Echiquier Convexité SRI Europe A
Echiquier Convexité SRI Europe è un fondo che investe in obbligazioni convertibili e opzioni quotate di società dell'Unione europea, attraverso un processo essenzialmente bottom-up che mira a ottimizzare la convessità e a massimizzare il binomio rischio/rendimento.
Classe A - FR0010377143 - NAV : 1 406,02€
Al 23/09/2021
I nostri fondi stanno al passo con l’attualità
LFDE apporterà diverse modifiche alla sua gamma fondi
Gestori
Gestore
Laureato presso HEC e titolare di un DEA (laurea specialistica) in modellizzazione aleatoria, Emmanuel Martin vanta oltre 15 anni di esperienza nella gestione delle convertibili, di cui sei anni in qualità di responsabile acquisti delle convertibili per Barep AM (2001-2004) e Fortis Investments (2004-2006). Nel giugno del 2006 partecipa alla creazione di Acropole AM, una società di gestione francese dedicata alle obbligazioni convertibili. A seguito dell’operazione d’integrazione in La Financière de l’Echiquier nel marzo 2013 diventa responsabile della gestione dei fondi di obbligazioni convertibili.
Gestore
Laureato presso l’Ecole de Commerce de Toulouse, Guillaume Jourdan ha lavorato per 9 anni in ADI (2000 – 2009) e in Montpensier Finance quale gestore delle Obbligazioni Convertibili. Entra in La Financière de l’Echiquier nel 2014 per andare a consolidare il team e arricchire il know how in materia di Obbligazioni Convertibili. Dal luglio del 2017 Guillaume è anche gestore del fondo Echiquier ARTY SRI e dal luglio 2018 è gestore di Echiquier AltaRocca Convertibles. Diventa responsabile, nel gennaio 2021, della componente azionaria “best of”.
Performance
Andamento del NAV
Le performance passate non anticipano le performance future e non sono costanti nel tempo.
Le performance dell’OIC e del benchmark tengono conto degli elementi di reddito distribuiti (dal 2013). Al contrario, fino al 2012 la performance del benchmark non tiene conto degli elementi di reddito distribuiti.
Performance annuali (%)
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,88 |
| Benchmark | +1,43 |
| 2020 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +3,10 |
| Benchmark | +6,68 |
| 2019 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +7,17 |
| Benchmark | +11,44 |
| 2018 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | -7,37 |
| Benchmark | -4,89 |
| 2017 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,91 |
| Benchmark | +3,53 |
| 2016 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,49 |
| Benchmark | -0,41 |
| 2015 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +6,77 |
| Benchmark | +7,60 |
Performance cumulate (%)
| 3 mesi | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +0,90 |
| Benchmark | -0,12 |
| 2021 | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,88 |
| Benchmark | +1,43 |
| 1 anno | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +5,71 |
| Benchmark | +6,34 |
| 3 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +6,22 |
| Benchmark | +13,90 |
| 5 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +9,66 |
| Benchmark | +21,52 |
| 10 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +43,58 |
| Benchmark | +76,96 |
| Lancio | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +40,60 |
| Benchmark | +51,79 |
Performance annualizzate (%)
| 1 anno | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +5,71 |
| Benchmark | +6,07 |
| 3 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,03 |
| Benchmark | +4,34 |
| 5 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +1,86 |
| Benchmark | +3,97 |
| 10 anni | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +3,68 |
| Benchmark | +5,87 |
| Lancio | |
| Echiquier Convexité SRI Europe A | +2,30 |
| Benchmark | +2,83 |
Indicatori di rischio (%)
| 1 anno | |
| Volatilità del fondo | 5,74 |
| Volatilità dell’indice | 6,57 |
| Indice di Sharpe | 0,94 |
| Information ratio | -0,03 |
| Beta | 0,84 |
| 3 anni | |
| Volatilità del fondo | 6,63 |
| Volatilità dell’indice | 6,93 |
| Indice di Sharpe | 0,39 |
| Information ratio | -1,05 |
| Beta | 0,91 |
| 5 anni | |
| Volatilità del fondo | 5,83 |
| Volatilità dell’indice | 6,11 |
| Indice di Sharpe | 0,41 |
| Information ratio | -1,01 |
| Beta | 0,90 |
Caratteristiche
| Caratteristiche generali del fondo | |
| Natura giuridica | Sicav (comparto) |
| Indice di riferimento | ECI-EUROPE HEDGED |
| Orizzonte di investimento | 2 anni |
| Periodicità e valuta | Quotidiana (EUR) |
| Banca Depositaria | BNP Paribas Securities Services |
| Perito stimatore | Société Générale |
| Classificazione SFDR | Articolo 8 |
| Caratteristiche della classe | |
| Data di lancio | 12/10/2006 |
| Codice ISIN | FR0010377143 |
| Livello di rischio | 4/7 |
| Importo minimo di sottoscrizione | - |
| Profilo dell'investitore | Tutti i sottoscrittori |
| Management fees annuali tasse incluse | 1,40% |
| Commissione massima di sottoscrizione | 3,00% |
| Commissioni di rimborso | 0,00% |
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Per maggiori informazioni relative alle commissioni vi invitiamo a consultare il KIID e il prospetto dell’OIC. |
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Disclaimer
Le informazioni sopra illustrate non si configurano come elemento contrattuale né consiglio di investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. Le commissioni di gestione sono incluse nelle performance. Il valore dell’investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l’investitore può perdere tutto o parte dell’importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC. L’accesso ai prodotti e servizi qui presentati può essere soggetto a restrizioni nei confronti di alcune persone o di alcuni paesi. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ognuno. I rischi, le spese e l’orizzonte di investimento raccomandato per gli OIC presentati sono descritti nei KIID (Informazione chiave per gli investitori) e i prospetti sono disponibili su questo sito Internet. Il KIID deve essere consegnato al sottoscrittore prima della sottoscrizione.