Echiquier Luxury I
Classe I - FR0010458265 - NAV : 330,18€
Al 13/07/2026
Gestori
Fund Manager
Laureato presso l’EDHEC, Adrien Bommelaer inizia il suo percorso professionale nel 1997 a Londra in qualità di analista sell-side presso Credit Suisse. Nel 2005 gli viene affidata l’analisi del settore hardware e semiconduttori. Entra poi in Alliance Trust Investments nel 2012 come Investment Manager all’interno del team di gestione dei fondi globali, si unisce poi al team SRI e diventa co-gestore dei fondi globali nel 2016. Adrien è nominato partner di Lion Trust asset management contestualmente all’acquisizione di ATI da parte di quest’ultima. A fine 2017 entra in La Financière de l’Échiquier in qualità di gestore di fondi azionari Europa. Nel 2020 assume la responsabilità del team azionario Europa Large Cap SRI Growth e nel 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è nominato co-responsabile del Polo Growth nonché del Polo Impact e Ambiente di La Financière de l’Échiquier.
Laureata presso ESCP Europe, Christine inizia la sua carriera nel 1989 presso Ernst & Young. Nel 1991 entra in Oddo & Cie in veste di analista azioni Europa prima di assumere lo stesso ruolo presso il Crédit Lyonnais Asset Management. Prosegue la sua carriera come gestore azionario, in particolare di un fondo salute globale, presso Natixis AM nel 2000, prima di diventare gestore azionario ed essere a capo della gestione responsabile azionaria Europa e dell’impact investing in Mirova nel 2012. Nel 2014 entra in LBPAM in veste di gestore azionario, prima di andare in Tocqueville Finance nel 2020. Diventa poi vice direttrice della gestione azionaria. Dal 2024, anno della fusione tra Tocqueville Finance e LFDE, è CSIO e responsabile della team sociale e sanitaria e co-responsabile della team crescita de La Financière de l'Echiquier.
Performance
Andamento del NAVPerformance annuali (%)
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti riportati sono al netto delle spese di gestione e al lordo delle imposte per l’investitore.
Le performance del Fondo e dell’indice di riferimento tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (a partire dall’esercizio 2013) contrariamente a quanto fatto fino al 2012, quando la performance dell’indice di riferimento non teneva conto degli elementi di reddito.
Performance annuali (%)
| 2026 | |
| Echiquier Luxury I | -6,16 |
| Benchmark | +13,40 |
| 2025 | |
| Echiquier Luxury I | -3,50 |
| Benchmark | +6,78 |
| 2024 | |
| Echiquier Luxury I | +17,71 |
| Benchmark | +26,87 |
| 2023 | |
| Echiquier Luxury I | +13,56 |
| Benchmark | +19,84 |
| 2022 | |
| Echiquier Luxury I | -20,94 |
| Benchmark | -12,98 |
| 2021 | |
| Echiquier Luxury I | +28,32 |
| Benchmark | +30,79 |
| 2020 | |
| Echiquier Luxury I | +18,21 |
| Benchmark | +6,46 |
| 2019 | |
| Echiquier Luxury I | +33,02 |
| Benchmark | +30,21 |
| 2018 | |
| Echiquier Luxury I | -4,49 |
| Benchmark | -3,52 |
| 2017 | |
| Echiquier Luxury I | +18,60 |
| Benchmark | +7,27 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Luxury I | +1,25 |
| Benchmark | +10,22 |
| 2026 | |
| Echiquier Luxury I | -6,16 |
| Benchmark | +13,40 |
| 1 anno | |
| Echiquier Luxury I | -4,48 |
| Benchmark | +23,84 |
| 3 anni | |
| Echiquier Luxury I | -0,89 |
| Benchmark | +64,71 |
| 5 anni | |
| Echiquier Luxury I | +2,85 |
| Benchmark | +76,92 |
| 10 anni | |
| Echiquier Luxury I | +134,75 |
| Benchmark | +229,42 |
| Lancio | |
| Echiquier Luxury I | +230,18 |
| Benchmark | +359,41 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Luxury I | -4,48 |
| Benchmark | +23,84 |
| 3 anni | |
| Echiquier Luxury I | -0,30 |
| Benchmark | +18,08 |
| 5 anni | |
| Echiquier Luxury I | +0,56 |
| Benchmark | +12,08 |
| 10 anni | |
| Echiquier Luxury I | +8,90 |
| Benchmark | +12,65 |
| Lancio | |
| Echiquier Luxury I | +6,42 |
| Benchmark | +8,27 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 17,92 |
| Volatilità dell’indice | 9,47 |
| Indice di Sharpe | -0,16 |
| Information ratio | -2,00 |
| Beta | 1,20 |
| Tracking Error | 13,99 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 18,38 |
| Volatilità dell’indice | 13,19 |
| Indice di Sharpe | 0,08 |
| Information ratio | -1,36 |
| Beta | 0,98 |
| Tracking Error | 13,06 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 19,03 |
| Volatilità dell’indice | 13,55 |
| Indice di Sharpe | 0,15 |
| Information ratio | -0,78 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 13,52 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Data di lancio | 09/05/2007 |
| Società di gestione | La Financière de l'Echiquier |
| Natura giuridica | Fondo comune di investimento (FCI) di diritto francese |
| Classificazione | Azioni internazionali |
| Indice di riferimento | MSCI WORLD INDEX NR (en EUR) |
| Orizzonte di investimento | 5 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas SA |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 09/05/2007 |
| Codice ISIN | FR0010458265 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | 1 000 000 € |
| Profilo dell’investitore | Riservato agli investitori istituzionali |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,00% |
| Commissione di sottoscrizione max. tasse incluse | 3,00% |
| Commissione di riscatti max. tasse incluse | 0,00% |
| Commissioni di gestione e altre spese amministrative e operative (sulla base dell’ultimo anno fiscale del fondo) |
1,00% |
| Costi di transazione (basato sulla media degli ultimi 3 anni fiscali del fondo) |
0,14% |
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.