Echiquier Luxury I
Echiquier Luxury est un fonds principalement investi en actions internationales émises par des sociétés dans le secteur du luxe.
Part I - FR0010458265 - VL : 322,58€
Au 08/06/2023
Découvrez l’actualité de ce fonds
Des changements de valorisateur sur les fonds
Baisse des frais de gestion et suppression de commissions de mouvement
Gérants
Gérant
Diplômé de l’EDHEC, Adrien Bommelaer amorce son parcours professionnel en 1997 au Credit Suisse à Londres comme analyste sell side. En 2005, il prend en charge l’analyse du secteur hardware et semi-conducteurs. Il rejoint ensuite Alliance Trust Investments en 2012 comme Investment Manager dans l’équipe de gestion des fonds globaux, avant d'intégrer l’équipe ISR puis de devenir co-gérant des fonds globaux en 2016. Adrien est nommé partner chez Lion Trust asset management quand ATI est rachetée par celle-ci, avant de rejoindre La Financière de l’Échiquier fin 2017 en qualité de gérant de fonds actions européennes. En 2020, il prend la responsabilité de l'équipe actions européennes large cap ISR de croissance.
Performances
Télécharger l’évolution du coursPerformances calendaires (%)
Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Les performances de l’OPC et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu’en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenu.
Performances calendaires (%)
| 2023 | |
| Echiquier Luxury I | +18,25 |
| Indicateur de référence | +10,96 |
| 2022 | |
| Echiquier Luxury I | -20,94 |
| Indicateur de référence | -12,98 |
| 2021 | |
| Echiquier Luxury I | +28,32 |
| Indicateur de référence | +30,79 |
| 2020 | |
| Echiquier Luxury I | +18,21 |
| Indicateur de référence | +6,46 |
| 2019 | |
| Echiquier Luxury I | +33,02 |
| Indicateur de référence | +30,21 |
| 2018 | |
| Echiquier Luxury I | -4,49 |
| Indicateur de référence | -3,52 |
| 2017 | |
| Echiquier Luxury I | +18,60 |
| Indicateur de référence | +7,27 |
| 2016 | |
| Echiquier Luxury I | +0,58 |
| Indicateur de référence | +11,06 |
| 2015 | |
| Echiquier Luxury I | -1,00 |
| Indicateur de référence | +10,42 |
| 2014 | |
| Echiquier Luxury I | +3,71 |
| Indicateur de référence | +19,45 |
Performances cumulées (%)
| 3 mois | |
| Echiquier Luxury I | +1,07 |
| Indicateur de référence | +4,07 |
| 2023 | |
| Echiquier Luxury I | +18,25 |
| Indicateur de référence | +10,96 |
| 1 an | |
| Echiquier Luxury I | +18,60 |
| Indicateur de référence | +4,79 |
| 3 ans | |
| Echiquier Luxury I | +49,06 |
| Indicateur de référence | +38,19 |
| 5 ans | |
| Echiquier Luxury I | +53,66 |
| Indicateur de référence | +61,35 |
| 10 ans | |
| Echiquier Luxury I | +125,28 |
| Indicateur de référence | +190,59 |
| Création | |
| Echiquier Luxury I | +222,58 |
| Indicateur de référence | +176,89 |
Performances annualisées (%)
| 1 an | |
| Echiquier Luxury I | +18,60 |
| Indicateur de référence | +4,79 |
| 3 ans | |
| Echiquier Luxury I | +14,23 |
| Indicateur de référence | +11,39 |
| 5 ans | |
| Echiquier Luxury I | +8,97 |
| Indicateur de référence | +10,03 |
| 10 ans | |
| Echiquier Luxury I | +8,46 |
| Indicateur de référence | +11,25 |
| Création | |
| Echiquier Luxury I | +7,55 |
| Indicateur de référence | +6,53 |
Indicateurs de risque (%)
| 1 an | |
| Volatilité du fonds | 18,65 |
| Volatilité de l’indice | 15,63 |
| Ratio de Sharpe | 1,17 |
| Ratio d’information | 1,36 |
| Beta | 0,96 |
| Ecart de Suivi | 11,09 |
| 3 ans | |
| Volatilité du fonds | 18,70 |
| Volatilité de l’indice | 13,90 |
| Ratio de Sharpe | 0,89 |
| Ratio d’information | 0,26 |
| Beta | 0,98 |
| Ecart de Suivi | 12,73 |
| 5 ans | |
| Volatilité du fonds | 19,38 |
| Volatilité de l’indice | 16,76 |
| Ratio de Sharpe | 0,60 |
| Ratio d’information | -0,03 |
| Beta | 0,86 |
| Ecart de Suivi | 13,23 |
Caractéristiques
| Caractéristiques générales du fonds | |
| Date de création | 09/05/2007 |
| Nature juridique | Fonds commun de placement (FCP) de droit français |
| Classification | Actions internationales |
| Indice de référence | MSCI WORLD INDEX NR (en EUR) |
| Horizon de placement | 5 ans |
| Périodicité et devise de cotation | Quotidienne (EUR) |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Valorisateur | Société Générale |
| Classification SFDR | Article 8 |
| Caractéristiques de la part | |
| Date de création | 09/05/2007 |
| Code ISIN | FR0010458265 |
| SRI PRIIPS | 4/7 |
| Montant minimum de souscription | 1 000 000 € |
| Profil d'investisseur | Réservée aux investisseurs institutionnels |
| Frais de gestion annuels fixes maximum TTC | 1,00% |
| Commission de souscription maximum | 3,00% |
| Commission de rachat maximum | 0,00% |
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. La valeur de l’investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Avant toute souscription et pour toute information complémentaire sur les caractéristiques, les risques et les frais de l’OPC, l’investisseur est invité à lire les documents règlementaires disponibles sur la page de chaque OPC.