Echiquier Luxury I
Deelbewijs I - FR0010458265 - VI : 335,42€
Op 29/04/2024
Documentatie
Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.
Alles downloadenBeheerders
Fund Manager
Adrien Bommelaer is afgestudeerd aan EDHEC en begon zijn carrière in 1997 bij Credit Suisse in Londen als sell-side analist. In 2005 werd hij verantwoordelijk voor de analyse van de hardware- en halfgeleidersector. Vervolgens trad hij in 2012 in dienst bij Alliance Trust Investments als Investment Manager in het wereldwijde fondsbeheerteam, voordat hij toetrad tot het SRI-team en vervolgens in 2016 co-beheerder werd van de wereldwijde fondsen. Adrien werd benoemd tot partner bij Lion Trust Asset Management toen ATI door Lion Trust werd overgenomen, voordat hij eind 2017 in dienst trad bij La Financière de l'Echiquier als beheerder van Europese aandelenfondsen. In 2020 nam hij de verantwoordelijkheid over voor het Europese large cap SRI-groei-equityteam en in 2024, het jaar waarin Tocqueville Finance en LFDE fuseerden, werd hij mede-hoofd van de Groeidivisie en de Impact- en Milieudivisie van LFDE.
Christine is afgestudeerd aan ESCP Europe en begon haar carrière in 1989 bij Ernst & Young. In 1991 ging ze aan de slag bij Oddo & Cie als Europees aandelenanalist, voordat ze dezelfde functie kreeg bij Crédit Lyonnais Asset Management. Ze vervolgde haar carrière als aandelenbeheerder, met name van een wereldwijd gezondheidsfonds, bij Natixis AM in 2000, voordat ze in 2012 aandelenbeheerder en hoofd verantwoordelijke Europese aandelen en impact investing werd bij Mirova. In 2014 trad ze in dienst bij LBPAM als aandelenbeheerder, voordat ze in 2020 overstapte naar Tocqueville Finance. Daarna werd ze adjunct-directeur van Equity Management. Sinds 2024, het jaar van de fusie tussen Tocqueville Finance en LFDE, is ze CSIO en Hoofd van het Sociaal en Gezondheidsteam en mede-hoofd van het Groeiteam van LFDE.
Rendementen
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2012 was de benchmark de FTSE Global Small Cap Europe met herbelegd dividend. Daarna, tot 31 december 2021, was de benchmark de MSCI Small Cap Europe met herbelegd dividend.
Rendement per kalenderjaar (%)
| 2024 | |
| Echiquier Luxury I | +8,28 |
| Benchmark | +9,49 |
| 2023 | |
| Echiquier Luxury I | +13,56 |
| Benchmark | +19,84 |
| 2022 | |
| Echiquier Luxury I | -20,94 |
| Benchmark | -12,98 |
| 2021 | |
| Echiquier Luxury I | +28,32 |
| Benchmark | +30,79 |
| 2020 | |
| Echiquier Luxury I | +18,21 |
| Benchmark | +6,46 |
| 2019 | |
| Echiquier Luxury I | +33,02 |
| Benchmark | +30,21 |
| 2018 | |
| Echiquier Luxury I | -4,49 |
| Benchmark | -3,52 |
| 2017 | |
| Echiquier Luxury I | +18,60 |
| Benchmark | +7,27 |
| 2016 | |
| Echiquier Luxury I | +0,58 |
| Benchmark | +11,06 |
| 2015 | |
| Echiquier Luxury I | -1,00 |
| Benchmark | +10,42 |
Gecumuleerd rendement (%)
| 1 jaar | |
| Echiquier Luxury I | +2,57 |
| Benchmark | +23,12 |
Risico-indicatoren (%)
| 1 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 16,22 |
| Volatiliteit van de index | 10,90 |
| Sharpe-ratio | 0,00 |
| Informatieratio | -1,60 |
| Beta | 0,96 |
| Tracking Error | 12,41 |
| 3 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 18,53 |
| Volatiliteit van de index | 13,00 |
| Sharpe-ratio | 0,31 |
| Informatieratio | -0,30 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 13,39 |
| 5 jaar | |
| Volatiliteit van het fonds | 19,56 |
| Volatiliteit van de index | 16,30 |
| Sharpe-ratio | 0,59 |
| Informatieratio | -0,08 |
| Beta | 0,90 |
| Tracking Error | 13,10 |
Kenmerken
| Algemene kenmerken van het fonds | |
| Oprichtingsdatum | 09/05/2007 |
| Beheermaatschappij | La Financière de l'Echiquier |
| Juridische status | Frans beleggingsfonds (FCP) |
| Indeling | Internationale aandelen |
| Referentie-index | MSCI WORLD INDEX NR (en EUR) |
| Beleggingshorizon | 5 jaar |
| Waardering en Fondsvaluta | Dagelijks (EUR) |
| Depositohouder | BNP Paribas SA |
| Value-performer | Société Générale |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |
| Kenmerken van het aandeel | |
| Oprichtingsdatum | 09/05/2007 |
| ISIN-code | FR0010458265 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Minimum inschrijving | 1 000 000 € |
| Beleggersprofiel | Voorbehouden aan institutionele beleggers |
| Jaarlijkse beheerskosten TTC | 1,00% |
| Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen | 3,00% |
| Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen | 0,00% |
| Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten (gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds) |
1,00% |
| Transactiekosten (gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds) |
0,22% |
Disclaimer
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico’s, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.