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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI G

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2024

+2,31%

Rentabilidad anualizada

+2,53%desde su creación
el 31/12/2015

Patrimonio

726,2 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 14/06/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 22/04/2024

Repaso a... Echiquier ARTY SRI

Apunte sobre 19/07/2023

Repaso a... ECHIQUIER ARTY SRI

Gestores

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier ARTY SRI G Benchmark
3 meses +1,65 +1,35
2024 +2,31 +3,06
1 año +7,57 +7,47
3 años +2,43 +4,71
5 años +16,67 +12,55
10 años - -
Creación +23,58 +21,09

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier ARTY SRI G Benchmark
1 año +7,55 +7,45
3 años +0,80 +1,54
5 años +3,13 +2,39
10 años - -
Creación +2,53 +2,29

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier ARTY SRI G +2,31
Benchmark +3,06
Echiquier ARTY SRI G +9,94
Benchmark +8,66
Echiquier ARTY SRI G -10,45
Benchmark -8,07
Echiquier ARTY SRI G +5,95
Benchmark +6,07
Echiquier ARTY SRI G +3,91
Benchmark -0,17
Echiquier ARTY SRI G +9,77
Benchmark +8,42
Echiquier ARTY SRI G -8,70
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY SRI G +5,99
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY SRI G +4,92
Benchmark +2,32

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier ARTY SRI G +1,65
Benchmark +1,35
Echiquier ARTY SRI G +2,31
Benchmark +3,06
Echiquier ARTY SRI G +7,57
Benchmark +7,47
Echiquier ARTY SRI G +2,43
Benchmark +4,71
Echiquier ARTY SRI G +16,67
Benchmark +12,55
Echiquier ARTY SRI G -
Benchmark -
Echiquier ARTY SRI G +23,58
Benchmark +21,09

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier ARTY SRI G +7,55
Benchmark +7,45
Echiquier ARTY SRI G +0,80
Benchmark +1,54
Echiquier ARTY SRI G +3,13
Benchmark +2,39
Echiquier ARTY SRI G -
Benchmark -
Echiquier ARTY SRI G +2,53
Benchmark +2,29

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,41 3,81 1,77 0,15 1,09
3 años 5,66 4,57 0,21 -0,35 1,16
5 años 7,21 5,40 0,48 0,32 1,28

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,41
Volatilidad del índice 3,81
Ratio de Sharpe 1,77
Ratio de información 0,15
Beta 1,09
Volatilidad del fondo 5,66
Volatilidad del índice 4,57
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de información -0,35
Beta 1,16
Volatilidad del fondo 7,21
Volatilidad del índice 5,40
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de información 0,32
Beta 1,28

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2015
Código ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,10%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,12%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,21%