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MULTI ASSETS

Echiquier ARTY SRI G

Echiquier ARTY SRI es un fondo mixto que invierte en valores de renta variable y de renta fija de empresas europeas, y en posiciones líquidas, que aplica la experiencia en selección de valores y flexibilidad en la asignación en las clases de activos y entre estas.

Rendimiento 2024

+0,16%

Rentabilidad anualizada

+2,32%desde su creación
el 31/12/2015

Patrimonio

715,5 millones de €

Horizonte de inversión

5 años

SRI PRIIPS

3/7

A 25/04/2024

Descubrir la actualidad del fondo

Apunte sobre 22/04/2024

Repaso a... Echiquier ARTY SRI

Apunte sobre 19/07/2023

Repaso a... ECHIQUIER ARTY SRI

Gestores

Olivier de Berranger

CEO & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Fund manager

Uriel Saragusti

Fund manager

Resultados

-

Descargar la evolución del precio

Rentabilidades de años naturales (%)

Las rentabilidades pasadas no son promesa o garantía de rentabilidades futuras. Las rentabilidades indicadas son después de comisiones de gestión, pero antes de impuestos a cargo del inversor.
Hasta el 31 de diciembre 2021, el índice de referencia era 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA y 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 años.

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
3 meses +0,71 +1,72
2024 +0,16 +1,60
1 año +6,70 +6,22
3 años +1,01 +4,76
5 años +13,19 +10,47
10 años - -
Creación +20,99 +19,38

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI G Benchmark
1 año +6,68 +6,21
3 años +0,33 +1,56
5 años +2,51 +2,01
10 años - -
Creación +2,32 +2,15

Rentabilidades de años naturales (%)

Echiquier Arty SRI G +0,16
Benchmark +1,60
Echiquier Arty SRI G +9,94
Benchmark +8,66
Echiquier Arty SRI G -10,45
Benchmark -8,07
Echiquier Arty SRI G +5,95
Benchmark +6,07
Echiquier Arty SRI G +3,91
Benchmark -0,17
Echiquier Arty SRI G +9,77
Benchmark +8,42
Echiquier Arty SRI G -8,70
Benchmark -3,05
Echiquier Arty SRI G +5,99
Benchmark +3,29
Echiquier Arty SRI G +4,92
Benchmark +2,32

Rentabilidades acumuladas (%)

Echiquier Arty SRI G +0,71
Benchmark +1,72
Echiquier Arty SRI G +0,16
Benchmark +1,60
Echiquier Arty SRI G +6,70
Benchmark +6,22
Echiquier Arty SRI G +1,01
Benchmark +4,76
Echiquier Arty SRI G +13,19
Benchmark +10,47
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +20,99
Benchmark +19,38

Rentabilidades anualizadas (%)

Echiquier Arty SRI G +6,68
Benchmark +6,21
Echiquier Arty SRI G +0,33
Benchmark +1,56
Echiquier Arty SRI G +2,51
Benchmark +2,01
Echiquier Arty SRI G -
Benchmark -
Echiquier Arty SRI G +2,32
Benchmark +2,15

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo Volatilidad del índice Ratio de Sharpe Ratio de información Beta
1 año 4,31 3,77 0,60 0,08 1,07
3 años 5,63 4,56 -0,17 -0,59 1,16
5 años 7,22 5,43 0,29 0,23 1,27

Indicadores de riesgo (%)

Volatilidad del fondo 4,31
Volatilidad del índice 3,77
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de información 0,08
Beta 1,07
Volatilidad del fondo 5,63
Volatilidad del índice 4,56
Ratio de Sharpe -0,17
Ratio de información -0,59
Beta 1,16
Volatilidad del fondo 7,22
Volatilidad del índice 5,43
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de información 0,23
Beta 1,27

Características

Características generales del fondo
Fecha de creación 30/05/2008
Sociedad gestora La Financière de l'Echiquier
Estructura jurídica Sicav (subfondo)
Indicador de referencia 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizonte de inversión 5 años
Frecuencia y divisa de cotización Diaria (EUR)
Custodio BNP Paribas SA
Tasador Société Générale
Código CNMV 1791
Clasificación SFDR Artículo 8
Características de la participación
Fecha de creación 31/12/2015
Código ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Inversión mínima inicial Nada
Perfil del inversor Reservado para la comercialización por parte de intermedios financieros
Gastos de gestión anuales IVA incluido 1,10%
Comisiones de suscripción max. impuestos incl. 3,00%
Comisiones de reembolso max. impuestos incl. 0,00%
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación
(basado en el último año fiscal del fondo)
1,10%
Costes de transacción
(basado en el promedio de los últimos 3 años fiscales del fondo)
0,27%