Loader image
MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI G

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2024

+3,85%

Rentabilidad anualizada

+2,61%desde su creación
el 31/12/2015

Patrimonio

709,2 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 10/10/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 22/04/2024

Repaso a... Echiquier ARTY SRI

Gestores

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Michel Saugné

Co-CIO
Interim Fund Manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Louis Porrini

Fund manager

Louis Porrini

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier ARTY SRI G Benchmark
3 meses +1,20 +1,59
2024 +3,85 +5,50
1 año +9,58 +9,73
3 años +3,86 +7,18
5 años +15,91 +13,50
10 años - -
Creación +25,44 +23,96

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier ARTY SRI G Benchmark
1 año +9,55 +9,70
3 años +1,27 +2,34
5 años +2,99 +2,56
10 años - -
Creación +2,61 +2,47

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier ARTY SRI G +3,85
Benchmark +5,50
Echiquier ARTY SRI G +9,94
Benchmark +8,66
Echiquier ARTY SRI G -10,45
Benchmark -8,07
Echiquier ARTY SRI G +5,95
Benchmark +6,07
Echiquier ARTY SRI G +3,91
Benchmark -0,17
Echiquier ARTY SRI G +9,77
Benchmark +8,42
Echiquier ARTY SRI G -8,70
Benchmark -3,05
Echiquier ARTY SRI G +5,99
Benchmark +3,29
Echiquier ARTY SRI G +4,92
Benchmark +2,32

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier ARTY SRI G +1,20
Benchmark +1,59
Echiquier ARTY SRI G +3,85
Benchmark +5,50
Echiquier ARTY SRI G +9,58
Benchmark +9,73
Echiquier ARTY SRI G +3,86
Benchmark +7,18
Echiquier ARTY SRI G +15,91
Benchmark +13,50
Echiquier ARTY SRI G -
Benchmark -
Echiquier ARTY SRI G +25,44
Benchmark +23,96

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier ARTY SRI G +9,55
Benchmark +9,70
Echiquier ARTY SRI G +1,27
Benchmark +2,34
Echiquier ARTY SRI G +2,99
Benchmark +2,56
Echiquier ARTY SRI G -
Benchmark -
Echiquier ARTY SRI G +2,61
Benchmark +2,47

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,14 3,55 2,40 -0,05 1,07
3 años 5,63 4,63 0,21 -0,52 1,14
5 años 7,17 5,41 0,48 0,21 1,27

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,14
Volatilidad del índice 3,55
Ratio de Sharpe 2,40
Ratio de información -0,05
Beta 1,07
Volatilidad del fondo 5,63
Volatilidad del índice 4,63
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de información -0,52
Beta 1,14
Volatilidad del fondo 7,17
Volatilidad del índice 5,41
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de información 0,21
Beta 1,27

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2015
Código ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,10%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,12%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,21%