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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY D

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2024

+0,89%

Rentabilidad anualizada

+0,74%desde su creación
el 31/12/2013

Patrimonio

719,4 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 06/05/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 22/04/2024

Repaso a... Echiquier ARTY SRI

Apunte sobre 19/07/2023

Repaso a... ECHIQUIER ARTY SRI

Gestores

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI D Benchmark
3 meses +1,09 +1,92
2024 +0,89 +2,27
1 año +6,17 +6,69
3 años -4,92 +5,21
5 años +4,34 +11,28
10 años +3,93 +25,56
Creación +7,95 +28,22

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI D Benchmark
1 año +6,15 +6,67
3 años -1,67 +1,71
5 años +0,85 +2,16
10 años +0,39 +2,30
Creación +0,74 +2,43

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Arty SRI D +0,89
Benchmark +2,27
Echiquier Arty SRI D +9,02
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI D -15,74
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI D +5,34
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI D +2,55
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI D +8,18
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI D -10,16
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI D +3,48
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI D +2,26
Benchmark +2,32
Echiquier Arty SRI D +0,80
Benchmark +2,26

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI D +1,09
Benchmark +1,92
Echiquier Arty SRI D +0,89
Benchmark +2,27
Echiquier Arty SRI D +6,17
Benchmark +6,69
Echiquier Arty SRI D -4,92
Benchmark +5,21
Echiquier Arty SRI D +4,34
Benchmark +11,28
Echiquier Arty SRI D +3,93
Benchmark +25,56
Echiquier Arty SRI D +7,95
Benchmark +28,22

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI D +6,15
Benchmark +6,67
Echiquier Arty SRI D -1,67
Benchmark +1,71
Echiquier Arty SRI D +0,85
Benchmark +2,16
Echiquier Arty SRI D +0,39
Benchmark +2,30
Echiquier Arty SRI D +0,74
Benchmark +2,43

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,32 3,79 0,52 -0,31 1,06
3 años 6,32 4,56 -0,47 -0,94 1,18
5 años 7,58 5,42 0,08 -0,35 1,29

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,32
Volatilidad del índice 3,79
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de información -0,31
Beta 1,06
Volatilidad del fondo 6,32
Volatilidad del índice 4,56
Ratio de Sharpe -0,47
Ratio de información -0,94
Beta 1,18
Volatilidad del fondo 7,58
Volatilidad del índice 5,42
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de información -0,35
Beta 1,29

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2013
Código ISIN FR0011667989
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Todos los suscriptores
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,50%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,50%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,27%