10 jaar | |
Echiquier Arty SRI D | +0,33 |
Benchmark | +2,28 |
Referentie-index | |
Echiquier Arty SRI D | +0,66 |
Benchmark | +2,37 |
Risico-indicatoren (%)
1 jaar | |
Volatiliteit van het fonds | 4,29 |
Volatiliteit van de index | 3,77 |
Sharpe-ratio | 0,40 |
Informatieratio | -0,49 |
Beta | 1,06 |
3 jaar | |
Volatiliteit van het fonds | 6,31 |
Volatiliteit van de index | 4,56 |
Sharpe-ratio | -0,54 |
Informatieratio | -1,05 |
Beta | 1,17 |
5 jaar | |
Volatiliteit van het fonds | 7,59 |
Volatiliteit van de index | 5,43 |
Sharpe-ratio | 0,03 |
Informatieratio | -0,37 |
Beta | 1,28 |
Kenmerken
Algemene kenmerken van het fonds | |
Oprichtingsdatum | 30/05/2008 |
Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
Juridische status | Sicav (subfonds) |
Referentie-index | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
Beleggingshorizon | 5 jaar |
Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
Depositohouder | BNP Paribas SA |
Value-performer | Société Générale |
SFDR classificatie | Artikel 8 |
Kenmerken van het aandeel | |
Oprichtingsdatum | 31/12/2013 |
ISIN-code | FR0011667989 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Minimaal beleggingsbedrag | Nihil |
Beleggersprofiel | Alle klanten |
Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,50% |
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,50% |
Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,27% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.