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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY D

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2025

+2,95%

Rentabilidad anualizada

+1,08%desde su creación
el 31/12/2013

Patrimonio

676,1 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 17/07/2025

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 22/04/2024

Repaso a... Echiquier ARTY SRI

Gestores

Olivier de Berranger

CEO

Michel Saugné

CIO
Fund Manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Louis Porrini

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre de 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier ARTY SRI D Benchmark
3 meses +1,80 +3,06
2025 +2,95 +4,16
1 año +3,48 +6,05
3 años +13,69 +18,42
5 años +8,06 +19,79
10 años +3,13 +25,83
Creación +13,16 +37,86

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier ARTY SRI D Benchmark
1 año +3,48 +6,05
3 años +4,36 +5,79
5 años +1,56 +3,67
10 años +0,31 +2,32
Creación +1,08 +2,82

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier ARTY SRI D +2,95
Benchmark +4,16
Echiquier ARTY SRI D +2,72
Benchmark +5,57
Echiquier ARTY SRI D +9,02
Benchmark +8,66
Echiquier ARTY SRI D -15,74
Benchmark -8,07
Echiquier ARTY SRI D +5,34
Benchmark +6,07
Echiquier ARTY SRI D +2,55
Benchmark -0,17
Echiquier ARTY SRI D +8,18
Benchmark +8,42
Echiquier ARTY SRI D -10,16
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY SRI D +3,48
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY SRI D +2,26
Benchmark +2,32

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier ARTY SRI D +1,80
Benchmark +3,06
Echiquier ARTY SRI D +2,95
Benchmark +4,16
Echiquier ARTY SRI D +3,48
Benchmark +6,05
Echiquier ARTY SRI D +13,69
Benchmark +18,42
Echiquier ARTY SRI D +8,06
Benchmark +19,79
Echiquier ARTY SRI D +3,13
Benchmark +25,83
Echiquier ARTY SRI D +13,16
Benchmark +37,86

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier ARTY SRI D +3,48
Benchmark +6,05
Echiquier ARTY SRI D +4,36
Benchmark +5,79
Echiquier ARTY SRI D +1,56
Benchmark +3,67
Echiquier ARTY SRI D +0,31
Benchmark +2,32
Echiquier ARTY SRI D +1,08
Benchmark +2,82

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,44 3,98 0,74 -1,23 1,01
3 años 4,98 4,22 0,90 -0,70 1,09
5 años 5,83 4,32 0,32 -0,67 1,17

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,44
Volatilidad del índice 3,98
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de información -1,23
Beta 1,01
Volatilidad del fondo 4,98
Volatilidad del índice 4,22
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de información -0,70
Beta 1,09
Volatilidad del fondo 5,83
Volatilidad del índice 4,32
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de información -0,67
Beta 1,17

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Número de IIC gestionados
Clasificación Número de IIC gestionados
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2013
Código ISIN FR0011667989
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Todos los inversores
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,50%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,52%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,11%