Echiquier ARTY SRI D
Echiquier ARTY SRI est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.
Part D - FR0011667989 - VL : 1 106,95€
Au 02/12/2024
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Point Sur... Echiquier ARTY SRI
Echiquier ARTY SRI, 15 ans déjà
Gérants
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’indice de référence était 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5ans.
Performances calendaires (%)
2024 | |
Echiquier ARTY SRI D | +3,45 |
Indicateur de référence | +6,03 |
2023 | |
Echiquier ARTY SRI D | +9,02 |
Indicateur de référence | +8,66 |
2022 | |
Echiquier ARTY SRI D | -15,74 |
Indicateur de référence | -8,07 |
2021 | |
Echiquier ARTY SRI D | +5,34 |
Indicateur de référence | +6,07 |
2020 | |
Echiquier ARTY SRI D | +2,55 |
Indicateur de référence | -0,17 |
2019 | |
Echiquier ARTY SRI D | +8,18 |
Indicateur de référence | +8,42 |
2018 | |
Echiquier ARTY SRI D | -10,16 |
Indicateur de référence | -3,05 |
2017 | |
Echiquier ARTY SRI D | +3,48 |
Indicateur de référence | +3,29 |
2016 | |
Echiquier ARTY SRI D | +2,26 |
Indicateur de référence | +2,32 |
2015 | |
Echiquier ARTY SRI D | +0,80 |
Indicateur de référence | +2,26 |
Performances cumulées (%)
3 mois | |
Echiquier ARTY SRI D | +1,21 |
Indicateur de référence | +1,02 |
2024 | |
Echiquier ARTY SRI D | +3,45 |
Indicateur de référence | +6,03 |
1 an | |
Echiquier ARTY SRI D | +5,88 |
Indicateur de référence | +7,86 |
3 ans | |
Echiquier ARTY SRI D | -3,87 |
Indicateur de référence | +7,28 |
5 ans | |
Echiquier ARTY SRI D | +4,18 |
Indicateur de référence | +13,42 |
10 ans | |
Echiquier ARTY SRI D | +6,05 |
Indicateur de référence | +26,98 |
Création | |
Echiquier ARTY SRI D | +10,70 |
Indicateur de référence | +32,92 |
Performances annualisées (%)
1 an | |
Echiquier ARTY SRI D | +5,86 |
Indicateur de référence | +7,84 |
3 ans | |
Echiquier ARTY SRI D | -1,30 |
Indicateur de référence | +2,37 |
5 ans | |
Echiquier ARTY SRI D | +0,82 |
Indicateur de référence | +2,55 |
10 ans | |
Echiquier ARTY SRI D | +0,59 |
Indicateur de référence | +2,42 |
Création | |
Echiquier ARTY SRI D | +0,93 |
Indicateur de référence | +2,64 |
Indicateurs de risque (%)
1 an | |
Volatilité du fonds | 3,81 |
Volatilité de l’indice | 3,03 |
Ratio de Sharpe | 1,49 |
Ratio d’information | -0,97 |
Beta | 1,08 |
3 ans | |
Volatilité du fonds | 6,30 |
Volatilité de l’indice | 4,55 |
Ratio de Sharpe | -0,18 |
Ratio d’information | -1,01 |
Beta | 1,16 |
5 ans | |
Volatilité du fonds | 7,55 |
Volatilité de l’indice | 5,42 |
Ratio de Sharpe | 0,15 |
Ratio d’information | -0,47 |
Beta | 1,28 |
Caractéristiques
Caractéristiques générales du fonds | |
Date de création | 30/05/2008 |
Société de gestion | La Financière de l'Echiquier |
Nature juridique | Sicav (compartiment) |
Indice de référence | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
Horizon de placement | 5 ans |
Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Valorisateur | Société Générale |
Cette part distribue ses revenus. | |
Classification SFDR | Article 8 |
Caractéristiques de la part | |
Date de création | 31/12/2013 |
Code ISIN | FR0011667989 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Montant minimum de souscription | Néant |
Profil d'investisseur | Tous souscripteurs |
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,50% |
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises | 3,00% |
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises | 0,00% |
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation (basé sur le dernier exercice fiscal du fonds) |
1,52% |
Coûts de transaction (basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds) |
0,21% |
Informations légales
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