Echiquier ARTY SRI G
Echiquier ARTY SRI ist ein diversifizierter Fonds, der in Aktien und Anleihen europäischer Unternehmen und in flüssige Mittel investiert. Er setzt auf Know-how bei der Titelauswahl sowie Flexibilität bei der Allokation zwischen verschiedenen und innerhalb einzelner Anlageklassen.
Anteil G - FR0013084043 - NAV : 1 250,33€
Angaben vom 30/10/2024
Aktuelles über diesen Fonds
Im Fokus ... Echiquier ARTY SRI
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Performance
Kursentwicklung herunterladenPerformance im Kalenderjahr (%)
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Bis zum 31. Dezember 2021 war der Referenzindex 25 % MSCI Europe Net Return, 25 % EONIA, 50 % Iboxx Euro Corporate 3-5 Jahre.
Performance im Kalenderjahr (%)
2024 | |
Echiquier ARTY SRI G | +3,51 |
Benchmark | +4,68 |
2023 | |
Echiquier ARTY SRI G | +9,94 |
Benchmark | +8,66 |
2022 | |
Echiquier ARTY SRI G | -10,45 |
Benchmark | -8,07 |
2021 | |
Echiquier ARTY SRI G | +5,95 |
Benchmark | +6,07 |
2020 | |
Echiquier ARTY SRI G | +3,91 |
Benchmark | -0,17 |
2019 | |
Echiquier ARTY SRI G | +9,77 |
Benchmark | +8,42 |
2018 | |
Echiquier ARTY SRI G | -8,70 |
Benchmark | -3,05 |
2017 | |
Echiquier ARTY SRI G | +5,99 |
Benchmark | +3,29 |
2016 | |
Echiquier ARTY SRI G | +4,92 |
Benchmark | +2,32 |
Kumulierte Performance (%)
3 Monate | |
Echiquier ARTY SRI G | +0,61 |
Benchmark | +0,36 |
2024 | |
Echiquier ARTY SRI G | +3,51 |
Benchmark | +4,68 |
1 Jahr | |
Echiquier ARTY SRI G | +9,75 |
Benchmark | +9,83 |
3 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI G | +2,47 |
Benchmark | +5,47 |
5 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI G | +14,54 |
Benchmark | +12,17 |
10 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI G | - |
Benchmark | - |
Auflage | |
Echiquier ARTY SRI G | +25,03 |
Benchmark | +23,00 |
Annualisierte Performance (%)
1 Jahr | |
Echiquier ARTY SRI G | +9,72 |
Benchmark | +9,80 |
3 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI G | +0,82 |
Benchmark | +1,79 |
5 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI G | +2,75 |
Benchmark | +2,32 |
10 Jahre | |
Echiquier ARTY SRI G | - |
Benchmark | - |
Auflage | |
Echiquier ARTY SRI G | +2,56 |
Benchmark | +2,37 |
Risikoindikatoren (%)
1 Jahr | |
Volatilität des Fonds | 4,04 |
Volatilität des Index | 3,37 |
Sharpe-Ratio | 2,72 |
Information Ratio | -0,20 |
Beta | 1,10 |
3 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 5,65 |
Volatilität des Index | 4,64 |
Sharpe-Ratio | 0,22 |
Information Ratio | -0,50 |
Beta | 1,14 |
5 Jahre | |
Volatilität des Fonds | 7,18 |
Volatilität des Index | 5,41 |
Sharpe-Ratio | 0,47 |
Information Ratio | 0,20 |
Beta | 1,27 |
Daten
Allgemeine Merkmale des Fonds | |
Gründungsdatum | 30/05/2008 |
Verwaltungsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
Rechtsform | Sicav (Teilfonds) |
Referenzindex | 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondspreisberechnung und Fondswährung | Täglich (EUR) |
Depotbank | BNP Paribas SA |
Bewertungsstelle | Société Générale |
SFDR-Klassifizierung | Art. 8 |
Merkmale des Anteils | |
Gründungsdatum | 31/12/2015 |
ISIN Code | FR0013084043 |
SRI PRIIPS | 3/7 |
Mindestanlage | Nichts |
Anlageprofil | Dem Vertrieb durch Finanzintermediäre vorbehalten |
Jährliche Verwaltungskosten inkl. MwSt. | 1,10% |
Max. Ausgabeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 3,00% |
Max. Rücknahmeaufschläge einschl. Steuern und Abgaben | 0,00% |
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten (basierend auf dem letzten Steuerjahr des Fonds) |
1,12% |
Transaktionskosten (basierend auf dem Durchschnitt der letzten 3 Steuerjahre des Fonds) |
0,21% |
Gesetzlich vorgeschriebene Informationen
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