Echiquier ARTY D
Echiquier Arty SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.
Clase D - FR0011667989 - VL : 971,84€
A 22/09/2022
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Nuestros fondos, en píldoras - Echiquier ARTY SRI
Gestores
Director de Gestión de Activos
Olivier de Berranger es diplomado por el HEC. Desde 1990, ocupó sucesivamente puestos de operador y de responsable de la mesa de operaciones en productos de tipos de interés, activos disponibles y derivados en Crédit Lyonnais y en Calyon. A continuación, fue responsable del polo Capital Markets en First Finance, sociedad de asesoramiento y formación. Se une a La Financière de l’Echiquier en marzo de 2007 como gestor obligacionista. También se hace cargo de la cartera de inversión en productos de tipos de fondos Echiquier Patrimoine y gestiona Echiquier ARTY y Echiquier Credit Europe. En 2017, fue nombrado Director de Gestión de Activos y integra el Comité de Dirección. En abril de 2019, pasó a ser también director general delegado.
Gestor
Licenciado por la Escuela de Comercio de Toulouse, Guillaume Jourdan trabajó siete años en ADI, así como en Montpensier Finance en calidad de Gestor de obligaciones convertibles. Se incorpora a La Financière de l’Echiquier en 2014 con el fin de reforzar el equipo y los conocimientos en obligaciones convertibles. En julio 2017, fue nombrado co-gestor de Echiquier ARTY.
Gestor
Originario de Argentina, Uriel Saragusti inició sus estudios en economía en la Universidad de Buenos Aires y continuó en Paris Dauphine con una Licenciatura en Economia Aplicada y un Máster en Ingeniería Económica y Financiera. En el 2012 fue analista de crédito en Dexia y luego analista de crédito buy-side en BNP Paribas AM antes de integrar La Financière de l'Echiquier en octubre del 2013. En julio 2017, además de ser el analista de crédito del fondo Echiquier ARTY, fue nombrado co-gestor de Echiquier Credit Europe.
Resultados
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Las actuaciones históricas no prejuzgan ni suponen nada sobre las actuaciones futuras
Las rentabilidades del IIC y de su índice de referencia toman en consideración los dividendos reinvertidos (desde el ejercicio 2013). Sin embargo, hasta 2012, la rentabilidad del índice de referencia no incluye los dividendos reinvertidos.
Rentabilidades de años naturales (%)
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI D | -16,57 |
| Benchmark | -9,34 |
| 2021 | |
| Echiquier Arty SRI D | +5,34 |
| Benchmark | +6,07 |
| 2020 | |
| Echiquier Arty SRI D | +2,55 |
| Benchmark | -0,17 |
| 2019 | |
| Echiquier Arty SRI D | +8,18 |
| Benchmark | +8,42 |
| 2018 | |
| Echiquier Arty SRI D | -10,16 |
| Benchmark | -3,05 |
| 2017 | |
| Echiquier Arty SRI D | +3,48 |
| Benchmark | +3,29 |
| 2016 | |
| Echiquier Arty SRI D | +2,26 |
| Benchmark | +2,32 |
| 2015 | |
| Echiquier Arty SRI D | +0,80 |
| Benchmark | +2,26 |
| 2014 | |
| Echiquier Arty SRI D | +3,99 |
| Benchmark | +4,34 |
Rentabilidades acumuladas (%)
| 3 meses | |
| Echiquier Arty SRI D | -1,06 |
| Benchmark | -0,68 |
| 2022 | |
| Echiquier Arty SRI D | -16,57 |
| Benchmark | -9,34 |
| 1 año | |
| Echiquier Arty SRI D | -15,73 |
| Benchmark | -8,19 |
| 3 años | |
| Echiquier Arty SRI D | -7,61 |
| Benchmark | -2,45 |
| 5 años | |
| Echiquier Arty SRI D | -11,87 |
| Benchmark | +1,55 |
| 10 años | |
| Echiquier Arty SRI D | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Arty SRI D | -2,82 |
| Benchmark | +13,78 |
Rentabilidades anualizadas (%)
| 1 año | |
| Echiquier Arty SRI D | -15,73 |
| Benchmark | -8,19 |
| 3 años | |
| Echiquier Arty SRI D | -2,60 |
| Benchmark | -0,82 |
| 5 años | |
| Echiquier Arty SRI D | -2,49 |
| Benchmark | +0,31 |
| 10 años | |
| Echiquier Arty SRI D | - |
| Benchmark | - |
| Creación | |
| Echiquier Arty SRI D | -0,33 |
| Benchmark | +1,49 |
Indicadores de riesgo (%)
| 1 año | |
| Volatilidad del fondo | 8,26 |
| Volatilidad del índice | 5,36 |
| Ratio de Sharpe | -1,72 |
| Ratio de información | -1,35 |
| Beta | 1,20 |
| 3 años | |
| Volatilidad del fondo | 8,89 |
| Volatilidad del índice | 6,12 |
| Ratio de Sharpe | -0,16 |
| Ratio de información | -0,34 |
| Beta | 1,33 |
| 5 años | |
| Volatilidad del fondo | 7,46 |
| Volatilidad del índice | 5,18 |
| Ratio de Sharpe | -0,21 |
| Ratio de información | -0,74 |
| Beta | 1,32 |
Características
| Características generales del fondo | |
| Estructura jurídica | SICAV (subfondo) |
| Indicador de referencia | 25% EURO SHORT TERM RATE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
| Horizonte de inversión | 5 años |
| Frecuencia y divisa de cotización | Diaria (EUR) |
| Custodio | BNP Paribas Securities Services |
| Tasador | Société Générale |
| Código CNMV | 1791 |
| Clasificación SFDR | Artículo 8 |
| Características de la participación | |
| Fecha de creación | 31/12/2013 |
| Código ISIN | FR0011667989 |
| Nivel de riesgo | 4/7 |
| Inversión mínima inicial | Nada |
| Perfil del inversor | Todos los suscriptores |
| Gastos de gestión anuales IVA incluido | 1,50% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de recompra | 0,00% |
|
Si desea obtener más información sobre los gastos, le invitamos a que consulte el documento de datos fundamentales para el inversor, así como el folleto informativo del IIC. |
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Información jurídica
La información que antecede no constituye un elemento contractual ni un asesoramiento en inversiones. Las rentabilidades pasadas no representan un indicador fiable de los resultados futuros. Los gastos de gestión están incluidos en los resultados. El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC. El acceso a los productos y servicios presentados aquí podrá limitarse a una serie de personas o países. El tratamiento fiscal dependerá de cada caso concreto. Los riesgos, los gastos y el horizonte de inversión recomendado de los OIC expuestos se definen en los documentos de datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos publicados en este sitio web. El documento de datos fundamentales para el inversor deberá remitirse al inversor antes de proceder a la suscripción.