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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI G

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2025

+3,11%

Rentabilidad anualizada

+2,80%desde su creación
el 31/12/2015

Patrimonio

669,5 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 15/05/2025

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 22/04/2024

Repaso a... Echiquier ARTY SRI

Gestores

Olivier de Berranger

CEO

Michel Saugné

CIO
Fund Manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Louis Porrini

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier ARTY SRI G Benchmark
3 meses +0,27 +0,54
2025 +3,11 +3,28
1 año +5,16 +5,54
3 años +14,60 +15,25
5 años +24,91 +23,87
10 años - -
Creación +29,61 +28,12

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier ARTY SRI G Benchmark
1 año +5,16 +5,54
3 años +4,64 +4,84
5 años +4,55 +4,37
10 años - -
Creación +2,80 +2,68

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier ARTY SRI G +3,11
Benchmark +3,28
Echiquier ARTY SRI G +4,06
Benchmark +5,57
Echiquier ARTY SRI G +9,94
Benchmark +8,66
Echiquier ARTY SRI G -10,45
Benchmark -8,07
Echiquier ARTY SRI G +5,95
Benchmark +6,07
Echiquier ARTY SRI G +3,91
Benchmark -0,17
Echiquier ARTY SRI G +9,77
Benchmark +8,42
Echiquier ARTY SRI G -8,70
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY SRI G +5,99
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY SRI G +4,92
Benchmark +2,32

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier ARTY SRI G +0,27
Benchmark +0,54
Echiquier ARTY SRI G +3,11
Benchmark +3,28
Echiquier ARTY SRI G +5,16
Benchmark +5,54
Echiquier ARTY SRI G +14,60
Benchmark +15,25
Echiquier ARTY SRI G +24,91
Benchmark +23,87
Echiquier ARTY SRI G -
Benchmark -
Echiquier ARTY SRI G +29,61
Benchmark +28,12

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier ARTY SRI G +5,16
Benchmark +5,54
Echiquier ARTY SRI G +4,64
Benchmark +4,84
Echiquier ARTY SRI G +4,55
Benchmark +4,37
Echiquier ARTY SRI G -
Benchmark -
Echiquier ARTY SRI G +2,80
Benchmark +2,68

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,36 3,96 1,20 -0,20 1,01
3 años 5,42 4,58 0,86 -0,07 1,11
5 años 5,56 4,50 0,86 0,12 1,16

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,36
Volatilidad del índice 3,96
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de información -0,20
Beta 1,01
Volatilidad del fondo 5,42
Volatilidad del índice 4,58
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de información -0,07
Beta 1,11
Volatilidad del fondo 5,56
Volatilidad del índice 4,50
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de información 0,12
Beta 1,16

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2015
Código ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,10%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,12%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,21%