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MULTI ACTIFS

Echiquier Arty SRI G

Echiquier ARTY SRI est un fonds diversifié investi dans des actions et des obligations d’entreprises européennes, et des liquidités qui met en œuvre un savoir-faire de sélection de titres et une mobilité dans l’allocation inter et intra-classes d’actifs.

Part G - FR0013084043 - VL : 1 209,38

Performance 2024

-

Performance annualisée

-

Encours

718,0 millions €

Horizon de placement

5 ans

SRI PRIIPS

3/7

Au 18/04/2024

Découvrez l’actualité de ce fonds

La vie des fonds 07/02/2024

Podcast : En direct avec la Gestion avec Guillaume Jourdan

La vie des marchés 13/12/2023

L'actualité des marchés - Echiquier ARTY SRI - Décembre 2023

Gérants

Olivier de Berranger

Directeur Général & Co-CIO

Guillaume Jourdan

Gérant

Uriel Saragusti

Gérant

Performances

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Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures. Les rendements indiqués sont nets de frais de gestion mais bruts d’impôts pour l’investisseur.
Jusqu’au 31 décemre 2021, l’indice de référence était 25% MSCI Europe Net Return, 25% EONIA, 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 ans.

Performances cumulées (%)

Echiquier Arty SRI G Indicateur de référence
1 an +6,43 +6,26

Performances calendaires (%)

Echiquier Arty SRI G +0,12
Indicateur de référence +1,53
Echiquier Arty SRI G +9,94
Indicateur de référence +8,66
Echiquier Arty SRI G -10,45
Indicateur de référence -8,07
Echiquier Arty SRI G +5,95
Indicateur de référence +6,07
Echiquier Arty SRI G +3,91
Indicateur de référence -0,17
Echiquier Arty SRI G +9,77
Indicateur de référence +8,42
Echiquier Arty SRI G -8,70
Indicateur de référence -3,05
Echiquier Arty SRI G +5,99
Indicateur de référence +3,29
Echiquier Arty SRI G +4,92
Indicateur de référence +2,32

Performances cumulées (%)

Echiquier Arty SRI G +6,43
Indicateur de référence +6,26

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds Volatilité de l’indice Ratio de Sharpe Ratio d’information Beta
1 an 4,13 3,70 0,90 0,29 1,05
3 ans 5,59 4,55 -0,10 -0,48 1,15
5 ans 7,21 5,42 0,32 0,25 1,27

Indicateurs de risque (%)

Volatilité du fonds 4,13
Volatilité de l’indice 3,70
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio d’information 0,29
Beta 1,05
Volatilité du fonds 5,59
Volatilité de l’indice 4,55
Ratio de Sharpe -0,10
Ratio d’information -0,48
Beta 1,15
Volatilité du fonds 7,21
Volatilité de l’indice 5,42
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio d’information 0,25
Beta 1,27

Caractéristiques

Caractéristiques générales du fonds
Date de création 30/05/2008
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Nature juridique Sicav (compartiment)
Indice de référence 25% €STER CAPITALISE, 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% MSCI EUROPE NR temps réel
Horizon de placement 5 ans
Périodicité et devise de cotation Quotidienne (EUR)
Dépositaire BNP Paribas SA
Valorisateur Société Générale
Classification SFDR Article 8
Caractéristiques de la part
Date de création 31/12/2015
Code ISIN FR0013084043
SRI PRIIPS 3/7
Montant minimum de souscription Néant
Profil d'investisseur Réservée à la commercialisation par des intermédiaires financiers
Frais de gestion annuels fixes maximum TTC 1,10%
Commission de souscription maximum TTC max. Non acquises 3,00%
Commission de rachat maximum TTC max. Non acquises 0,00%
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
(basé sur le dernier exercice fiscal du fonds)
1,10%
Coûts de transaction
(basé sur la moyenne des 3 derniers exercices fiscaux du fonds)
0,27%