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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI G

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2024

-0,10%

Rentabilidad anualizada

+2,33%desde su creación
el 31/12/2015

Patrimonio

725,2 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 22/02/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 19/07/2023

Repaso a... ECHIQUIER ARTY SRI

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Gestores

Olivier de Berranger

Director de Gestión de Activos/gestor

Guillaume Jourdan

Gestor

Uriel Saragusti

Gestor

Matthieu Durandeau

Gestor / Analista senior

Aurélien Jacquot, CFA

Gestor / Analista senior

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
3 meses +3,51 +3,61
2024 -0,10 +0,66
1 año +6,50 +6,28
3 años +3,17 +5,68
5 años +15,65 +11,96
10 años - -
Creación +20,67 +18,28

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
1 año +6,50 +6,28
3 años +1,05 +1,86
5 años +2,95 +2,28
10 años - -
Creación +2,33 +2,08

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Arty SRI G -0,10
Benchmark +0,66
Echiquier Arty SRI G +9,94
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI G -10,45
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI G +5,95
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI G +3,91
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI G +9,77
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI G -8,70
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI G +5,99
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI G +4,92
Benchmark +2,32

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI G +3,51
Benchmark +3,61
Echiquier Arty SRI G -0,10
Benchmark +0,66
Echiquier Arty SRI G +6,50
Benchmark +6,28
Echiquier Arty SRI G +3,17
Benchmark +5,68
Echiquier Arty SRI G +15,65
Benchmark +11,96
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +20,67
Benchmark +18,28

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI G +6,50
Benchmark +6,28
Echiquier Arty SRI G +1,05
Benchmark +1,86
Echiquier Arty SRI G +2,95
Benchmark +2,28
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +2,33
Benchmark +2,08

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,23 3,88 0,55 0,01 1,02
3 años 5,68 4,58 -0,01 -0,39 1,16
5 años 7,22 5,43 0,37 0,30 1,27

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,23
Volatilidad del índice 3,88
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de información 0,01
Beta 1,02
Volatilidad del fondo 5,68
Volatilidad del índice 4,58
Ratio de Sharpe -0,01
Ratio de información -0,39
Beta 1,16
Volatilidad del fondo 7,22
Volatilidad del índice 5,43
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de información 0,30
Beta 1,27

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2015
Código ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,10%
Comisión de suscripción 3,00%
Comisión de recompra 0,00%