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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI G

Echiquier Arty SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2023

+2,14%

Rentabilidad anualizada

+1,60%desde su creación
el 30/05/2008

Patrimonio

750,7 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 29/03/2023

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 04/01/2022

Cambios en nuestra gama a partir del 31 de diciembre de 2021

Apunte sobre 30/04/2021

Nuestros fondos, en píldoras - Echiquier ARTY SRI

Gestores

Olivier de Berranger

Director de Gestión de Activos

Guillaume Jourdan

Gestor

Uriel Saragusti

Gestor

Resultados

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
3 meses +1,71 +2,04
2023 +2,14 +2,47
1 año -4,56 -2,53
3 años +13,34 +9,60
5 años +2,75 +6,04
10 años - -
Creación +12,23 +10,80

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
1 año -4,56 -2,53
3 años +4,26 +3,10
5 años +0,54 +1,18
10 años - -
Creación +1,60 +1,43

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Arty SRI G +2,14
Benchmark +2,47
Echiquier Arty SRI G -10,45
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI G +5,95
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI G +3,91
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI G +9,77
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI G -8,70
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI G +5,99
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI G +4,92
Benchmark +2,32

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI G +1,71
Benchmark +2,04
Echiquier Arty SRI G +2,14
Benchmark +2,47
Echiquier Arty SRI G -4,56
Benchmark -2,53
Echiquier Arty SRI G +13,34
Benchmark +9,60
Echiquier Arty SRI G +2,75
Benchmark +6,04
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +12,23
Benchmark +10,80

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI G -4,56
Benchmark -2,53
Echiquier Arty SRI G +4,26
Benchmark +3,10
Echiquier Arty SRI G +0,54
Benchmark +1,18
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +1,60
Benchmark +1,43

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 7,19 5,83 -0,53 -0,60 1,17
3 años 6,54 5,04 0,72 0,53 1,23
5 años 7,25 5,33 0,15 -0,18 1,30

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 7,19
Volatilidad del índice 5,83
Ratio de Sharpe -0,53
Ratio de información -0,60
Beta 1,17
Volatilidad del fondo 6,54
Volatilidad del índice 5,04
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de información 0,53
Beta 1,23
Volatilidad del fondo 7,25
Volatilidad del índice 5,33
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de información -0,18
Beta 1,30

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Estructura jurídica SICAV (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2015
Código ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,10%
Comisión de suscripción 3,00%
Comisión de recompra 0,00%