Echiquier Luxury I
Anteil I - FR0010458265 - NAV : 335,42€
Angaben vom 29/04/2024
Fondsmanager
Fund Manager
Nach seinem Abschluss an der EDHEC begann Adrien Bommelaer sein Berufsleben 1997 bei der Credit Suisse in London als Sell-Side-Analyst. 2005 übernahm er die Analyse des Hardware- und des Halbleitersektors. 2012 wechselte er als Investment Manager im Team für globale Fonds zu Alliance Trust Investments und kam 2016 als Co-Manager für globale Fonds zum SRI-Team. Adrien wurde Partner bei Lion Trust Asset Management, als das Unternehmen ATI übernahm. Ende 2017 ging er als Manager für europäische Aktienfonds zu La Financière de l’Échiquier. 2020 übernahm er die Leitung des Teams für europäische Large-Cap-Wachstumsaktien mit SRI-Label, bevor er 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, mitverantwortlich für die Bereiche Growth sowie Impact und Umwelt bei La Financière de l'Echiquier wurde.
CSIO
Fund manager
Christine Lebreton ist Absolventin der ESCP Europe. Sie begann ihre Karriere 1989 bei Ernst & Young. 1991 wurde sie Analystin für europäische Aktien bei Oddo & Cie und setzte diese Tätigkeit dann bei Crédit Lyonnais Asset Management fort. Ab dem Jahr 2000 fungierte sie als Managerin von Aktienfonds und insbesondere eines globalen Fonds im Gesundheitssektor bei Natixis AM. 2012 wurde sie Head of Responsible European Equities and Impact Investing bei Mirova. 2014 kam sie als Aktienfondsmanagerin zu LBPAM, bevor sie 2020 zu Tocqueville Finance wechselte. Anschließend wurde sie zur stellvertretenden Direktorin des Aktienteams ernannt. Seit 2024, dem Jahr der Fusion von Tocqueville Finance und LFDE, ist sie CSIO und Leiter des Sozial- und Gesundheitsteams und Co-Leiter des Wachstumsteams des LFDE.
Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Die Wertentwicklungen des OGA und des Referenzindex berücksichtigen Ertragsausschüttungen (ab dem Geschäftsjahr 2013). Bis 2012 beinhalten die Angaben zur Wertentwicklung des Referenzindex hingegen keine Ertragsausschüttungen.
Performance im Kalenderjahr (%)
| 2024 | |
| Echiquier Luxury I | +8,28 |
| Benchmark | +9,49 |
| 2023 | |
| Echiquier Luxury I | +13,56 |
| Benchmark | +19,84 |
| 2022 | |
| Echiquier Luxury I | -20,94 |
| Benchmark | -12,98 |
| 2021 | |
| Echiquier Luxury I | +28,32 |
| Benchmark | +30,79 |
| 2020 | |
| Echiquier Luxury I | +18,21 |
| Benchmark | +6,46 |
| 2019 | |
| Echiquier Luxury I | +33,02 |
| Benchmark | +30,21 |
| 2018 | |
| Echiquier Luxury I | -4,49 |
| Benchmark | -3,52 |
| 2017 | |
| Echiquier Luxury I | +18,60 |
| Benchmark | +7,27 |
| 2016 | |
| Echiquier Luxury I | +0,58 |
| Benchmark | +11,06 |
| 2015 | |
| Echiquier Luxury I | -1,00 |
| Benchmark | +10,42 |
Kumulierte Performance (%)
| 3 Monate | |
| Echiquier Luxury I | +7,29 |
| Benchmark | +4,72 |
| 2024 | |
| Echiquier Luxury I | +8,28 |
| Benchmark | +9,49 |
| 1 Jahr | |
| Echiquier Luxury I | +2,57 |
| Benchmark | +23,12 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Luxury I | +15,93 |
| Benchmark | +33,71 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Luxury I | +61,99 |
| Benchmark | +73,79 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Luxury I | +133,48 |
| Benchmark | +209,76 |
| Auflage | |
| Echiquier Luxury I | +235,42 |
| Benchmark | +227,42 |
Annualisierte Performance (%)
| 1 Jahr | |
| Echiquier Luxury I | +2,56 |
| Benchmark | +23,05 |
| 3 Jahre | |
| Echiquier Luxury I | +5,04 |
| Benchmark | +10,16 |
| 5 Jahre | |
| Echiquier Luxury I | +10,12 |
| Benchmark | +11,67 |
| 10 Jahre | |
| Echiquier Luxury I | +8,84 |
| Benchmark | +11,96 |
| Auflage | |
| Echiquier Luxury I | +7,38 |
| Benchmark | +7,23 |
Risikoindikatoren (%)
| 1 Jahr | |
| Volatilität des Fonds | 16,22 |
| Volatilität des Index | 10,90 |
| Sharpe-Ratio | 0,00 |
| Information Ratio | -1,60 |
| Beta | 0,96 |
| Tracking Error | 12,41 |
| 3 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 18,53 |
| Volatilität des Index | 13,00 |
| Sharpe-Ratio | 0,31 |
| Information Ratio | -0,30 |
| Beta | 0,99 |
| Tracking Error | 13,39 |
| 5 Jahre | |
| Volatilität des Fonds | 19,56 |
| Volatilität des Index | 16,30 |
| Sharpe-Ratio | 0,59 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Beta | 0,90 |
| Tracking Error | 13,10 |
Daten
| Allgemeine Merkmale des Fonds | |
| Gründungsdatum | 09/05/2007 |
| Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Rechtsform | Fonds auf Gegenseitigkeit (FCP) nach französischem Recht |
| Klassifikation | Internationale Aktien |
| Referenzindex | MSCI WORLD INDEX NR (en EUR) |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Bewertungsstelle | Société Générale |
| SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
| Merkmale des Anteils | |
| Gründungsdatum | 09/05/2007 |
| ISIN Code | FR0010458265 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Mindestanlage | 1 000 000 € |
| Anlageprofil | Nur für Institutionelle Investoren |
| Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,00% |
| Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
| Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,00% |
| Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,22% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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